CARDINAL HEALTH INC (CAH) generó un flujo de caja operativo de 2,40 B USD y un free cash flow de 1,85 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 43,1 % menos que el ejercicio anterior.
CARDINAL HEALTH INC (CAH) generó un flujo de caja operativo de 2,40 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 547 M USD, el free cash flow fue de 1,85 B USD, un 43,1 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 119 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 494 M USD en dividendos y destinó 765 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -1.259 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 3,9 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 1,30B | 1,15B | 0,64B | 0,96B | 1,07B | 0,33B | 1,17B | 1,22B | 1,43B | 1,29B | 0,26B | 1,36B | -3,70B | 0,61B | -0,94B | 0,33B | 0,85B | 1,56B |
| Depreciación y amortización | 202M | 207M | 244M | 312M | 322M | 390M | 453M | 445M | 632M | 709M | 1.020M | 986M | 917M | 805M | 723M | 722M | 734M | 791M |
| Deterioro de activos | — | 0,00M | 18,0M | 0,00M | — | 829M | 829M | 829M | — | — | 1.400M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 2.084M | 1.227M | 675M | 21,0M |
| Stock-based compensation | 108M | 110M | 100M | 80,0M | 85,0M | 93,0M | 96,0M | 110M | 111M | 96,0M | 85,0M | 82,0M | 90,0M | 89,0M | 81,0M | 96,0M | 121M | 244M |
| Impuestos diferidos | 36,9M | 149M | 120M | 128M | 158M | 21,0M | 26,0M | 219M | 87,0M | 291M | -1.012M | -83,0M | -961M | 496M | 14,0M | -40,0M | -104M | 243M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | 9,00M | 21,0M | 859M | 15,0M | -19,0M | 21,0M | 18,0M | 1.417M | -488M | 7,00M | 79,0M | 2.060M | 1.246M | 634M | 18,0M |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10,0M | -2,00M | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 19,9M | 51,4M | 27,0M | 27,0M | 22,0M | 31,0M | 66,0M | 87,0M | 92,0M | 80,0M | 224M | 180M | 215M | 140M | 82,0M | 98,0M | 123M | 93,0M |
| Variación del fondo de maniobra | 0,17B | 0,36B | 0,85B | 0,41B | -0,31B | -0,23B | -0,17B | 1,32B | 1,49B | -0,60B | 1,78B | 1,51B | 5,98B | 1,19B | 2,62B | 1,41B | 2,51B | 0,31B |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -300M | -602M | 129M | -531M | -196M | -605M | 43,0M | -1.668M | -888M | -696M | -2.400M | -814M | -589M | -984M | -3.546M | -2.242M | -1.779M | -884M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 1,54B | 1,42B | 2,13B | 1,40B | 1,18B | 1,73B | 2,52B | 2,54B | 2,97B | 1,18B | 2,77B | 2,72B | 1,96B | 2,43B | 3,18B | 2,84B | 3,76B | 2,40B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -7,64 % | 49,87 % | -34,63 % | -15,70 % | 46,85 % | 46,15 % | 0,63 % | 16,97 % | -60,15 % | 133,78 % | -1,66 % | -27,99 % | 23,93 % | 30,71 % | -10,43 % | 32,28 % | -36,28 % |
| Capex | — | -421M | -260M | -291M | -260M | -195M | -249M | -300M | -465M | -387M | -384M | -328M | -375M | -400M | -387M | -481M | -511M | -547M |
| Free Cash Flow | — | 1,00B | 1,87B | 1,10B | 0,92B | 1,53B | 2,28B | 2,24B | 2,51B | 0,80B | 2,38B | 2,39B | 1,59B | 2,03B | 2,79B | 2,36B | 3,25B | 1,85B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | — | 86,90 % | -41,09 % | -17,03 % | 67,25 % | 48,50 % | -1,54 % | 11,87 % | -68,20 % | 199,12 % | 0,42 % | -33,79 % | 28,01 % | 37,41 % | -15,24 % | 37,58 % | -43,09 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | — | -421M | -260M | -291M | -260M | -195M | -249M | -300M | -465M | -387M | -384M | -328M | -375M | -400M | -387M | -481M | -511M | -547M |
| Venta de PP&E | — | — | — | 3,00M | 3,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | 2,00M | 0,00M | 31,0M | 12,0M | 12,0M | — |
| Adquisiciones de negocios | -4,70M | -129M | -32,0M | -2.300M | -174M | -2.239M | -519M | -503M | -3.614M | -132M | -6.142M | -82,0M | 0,00M | -3,00M | -22,0M | -10,0M | -1.190M | -5.250M |
| Desinversiones | 49,1M | 123M | 154M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 923M | 0,00M | 9,00M | — |
| Compra/venta de inversiones | — | 0,00M | 0,00M | -146M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,0M | 29,0M | -166M | 202M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | -771M | -116M | 265M | 706M | 54,0M | 59,0M | -82,0M | -46,0M | -1,00M | 114M | 918M | 748M | 866M | 25,0M | 0,00M | -4,00M | -3,00M | 2,00M |
| Flujo de caja de inversión | -726M | -543M | 127M | -2.028M | -377M | -2.375M | -850M | -849M | -4.080M | -405M | -5.608M | 338M | 493M | -378M | 567M | -454M | -1.849M | -5.593M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 300M | 0,00M | 0,00M | 541M | 509M | -1,00M | 114M | -12,0M | 26,0M | 3,00M | -50,0M | 0,00M | -2,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 1.140M | 2.900M |
| Amortización de deuda | -3,90M | -301M | -1.486M | -229M | -251M | -305M | -2,00M | -1.221M | -6,00M | -310M | -954M | -1.102M | -1.406M | -585M | -906M | -610M | -819M | -498M |
| Emisión de acciones | 228M | 39,2M | 40,0M | 63,0M | 42,0M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | -1.182M | 0,00M | -230M | -270M | -450M | -450M | -673M | -1.036M | -651M | -600M | -550M | -600M | -350M | -200M | -1.000M | -2.000M | -750M | -765M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -173M | -200M | -253M | -274M | -300M | -353M | -415M | -460M | -512M | -577M | -581M | -577M | -569M | -573M | -559M | -525M | -499M | -494M |
| Otras actividades de financiación | 27,2M | -5,60M | 1.202M | -24,0M | -4,00M | 1.384M | 266M | 2.789M | 4,00M | 5.230M | -141M | -14,0M | 127M | 41,0M | 2,00M | 84,0M | 81,0M | 797M |
| Flujo de caja de financiación | -803M | -468M | -727M | -193M | -454M | 275M | -710M | 60,0M | -1.139M | 3.746M | -2.276M | -2.293M | -2.200M | -1.317M | -2.463M | -3.051M | -847M | 1.940M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 1,54B | 1,42B | 2,13B | 1,40B | 1,18B | 1,73B | 2,52B | 2,54B | 2,97B | 1,18B | 2,77B | 2,72B | 1,96B | 2,43B | 3,18B | 2,84B | 3,76B | 2,40B |
| Flujo de caja de inversión | -726M | -543M | 127M | -2.028M | -377M | -2.375M | -850M | -849M | -4.080M | -405M | -5.608M | 338M | 493M | -378M | 567M | -454M | -1.849M | -5.593M |
| Flujo de caja de financiación | -803M | -468M | -727M | -193M | -454M | 275M | -710M | 60,0M | -1.139M | 3.746M | -2.276M | -2.293M | -2.200M | -1.317M | -2.463M | -3.051M | -847M | 1.940M |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -12,0M | -2,00M | 4,00M | 1,00M | -13,0M | 11,0M | -25,0M | -8,00M | -9,00M | -3,00M |
| Variación neta de caja | 12,1M | 413M | 1.534M | -826M | 345M | -373M | 964M | 1.751M | -2.260M | 4.523M | -5.112M | 768M | 240M | 745M | 1.254M | -669M | 1.057M | -1.259M |
| Impuestos pagados en caja | -116M | -429M | -514M | -588M | -513M | -899M | -632M | -529M | -635M | -686M | -425M | -311M | -368M | -273M | 766M | -156M | -191M | -444M |
| Intereses pagados en caja | -240M | -202M | -158M | -116M | -118M | -128M | -152M | -150M | -174M | -200M | -320M | -285M | -226M | -182M | -153M | -203M | -214M | -315M |
Cifras en USD
