ANALOG DEVICES INC (ADI) generó un flujo de caja operativo de 4,81 B USD y un free cash flow de 4.279 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 37,0 % más que el ejercicio anterior.
ANALOG DEVICES INC (ADI) generó un flujo de caja operativo de 4,81 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 534 M USD, el free cash flow fue de 4.279 M USD, un 37,0 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 189 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 1.924 M USD en dividendos y destinó 2.165 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 508 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 10,8 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: noviembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 497M | 786M | 248M | 712M | 867M | 651M | 673M | 629M | 697M | 862M | 805M | 1.507M | 1.363M | 1.221M | 1.390M | 2.749M | 3.315M | 1.635M | 2.267M |
| Depreciación y amortización | 155M | 153M | 140M | 121M | 118M | 110M | 110M | 142M | 222M | 210M | 584M | 799M | 811M | 811M | 1.075M | 2.297M | 2.293M | 2.104M | 1.999M |
| Deterioro de activos | — | — | 14,6M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,2M | 0,00M | 0,00M | 92,0M | 0,00M | 0,00M | — |
| Stock-based compensation | 72,7M | 50,2M | 48,6M | 51,8M | 52,4M | 53,5M | 56,9M | 50,8M | 68,9M | 63,4M | 104M | 151M | 150M | 150M | 244M | 323M | 300M | 263M | 322M |
| Impuestos diferidos | -2,85M | -11,4M | 11,6M | -9,87M | 1,70M | -9,80M | -17,7M | -77,7M | -52,2M | 8,12M | -810M | -730M | -91,3M | -114M | -407M | -327M | -453M | -368M | -247M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | 10,9M | 11,7M | 21,4M | 18,9M | 26,5M | 29,8M | 33,3M | 26,9M | 33,0M | 36,3M | 117M | 89,9M | 130M | 234M | 225M | 104M | 141M |
| Variación del fondo de maniobra | 92,8M | 128M | 72,1M | -74,7M | 18,4M | 12,8M | 157M | 76,1M | -71,1M | 39,3M | 21,9M | 702M | -104M | -237M | -295M | -971M | -171M | 363M | -196M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 5,81M | -437M | -113M | 179M | -179M | -22,0M | -94,5M | 21,3M | 9,79M | 82,1M | 10,9M | -22,7M | -7,76M | 88,0M | 4,85M | 47,1M | -8,67M | -23,1M | 9,91M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 405M | — | — | — | 593M | 30,7M | -682M | -226M | 516M |
| Flujo de caja operativo | 0,82B | 0,67B | 0,43B | 0,99B | 0,90B | 0,81B | 0,91B | 0,87B | 0,91B | 1,29B | 1,15B | 2,44B | 2,25B | 2,01B | 2,74B | 4,48B | 4,82B | 3,85B | 4,81B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -18,41 % | -35,44 % | 129,36 % | -9,15 % | -9,55 % | 12,01 % | -4,47 % | 4,15 % | 42,25 % | -10,61 % | 111,58 % | -7,75 % | -10,86 % | 36,18 % | 63,63 % | 7,65 % | -20,03 % | 24,91 % |
| Capex | -142M | -157M | -56,1M | -112M | -123M | -132M | -123M | -178M | -154M | -127M | -204M | -255M | -275M | -166M | -344M | -699M | -1.261M | -730M | -534M |
| Free Cash Flow | 679M | 512M | 376M | 880M | 778M | 682M | 789M | 694M | 754M | 1.164M | 950M | 2.187M | 1.978M | 1.843M | 2.391M | 3.776M | 3.556M | 3.122M | 4.279M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -24,55 % | -26,55 % | 133,91 % | -11,61 % | -12,24 % | 15,67 % | -12,11 % | 8,67 % | 54,40 % | -18,36 % | 130,20 % | -9,59 % | -6,82 % | 29,77 % | 57,90 % | -5,82 % | -12,21 % | 37,05 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: noviembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -142M | -157M | -56,1M | -112M | -123M | -132M | -123M | -178M | -154M | -127M | -204M | -255M | -275M | -166M | -344M | -699M | -1.261M | -730M | -534M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 35,7M | — | 0,00M | 0,00M | 58,9M |
| Adquisiciones de negocios | -9,16M | -3,15M | -8,36M | 0,00M | -14,0M | -24,2M | -2,48M | -1.946M | -7,07M | -83,2M | -9.633M | -52,8M | -11,2M | 0,00M | -2.451M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -45,7M |
| Desinversiones | — | 269M | — | — | 0,00M | 0,00M | 100M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -989M | 3.234M | 0,00M | 0,00M | — | — | 0,00M | 0,00M | -739M | -777M |
| Inversiones a largo plazo | -8,44M | 2,71M | -5,66M | 4,28M | -6,60M | -1,36M | -5,66M | -12,1M | -8,28M | -18,5M | -15,8M | -6,28M | 0,00M | -14,8M | 36,7M | 41,9M | -4,92M | -4,77M | -23,7M |
| Resto de inversión sin asignar | 1.144M | 77,2M | -465M | -379M | -560M | -1.182M | -919M | 2.021M | 152M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -6,64M | 0,00M | 4.865M | 0,00M | 0,00M | 370M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | 985M | 188M | -535M | -486M | -704M | -1.340M | -950M | -115M | -17,1M | -1.218M | -6.618M | -314M | -293M | -181M | 2.144M | -657M | -1.266M | -1.105M | -1.322M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: noviembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,00B | 0,00B | 0,37B | — | — | — | — | — | 0,00B | 1,24B | — | 0,74B | 1,33B | 0,75B | 4,34B | 0,70B | 0,00B | 1,09B | 1,49B |
| Amortización de deuda | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | — | -2.275M | -925M | -1.100M | -400M | -400M | 0,00M | -500M | -400M |
| Emisión de acciones | — | 101M | 15,1M | 240M | 217M | 192M | 306M | 200M | 123M | 61,5M | 133M | 99,0M | 117M | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | -1.647M | -570M | -3,76M | -39,8M | -330M | -161M | -60,5M | -356M | -227M | -370M | -46,5M | -226M | -613M | -244M | -2.605M | -2.577M | -2.964M | -616M | -2.165M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -228M | -223M | -233M | -250M | -282M | -345M | -406M | -454M | -491M | -513M | -602M | -703M | -777M | -886M | -1.109M | -1.545M | -1.679M | -1.795M | -1.924M |
| Otras actividades de financiación | 150M | 11,8M | -2,70M | -23,2M | 533M | -35,7M | 59,6M | 33,9M | 23,8M | -447M | 6.102M | 3,46M | -1.253M | 64,4M | -4.185M | -465M | 579M | 109M | 15,6M |
| Flujo de caja de financiación | -1,73B | -0,68B | 0,15B | -0,07B | 0,14B | -0,35B | -0,10B | -0,58B | -0,57B | -0,03B | 5,59B | -2,36B | -2,13B | -1,42B | -3,96B | -4,29B | -4,06B | -1,71B | -2,98B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: noviembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 0,82B | 0,67B | 0,43B | 0,99B | 0,90B | 0,81B | 0,91B | 0,87B | 0,91B | 1,29B | 1,15B | 2,44B | 2,25B | 2,01B | 2,74B | 4,48B | 4,82B | 3,85B | 4,81B |
| Flujo de caja de inversión | 985M | 188M | -535M | -486M | -704M | -1.340M | -950M | -115M | -17,1M | -1.218M | -6.618M | -314M | -293M | -181M | 2.144M | -657M | -1.266M | -1.105M | -1.322M |
| Flujo de caja de financiación | -1,73B | -0,68B | 0,15B | -0,07B | 0,14B | -0,35B | -0,10B | -0,58B | -0,57B | -0,03B | 5,59B | -2,36B | -2,13B | -1,42B | -3,96B | -4,29B | -4,06B | -1,71B | -2,98B |
| Efecto del tipo de cambio | 1,55M | -9,10M | 2,71M | -2,44M | -0,30M | -1,49M | 1,39M | -3,10M | -3,95M | -2,93M | 3,55M | -1,57M | -1,39M | 0,18M | 3,17M | -34,7M | 0,00M | 0,00M | — |
| Variación neta de caja | 81,0M | 169M | 46,1M | 430M | 335M | -876M | -137M | 177M | 315M | 36,8M | 127M | -231M | -168M | 408M | 922M | -507M | -513M | 1.033M | 508M |
| Impuestos pagados en caja | — | -202M | -60,6M | -137M | -224M | -144M | -36,9M | -73,1M | -143M | -77,9M | -868M | -211M | -206M | -238M | -388M | -822M | -987M | -415M | -568M |
| Intereses pagados en caja | — | — | -2,50M | -9,20M | -16,5M | -29,2M | -29,4M | -27,9M | -25,6M | -41,7M | -183M | -233M | -216M | -186M | -198M | -173M | -206M | -268M | -256M |
Cifras en USD
