CLOROX CO /DE/ (CLX) generó un flujo de caja operativo de 981 M USD y un free cash flow de 761 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 57,6 % más que el ejercicio anterior.
CLOROX CO /DE/ (CLX) generó un flujo de caja operativo de 981 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 220 M USD, el free cash flow fue de 761 M USD, un 57,6 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 94 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 602 M USD en dividendos y destinó 332 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -37,0 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 1,8 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 461M | 537M | 603M | 557M | 541M | 572M | 558M | 580M | 648M | 701M | 823M | 820M | 939M | 710M | 462M | 149M | 280M | 810M |
| Depreciación y amortización | 205M | 188M | 183M | 173M | 178M | 182M | 177M | 169M | 165M | 163M | 166M | 180M | 180M | 211M | 224M | 236M | 235M | 219M |
| Deterioro de activos | 29,0M | 3,00M | 0,00M | 258M | 0,00M | 0,00M | — | 3,00M | 10,0M | 23,0M | 1,00M | 0,00M | 0,00M | 329M | 0,00M | 445M | 0,00M | 0,00M |
| Stock-based compensation | 47,0M | 58,0M | 60,0M | 32,0M | 27,0M | 35,0M | 36,0M | 32,0M | 45,0M | 51,0M | 53,0M | 43,0M | 50,0M | 50,0M | 52,0M | 73,0M | 74,0M | 81,0M |
| Impuestos diferidos | -51,0M | -1,00M | 24,0M | 73,0M | -12,0M | -8,00M | -21,0M | -16,0M | 5,00M | -35,0M | -23,0M | -20,0M | -2,00M | -32,0M | 5,00M | -149M | -100M | -18,0M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6,00M | -3,00M | -25,0M | 21,0M | -14,0M | -20,0M | -18,0M |
| Resultado por puesta en equivalencia | -8,00M | -8,00M | -9,00M | -8,00M | -11,0M | -12,0M | -13,0M | -14,0M | -15,0M | -19,0M | -12,0M | -15,0M | -20,0M | -5,00M | -6,00M | -4,00M | -5,00M | -4,00M |
| Provisiones y reestructuración | 11,0M | 19,0M | 5,00M | 0,00M | 3,00M | 0,00M | 3,00M | 4,00M | 5,00M | 3,00M | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 52,0M | 16,0M | 0,00M |
| Variación del fondo de maniobra | -9,00M | -12,0M | -23,0M | -60,0M | -38,0M | 19,0M | 1,00M | 10,0M | -101M | -12,0M | -16,0M | -13,0M | 52,0M | -312M | -2,00M | 57,0M | 80,0M | 54,0M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 45,0M | -46,0M | -24,0M | -12,0M | -76,0M | -13,0M | 26,0M | 17,0M | 16,0M | -10,0M | -16,0M | 3,00M | 350M | 350M | 30,0M | 313M | 135M | -143M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | -315M | — | — | — | 89,0M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 730M | 738M | 819M | 698M | 612M | 775M | 767M | 874M | 778M | 865M | 976M | 992M | 1.546M | 1.276M | 786M | 1.158M | 695M | 981M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 1,10 % | 10,98 % | -14,77 % | -12,32 % | 26,63 % | -1,03 % | 13,95 % | -10,98 % | 11,18 % | 12,83 % | 1,64 % | 55,85 % | -17,46 % | -38,40 % | 47,33 % | -39,98 % | 41,15 % |
| Capex | -170M | -196M | -201M | -228M | -192M | -190M | -137M | -125M | -172M | -231M | -194M | -206M | -254M | -331M | -251M | -228M | -212M | -220M |
| Free Cash Flow | 560M | 542M | 618M | 470M | 420M | 585M | 630M | 749M | 606M | 634M | 782M | 786M | 1.292M | 945M | 535M | 930M | 483M | 761M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -3,21 % | 14,02 % | -23,95 % | -10,64 % | 39,29 % | 7,69 % | 18,89 % | -19,09 % | 4,62 % | 23,34 % | 0,51 % | 64,38 % | -26,86 % | -43,39 % | 73,83 % | -48,06 % | 57,56 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -170M | -196M | -201M | -228M | -192M | -190M | -137M | -125M | -172M | -231M | -194M | -206M | -254M | -331M | -251M | -228M | -212M | -220M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | 15,0M | 20,0M | 23,0M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -913M | — | -19,0M | 0,00M | -93,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -290M | 0,00M | -681M | 0,00M | 0,00M | -85,0M | 0,00M | 0,00M | 17,0M | 128M |
| Desinversiones | — | — | — | 747M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 17,0M | 128M |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | 1,00M | — | -9,00M | 25,0M | 8,00M | 4,00M | 0,00M | 19,0M | 32,0M | 26,0M | 16,0M | 10,0M | 2,00M | -36,0M | 22,0M | 5,00M | 20,0M | -2,00M |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | -1,00M | -2,00M | 0,00M | 0,00M | 131M | -1,00M | -15,0M | -20,0M | -23,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -17,0M | -128M |
| Flujo de caja de inversión | -1.082M | -197M | -231M | 544M | -277M | -55,0M | -138M | -106M | -430M | -205M | -859M | -196M | -252M | -452M | -229M | -223M | -175M | -94,0M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 1.256M | 11,0M | 300M | 0,00M | 297M | 495M | -60,0M | 447M | 426M | -125M | 677M | 189M | 96,0M | 0,00M | 1.322M | -188M | -45,0M | 0,00M |
| Amortización de deuda | -500M | — | -598M | -300M | 0,00M | -850M | 0,00M | -575M | -300M | 0,00M | -400M | 0,00M | -2,00M | -3,00M | -1.414M | -8,00M | -11,0M | -15,0M |
| Emisión de acciones | 39,0M | 41,0M | 80,0M | 93,0M | 86,0M | 133M | 96,0M | 251M | 180M | 81,0M | 70,0M | 166M | 176M | 133M | 35,0M | 52,0M | 23,0M | 61,0M |
| Recompra de acciones | -868M | — | -150M | -655M | -225M | -128M | -260M | -434M | -254M | -183M | -271M | -661M | -248M | -905M | -25,0M | 0,00M | 0,00M | -332M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -228M | -258M | -282M | -303M | -315M | -335M | -368M | -385M | -398M | -412M | -450M | -490M | -533M | -558M | -571M | -583M | -595M | -602M |
| Otras actividades de financiación | 681M | -334M | -56,0M | 87,0M | -164M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 30,0M | -6,00M | -25,0M | -19,0M | -12,0M | -58,0M | -36,0M | -26,0M | -27,0M | -36,0M |
| Flujo de caja de financiación | 380M | -540M | -706M | -1.078M | -321M | -685M | -592M | -696M | -316M | -645M | -399M | -815M | -523M | -1.391M | -689M | -753M | -655M | -924M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 730M | 738M | 819M | 698M | 612M | 775M | 767M | 874M | 778M | 865M | 976M | 992M | 1.546M | 1.276M | 786M | 1.158M | 695M | 981M |
| Flujo de caja de inversión | -1.082M | -197M | -231M | 544M | -277M | -55,0M | -138M | -106M | -430M | -205M | -859M | -196M | -252M | -452M | -229M | -223M | -175M | -94,0M |
| Flujo de caja de financiación | 380M | -540M | -706M | -1.078M | -321M | -685M | -592M | -696M | -316M | -645M | -399M | -815M | -523M | -1.391M | -689M | -753M | -655M | -924M |
| Efecto del tipo de cambio | 4,00M | -9,00M | -1,00M | 8,00M | -6,00M | -3,00M | -7,00M | -19,0M | -13,0M | -1,00M | -3,00M | -2,00M | -5,00M | 12,0M | -6,00M | 0,00M | -26,0M | 0,00M |
| Variación neta de caja | 32,0M | -8,00M | -119M | 172M | 8,00M | 32,0M | 30,0M | 53,0M | 19,0M | 14,0M | -285M | -21,0M | 766M | -555M | -138M | 182M | -161M | -37,0M |
| Impuestos pagados en caja | -299M | -275M | -301M | -295M | -292M | -263M | -312M | -236M | -323M | -347M | -245M | -207M | -241M | -303M | -100M | -73,0M | -347M | -264M |
| Intereses pagados en caja | -153M | -161M | -149M | -131M | -123M | -129M | -76,0M | -104M | -79,0M | -78,0M | -75,0M | -87,0M | -89,0M | -89,0M | -89,0M | -99,0M | -102M | -97,0M |
Cifras en USD
