AUTOMATIC DATA PROCESSING INC (ADP) generó un flujo de caja operativo de 5,44 B USD y un free cash flow de 5,24 B USD en el ejercicio fiscal 2026, un 9,9 % más que el ejercicio anterior.
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC (ADP) generó un flujo de caja operativo de 5,44 B USD en el ejercicio fiscal 2026. Tras un capex de 197 M USD, el free cash flow fue de 5,24 B USD, un 9,9 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 119 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 2.626 M USD en dividendos y destinó 2,08 B USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 5,57 B USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 6,8 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2008 a 2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 1,24B | 1,33B | 1,21B | 1,25B | 1,39B | 1,41B | 1,52B | 1,45B | 1,49B | 1,79B | 1,88B | 2,29B | 2,47B | 2,60B | 2,95B | 3,41B | 3,75B | 4,08B | 4,41B |
| Depreciación y amortización | 0,32B | 0,31B | 0,31B | 0,31B | 0,32B | 0,25B | 0,27B | 0,28B | 0,29B | 1,10B | 1,22B | 1,28B | 1,40B | 1,45B | 1,47B | 1,54B | 1,63B | 1,73B | 1,79B |
| Deterioro de activos | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 42,7M | 0,00M | 42,7M | — | — | 0,00M | 12,1M | 29,9M | 19,9M | 23,0M | 2,10M | 0,00M | 0,00M | 47,5M |
| Stock-based compensation | 124M | 96,0M | 67,6M | 90,3M | 94,1M | 82,0M | 117M | 143M | 138M | 139M | 175M | 167M | 131M | 175M | 202M | 220M | 244M | 266M | 243M |
| Impuestos diferidos | -92,7M | -47,9M | 96,1M | 105M | 36,1M | 33,7M | -37,9M | -15,3M | 0,70M | 39,5M | -152M | 9,30M | 26,0M | -251M | 36,6M | -80,1M | -37,4M | 37,0M | 156M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | 0,00M | -66,0M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | 1,30M | 12,4M | -1,60M | -34,4M | -24,4M | -28,6M | -16,5M | -4,90M | -24,1M | -205M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,80M | 44,0M | 54,6M | 53,2M | 47,5M |
| Variación del fondo de maniobra | 139M | -108M | -8,60M | -29,3M | 73,1M | -169M | 27,2M | 26,1M | 95,7M | -995M | -750M | -732M | -1.006M | -598M | -50,7M | 121M | 338M | 291M | 201M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 47,3M | -30,3M | 8,00M | 5,10M | 89,5M | -40,4M | -51,0M | 51,8M | -93,7M | 256M | 142M | -344M | -15,8M | -298M | -29,9M | -27,4M | -1.822M | -13,4M | -4,20M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,50B | -1,03B | — | -1,50B | -1,45B |
| Flujo de caja operativo | 1,77B | 1,56B | 1,68B | 1,71B | 1,91B | 1,58B | 1,82B | 1,97B | 1,90B | 2,13B | 2,52B | 2,69B | 3,03B | 3,09B | 3,10B | 4,21B | 4,16B | 4,94B | 5,44B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -11,83 % | 7,65 % | 1,41 % | 11,98 % | -17,43 % | 15,48 % | 8,38 % | -3,89 % | 12,05 % | 18,31 % | 6,88 % | 12,57 % | 2,22 % | 0,20 % | 35,75 % | -1,19 % | 18,81 % | 10,15 % |
| Capex | -180M | -158M | -103M | -182M | -140M | -130M | -160M | -159M | -169M | -240M | -206M | -162M | -173M | -179M | -174M | -206M | -208M | -169M | -197M |
| Free Cash Flow | 1,59B | 1,40B | 1,58B | 1,52B | 1,77B | 1,45B | 1,66B | 1,82B | 1,73B | 1,89B | 2,31B | 2,53B | 2,85B | 2,91B | 2,93B | 4,00B | 3,95B | 4,77B | 5,24B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -11,75 % | 12,41 % | -3,50 % | 16,16 % | -18,26 % | 14,84 % | 9,24 % | -4,76 % | 9,08 % | 22,45 % | 9,41 % | 12,95 % | 2,14 % | 0,36 % | 36,79 % | -1,30 % | 20,81 % | 9,93 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -180M | -158M | -103M | -182M | -140M | -130M | -160M | -159M | -169M | -240M | -206M | -162M | -173M | -179M | -174M | -206M | -208M | -169M | -197M |
| Venta de PP&E | — | 25,7M | 3,10M | 13,1M | 71,6M | 10,0M | 0,40M | 23,6M | 15,7M | 0,00M | 0,40M | 7,90M | 29,4M | 18,8M | 34,2M | 0,00M | 28,3M | 10,8M | 0,00M |
| Adquisiciones de negocios | -97,3M | -67,0M | -100M | -776M | -266M | -42,0M | 0,00M | -8,10M | 0,00M | -87,4M | -612M | -126M | 0,00M | 0,00M | -11,7M | -32,4M | -33,6M | -1.165M | -22,8M |
| Desinversiones | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 161M | 24,4M | 98,6M | 162M | 234M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,91B | -0,80B | -1,32B | -4,02B |
| Inversiones a largo plazo | -73,2M | -86,0M | -122M | -92,9M | -126M | -104M | -144M | -177M | -218M | -230M | -265M | -405M | -444M | -327M | -379M | -365M | -380M | -393M | -479M |
| Resto de inversión sin asignar | 2,96B | -0,36B | -2,06B | -6,30B | 3,70B | -1,47B | 1,09B | -3,54B | -0,66B | -0,79B | -1,42B | -1,51B | 3,74B | -3,03B | -6,48B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B |
| Flujo de caja de inversión | 2,61B | -0,64B | -2,38B | -7,34B | 3,24B | -1,58B | 0,81B | -3,76B | -0,87B | -1,11B | -2,50B | -2,20B | 3,16B | -3,52B | -7,01B | -2,52B | -1,39B | -3,04B | -4,71B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,02B | 0,01B | — | — | — | 0,00B | 2,17B | -2,17B | 0,00B | 0,00B | — | 0,00B | 0,00B | 1,98B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 6,75B | -3,78B |
| Amortización de deuda | -10,1M | -21,9M | -2,90M | -5,70M | -2,00M | -17,5M | -3,30M | -2,30M | -1,50M | -2,00M | -7,30M | -2,10M | -2,20M | -1.002M | -0,90M | -1,00M | -0,90M | -1.001M | -1,10M |
| Emisión de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | -1,50B | -0,58B | -0,77B | -0,73B | -0,74B | -0,65B | -0,67B | -1,56B | -1,16B | -1,26B | -0,99B | -0,94B | -1,01B | -1,37B | -1,97B | -1,12B | -1,23B | -1,28B | -2,08B |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -549M | -629M | -673M | -692M | -740M | -806M | -883M | -928M | -944M | -995M | -1.064M | -1.293M | -1.471M | -1.576M | -1.659M | -1.904M | -2.183M | -2.399M | -2.626M |
| Otras actividades de financiación | -3,23B | 1,69B | 1,53B | 6,77B | -3,47B | 1,62B | -2,98B | 6,21B | 10,9B | -6,02B | 0,40B | 2,03B | -3,41B | 8,41B | 17,3B | -12,7B | 1,98B | -9,04B | 13,4B |
| Flujo de caja de financiación | -5,27B | 0,47B | 0,09B | 5,34B | -4,95B | 0,15B | -2,36B | 1,55B | 8,75B | -8,28B | -1,66B | -0,21B | -5,89B | 6,44B | 13,7B | -15,7B | -1,43B | -6,97B | 4,88B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 1,77B | 1,56B | 1,68B | 1,71B | 1,91B | 1,58B | 1,82B | 1,97B | 1,90B | 2,13B | 2,52B | 2,69B | 3,03B | 3,09B | 3,10B | 4,21B | 4,16B | 4,94B | 5,44B |
| Flujo de caja de inversión | 2,61B | -0,64B | -2,38B | -7,34B | 3,24B | -1,58B | 0,81B | -3,76B | -0,87B | -1,11B | -2,50B | -2,20B | 3,16B | -3,52B | -7,01B | -2,52B | -1,39B | -3,04B | -4,71B |
| Flujo de caja de financiación | -5,27B | 0,47B | 0,09B | 5,34B | -4,95B | 0,15B | -2,36B | 1,55B | 8,75B | -8,28B | -1,66B | -0,21B | -5,89B | 6,44B | 13,7B | -15,7B | -1,43B | -6,97B | 4,88B |
| Efecto del tipo de cambio | 41,3M | -39,1M | -13,6M | 41,7M | -41,2M | 1,20M | 8,00M | -106M | -8,70M | -8,00M | 5,80M | -28,8M | -34,5M | 73,8M | -98,7M | -21,1M | -22,4M | 37,3M | -37,8M |
| Variación neta de caja | -0,84B | 1,35B | -0,62B | -0,25B | 0,16B | 0,15B | 0,28B | -0,34B | 9,77B | -7,28B | -1,64B | 0,25B | 0,26B | 6,09B | 9,64B | -14,0B | 1,31B | -5,03B | 5,57B |
| Impuestos pagados en caja | -756M | -719M | -693M | -629M | -659M | -691M | -822M | -773M | -652M | -817M | -530M | -634M | -677M | -974M | -857M | -1.081M | -1.185M | -1.198M | -1.007M |
| Intereses pagados en caja | — | — | — | — | — | — | -5,50M | -5,70M | -37,5M | -78,1M | -101M | -128M | -105M | -53,1M | -74,8M | -247M | -354M | -427M | -440M |
Cifras en USD
