CENTRAL GARDEN & PET CO (CENT) generó un flujo de caja operativo de 333 M USD y un free cash flow de 291 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 17,2 % menos que el ejercicio anterior.
CENTRAL GARDEN & PET CO (CENT) generó un flujo de caja operativo de 333 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 41,4 M USD, el free cash flow fue de 291 M USD, un 17,2 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 179 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa destinó 155 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 130 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 2,2 %. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: septiembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 65,9M | 45,8M | 28,3M | 21,2M | -1,93M | 8,80M | 32,0M | 44,5M | 78,8M | 124M | 92,8M | 121M | 152M | 152M | 126M | 108M | 163M |
| Depreciación y amortización | 29,2M | 28,9M | 28,6M | 30,4M | 33,0M | 35,8M | 33,7M | 40,0M | 42,7M | 47,2M | 50,8M | 55,4M | 74,7M | 80,9M | 87,7M | 90,8M | 84,9M |
| Deterioro de activos | — | 12,0M | 0,00M | 0,00M | 7,71M | 5,87M | 7,27M | 19,4M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 3,57M | 0,00M | 0,00M | 0,75M | 20,3M | 1,02M |
| Stock-based compensation | 10,6M | 5,56M | 7,45M | 7,51M | 15,9M | 7,68M | 8,32M | 8,36M | 11,1M | 11,6M | 14,7M | 19,0M | 23,1M | 25,8M | 28,0M | 20,6M | 21,1M |
| Impuestos diferidos | 25,7M | 17,4M | 25,3M | 14,4M | -3,23M | 5,55M | 15,6M | 3,19M | 10,8M | -4,83M | 6,66M | -6,62M | -14,7M | 28,1M | -12,3M | -14,5M | -2,10M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 2,61M | 0,00M | -5,85M | 0,00M | 0,00M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | -600k | -900k | -700k | -900k | -600k | -400k | -400k | -900k | 2.800k | -1.200k | 3.900k | 1.400k | 800k | 200k | 6.700k | 100k |
| Provisiones y reestructuración | — | 5,65M | -3,66M | 5,29M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | 85,8M | -7,78M | -37,5M | 15,3M | -82,5M | 64,3M | -12,3M | 36,3M | -12,6M | -68,9M | 37,9M | 64,9M | -18,3M | -320M | 127M | 144M | 50,6M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 4,40M | 28,3M | 3,48M | -4,25M | 3,75M | -0,25M | 0,07M | 0,13M | -4,00M | 2,64M | 0,57M | 3,52M | 30,3M | -1,70M | 0,53M | 19,4M | 14,1M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | -0,66M | 3,24M | — | -11,7M | — | 2,79M | — | — | — | 30,3M | — | — |
| Flujo de caja operativo | 222M | 135M | 51,0M | 89,2M | -28,3M | 126M | 87,4M | 151M | 114M | 114M | 205M | 264M | 251M | -34,0M | 382M | 395M | 333M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -38,99 % | -62,28 % | 74,81 % | -131,72 % | -547,16 % | -30,85 % | 73,16 % | -24,51 % | -0,17 % | 79,63 % | 28,93 % | -5,08 % | -113,57 % | -1.221,46 % | 3,47 % | -15,80 % |
| Capex | -16,5M | -24,2M | -31,6M | -39,6M | -25,2M | -17,2M | -22,0M | -27,6M | -44,7M | -37,8M | -31,6M | -43,1M | -80,3M | -115M | -54,0M | -43,1M | -41,4M |
| Free Cash Flow | 205M | 111M | 19,4M | 49,6M | -53,5M | 109M | 65,4M | 124M | 69,7M | 76,3M | 173M | 221M | 171M | -149M | 328M | 352M | 291M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -45,87 % | -82,49 % | 154,96 % | -207,82 % | -304,46 % | -40,14 % | 89,25 % | -43,74 % | 9,50 % | 127,36 % | 27,58 % | -22,92 % | -187,52 % | -319,57 % | 7,35 % | -17,25 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -16,5M | -24,2M | -31,6M | -39,6M | -25,2M | -17,2M | -22,0M | -27,6M | -44,7M | -37,8M | -31,6M | -43,1M | -80,3M | -115M | -54,0M | -43,1M | -41,4M |
| Venta de PP&E | 2,51M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 8,74M | 0,00M | 3,91M | 8,55M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -60,2M | -3,32M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 20,0M | 0,00M | 0,00M |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -27,8M | -0,50M | -1,65M | 0,00M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -0,55M | -0,73M | -16,9M | -11,8M | -3,53M | -5,05M | -0,97M | -27,8M | -0,62M | -1,83M | -0,15M |
| Resto de inversión sin asignar | -6,55M | -17,1M | -24,7M | -4,89M | 0,05M | -26,7M | -27,3M | -66,8M | -110M | -91,2M | -41,2M | 0,00M | -818M | 27,8M | 0,50M | 1,65M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | -20,5M | -41,3M | -56,2M | -44,5M | -25,1M | -35,2M | -49,9M | -91,2M | -163M | -141M | -76,3M | -48,1M | -899M | -143M | -34,6M | -105M | -44,9M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 473M | 410M | 703M | 353M | 391M | 278M | 312M | 819M | 552M | 323M | 0,00M | 200M | 1.758M | 0,00M | 48,0M | 0,00M | 0,00M |
| Amortización de deuda | -576M | -418M | -668M | -339M | -368M | -301M | -362M | -819M | -552M | -23,4M | -46,2M | -200M | -1.289M | -1,20M | -48,3M | -0,47M | -0,33M |
| Emisión de acciones | 479k | 1.294k | 1.675k | 2.129k | 613k | 1.165k | 200k | 324k | 0,00k | 195.631k | 0,00k | 0,00k | — | — | 0,00k | 1,00k | 0,00k |
| Recompra de acciones | -37,8M | -66,9M | -109M | -24,8M | -2,73M | -2,33M | -18,5M | -10,9M | -27,6M | -13,8M | -63,0M | -59,1M | -27,9M | -62,3M | -37,2M | -24,1M | -155M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Otras actividades de financiación | -1,67M | -14,6M | -1,61M | 0,17M | -0,24M | -3,23M | 0,22M | -3,31M | 17,6M | -6,62M | -1,60M | -1,22M | -21,1M | -3,33M | -0,05M | -0,89M | -1,25M |
| Flujo de caja de financiación | -142M | -88,2M | -74,0M | -8,58M | 20,3M | -27,8M | -68,4M | -14,2M | -10,4M | 475M | -111M | -60,6M | 420M | -66,8M | -37,6M | -25,4M | -157M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 222M | 135M | 51,0M | 89,2M | -28,3M | 126M | 87,4M | 151M | 114M | 114M | 205M | 264M | 251M | -34,0M | 382M | 395M | 333M |
| Flujo de caja de inversión | -20,5M | -41,3M | -56,2M | -44,5M | -25,1M | -35,2M | -49,9M | -91,2M | -163M | -141M | -76,3M | -48,1M | -899M | -143M | -34,6M | -105M | -44,9M |
| Flujo de caja de financiación | -142M | -88,2M | -74,0M | -8,58M | 20,3M | -27,8M | -68,4M | -14,2M | -10,4M | 475M | -111M | -60,6M | 420M | -66,8M | -37,6M | -25,4M | -157M |
| Efecto del tipo de cambio | -346k | -4,00k | -203k | 327k | -224k | -7,00k | -317k | -668k | 75,0k | -50,0k | -250k | 89,0k | 1.165k | -3.510k | 1.189k | 1.261k | -947k |
| Variación neta de caja | 58,7M | 5,79M | -79,4M | 36,4M | -33,3M | 63,5M | -31,1M | 45,4M | -58,9M | 448M | 17,7M | 156M | -227M | -247M | 311M | 266M | 130M |
| Impuestos pagados en caja | -18,2M | -10,4M | 0,95M | 8,05M | 2,49M | -0,83M | -3,19M | -10,4M | -10,6M | -19,5M | -15,0M | -25,5M | -70,8M | -35,0M | -17,9M | -53,6M | -61,6M |
| Intereses pagados en caja | -22,9M | -31,6M | -37,9M | -40,9M | -43,0M | -41,5M | -39,9M | -33,0M | -27,9M | -36,7M | -42,7M | -43,9M | -42,8M | -57,9M | -57,1M | -57,5M | -57,7M |
Cifras en USD
