CADENCE DESIGN SYSTEMS INC (CDNS) generó un flujo de caja operativo de 1.729 M USD y un free cash flow de 1.587 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 41,9 % más que el ejercicio anterior.
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC (CDNS) generó un flujo de caja operativo de 1.729 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 142 M USD, el free cash flow fue de 1.587 M USD, un 41,9 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 143 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa destinó 925 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 357 M USD. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | -1.857M | -150M | 127M | 72,2M | 440M | 164M | 159M | 252M | 203M | 204M | 346M | 989M | 591M | 696M | 849M | 1.041M | 1.055M | 1.109M |
| Depreciación y amortización | 126M | 80,8M | 75,9M | 71,8M | 70,1M | 68,9M | 73,2M | 72,4M | 70,8M | 67,6M | 101M | 105M | 120M | 131M | 128M | 138M | 175M | 201M |
| Deterioro de activos | 1.319M | 6,73M | 0,49M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stock-based compensation | 81,3M | 54,7M | 43,5M | 43,6M | 47,6M | 66,3M | 83,8M | 92,3M | 109M | 130M | 168M | 182M | 197M | 210M | 270M | 326M | 391M | 455M |
| Impuestos diferidos | 199M | -3,44M | -64,2M | -7,81M | -240M | -2,37M | 12,5M | -13,1M | -4,87M | 79,9M | -11,7M | -577M | -26,1M | -43,2M | -108M | -36,5M | -129M | 66,0M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | 15,3M | 4,40M | -5,98M | -15,7M | -6,32M | -5,31M | -4,71M | -2,12M | -4,73M | -9,45M | -2,73M | 4,09M | 4,95M | -0,58M | 5,43M | -34,6M | -49,6M | -69,1M |
| Resultado por puesta en equivalencia | 0,95M | 0,48M | 0,13M | 0,14M | 0,07M | — | — | — | — | — | — | 6,90M | 4,60M | -1,10M | -3,60M | -2,70M | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 4,58M | 20,9M | -17,1M | -6,60M | 0,22M | -0,09M | — | 0,13M | 0,31M | 2,62M | 5,10M | 0,63M | 1,63M | 0,53M | 0,20M | 3,33M | 2,08M | 0,83M |
| Variación del fondo de maniobra | -3,87M | -58,1M | -182M | 8,61M | -76,8M | 18,3M | -26,1M | -29,5M | 28,8M | 12,9M | 81,8M | -16,6M | 53,3M | 27,4M | 69,5M | -48,5M | -97,8M | 21,8M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 184M | 0,76M | 222M | 74,1M | 81,7M | 57,6M | 19,1M | 5,69M | 42,3M | -0,65M | -2,61M | 35,9M | -0,77M | 80,9M | 30,5M | -6,57M | -6,14M | -7,17M |
| Resto operativo sin asignar | — | 68,2M | — | — | — | — | — | — | — | -16,3M | -79,6M | — | -40,8M | — | — | -30,0M | -80,8M | -49,0M |
| Flujo de caja operativo | 70,3M | 25,6M | 199M | 240M | 316M | 368M | 317M | 378M | 445M | 471M | 605M | 730M | 905M | 1.101M | 1.242M | 1.349M | 1.261M | 1.729M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -63,52 % | 676,78 % | 20,69 % | 31,48 % | 16,33 % | -13,84 % | 19,41 % | 17,63 % | 5,81 % | 28,47 % | 20,64 % | 24,03 % | 21,66 % | 12,80 % | 8,64 % | -6,57 % | 37,14 % |
| Capex | -97,3M | -41,3M | -34,8M | -31,4M | -36,0M | -44,9M | -39,8M | -44,8M | -53,7M | -57,9M | -61,5M | -74,6M | -94,8M | -65,3M | -123M | -102M | -143M | -142M |
| Free Cash Flow | -27,0M | -15,7M | 164M | 209M | 280M | 323M | 277M | 333M | 391M | 413M | 543M | 655M | 810M | 1.036M | 1.119M | 1.247M | 1.118M | 1.587M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -41,97 % | -1.148,82 % | 27,11 % | 34,04 % | 15,23 % | -14,18 % | 20,40 % | 17,33 % | 5,54 % | 31,59 % | 20,57 % | 23,68 % | 27,84 % | 8,02 % | 11,46 % | -10,33 % | 41,94 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -97,3M | -41,3M | -34,8M | -31,4M | -36,0M | -44,9M | -39,8M | -44,8M | -53,7M | -57,9M | -61,5M | -74,6M | -94,8M | -65,3M | -123M | -102M | -143M | -142M |
| Venta de PP&E | — | 3.864k | 900k | 0,00k | 0,00k | — | 0,00k | 0,00k | 923k | 0,00k | 0,00k | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -20,9M | -14,1M | -256M | — | — | — | -167M | 0,00M | -41,6M | -143M | 0,00M | -0,34M | -198M | -226M | -614M | -198M | -738M | -430M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -116M | -33,7M | 0,00M | 0,00M | -1,00M | -176M | -4,98M | -40,9M |
| Inversiones a largo plazo | -4,39M | -2,30M | -6,00M | -0,61M | -0,25M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -1,58M | -1,00M | -0,17M | 0,00M | 0,00M |
| Resto de inversión sin asignar | -4,28M | 3,36M | 10,9M | -24,5M | -165M | -382M | 8,92M | 0,30M | 95,8M | 9,94M | 3,50M | 2,95M | 0,22M | 0,13M | 0,37M | 64,8M | 48,0M | 152M |
| Flujo de caja de inversión | -127M | -50,5M | -285M | -56,5M | -201M | -427M | -198M | -44,5M | 1,36M | -191M | -174M | -106M | -292M | -293M | -739M | -412M | -837M | -461M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 100M | 449M | 0,00M | 415M | 135M | 100M | 150M | 350M | 0,00M | 885M | 50,0M | 3.197M | 0,00M |
| Amortización de deuda | -230M | — | -192M | -150M | 0,00M | -245M | -100M | -350M | -65,0M | -100M | -85,0M | -250M | -350M | 0,00M | -485M | -150M | 0,00M | 0,00M |
| Emisión de acciones | 48,2M | 28,0M | 13,6M | 19,7M | 32,7M | 42,7M | 65,9M | 74,9M | 55,4M | 49,0M | 40,9M | 52,8M | 74,8M | 87,8M | 105M | 133M | 204M | 146M |
| Recompra de acciones | -274M | — | -40,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -100M | -333M | -960M | -100M | -250M | -306M | -380M | -612M | -1.050M | -700M | -550M | -925M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -69,9M | -90,6M | -110M | -118M | -112M | -136M | -238M | -170M |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | 12,5M | -7,04M | 279M | -14,5M | -16,9M | -14,3M | -25,5M | -18,1M | -37,8M | -54,1M | -304M | 0,00M | 0,00M | -1,29M | -0,43M | 0,00M | -1.374M | 0,00M |
| Flujo de caja de financiación | -443M | 21,0M | 59,9M | -145M | 15,8M | -116M | 289M | -626M | -593M | -70,1M | -568M | -444M | -415M | -644M | -657M | -804M | 1.239M | -949M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 70,3M | 25,6M | 199M | 240M | 316M | 368M | 317M | 378M | 445M | 471M | 605M | 730M | 905M | 1.101M | 1.242M | 1.349M | 1.261M | 1.729M |
| Flujo de caja de inversión | -127M | -50,5M | -285M | -56,5M | -201M | -427M | -198M | -44,5M | 1,36M | -191M | -174M | -106M | -292M | -293M | -739M | -412M | -837M | -461M |
| Flujo de caja de financiación | -443M | 21,0M | 59,9M | -145M | 15,8M | -116M | 289M | -626M | -593M | -70,1M | -568M | -444M | -415M | -644M | -657M | -804M | 1.239M | -949M |
| Efecto del tipo de cambio | 5,35M | 4,77M | 14,3M | 5,15M | -5,83M | -14,5M | -11,8M | -22,9M | -4,99M | 13,5M | -17,8M | -8,09M | 25,7M | -3,70M | -52,8M | -7,53M | -26,8M | 38,0M |
| Variación neta de caja | -495M | 0,86M | -11,7M | 44,2M | 125M | -190M | 396M | -315M | -151M | 223M | -155M | 172M | 223M | 161M | -207M | 126M | 1.636M | 357M |
| Impuestos pagados en caja | — | -8,28M | -29,8M | -19,0M | -18,6M | 3,08M | -26,5M | -29,5M | -36,8M | -59,1M | -68,0M | -41,9M | -106M | -146M | -233M | -254M | -510M | -247M |
| Intereses pagados en caja | — | -7,19M | -9,98M | -13,4M | -11,4M | -12,4M | -9,96M | -19,9M | -21,0M | -24,2M | -23,0M | -17,8M | -19,8M | -16,0M | -21,1M | -34,9M | -43,2M | -112M |
Cifras en USD
