CENTENE CORP (CNC) generó un flujo de caja operativo de 5,09 B USD y un free cash flow de 4.321 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 981,8 % menos que el ejercicio anterior.
CENTENE CORP (CNC) generó un flujo de caja operativo de 5,09 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 767 M USD, el free cash flow fue de 4.321 M USD, un 981,8 % menos que el ejercicio anterior. La empresa destinó 475 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 3.939 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 21,5 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 83,5M | 83,7M | 94,8M | 111M | 2,00M | 165M | 271M | 355M | 562M | 828M | 900M | 1.321M | 1.808M | 1.347M | 1.202M | 2.702M | 3.305M | -6.674M |
| Depreciación y amortización | 35,4M | 33,1M | 41,3M | 47,7M | 54,0M | 58,0M | 81,0M | 102M | 248M | 317M | 448M | 600M | 1.206M | 1.335M | 1.431M | 1.293M | 1.241M | 1.275M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | -25,7M | — | — | 18,0M | — | — | 0,00M | 271M | 72,0M | 229M | 2.318M | 529M | 13,0M | 7.311M |
| Stock-based compensation | 15,3M | 14,6M | 13,9M | 18,2M | 25,0M | 37,0M | 48,0M | 71,0M | 148M | 135M | 145M | 177M | 281M | 203M | 234M | 216M | 212M | 204M |
| Impuestos diferidos | — | 3,70M | 10,3M | 2,03M | -14,0M | -2,00M | -42,0M | -17,0M | 92,0M | -108M | -129M | 55,0M | -51,0M | -132M | -631M | -78,0M | 13,0M | -60,0M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -104M | -88,0M | -772M | -152M | -120M | -2,00M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | -6,00M | -8,00M | -5,00M | -3,00M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -32,2M | 77,1M | 22,5M | -121M | -12,0M | -69,0M | 211M | -78,0M | 210M | -127M | -90,0M | -243M | -558M | -208M | 159M | 243M | -8,00M | -150M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 120M | 36,0M | -13,8M | 204M | 250M | 193M | 660M | 215M | 596M | 447M | -40,0M | -25,0M | 25,0M | 142M | 125M | 168M | -4.502M | 75,0M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,67B | 2,82B | 1,38B | 2,20B | 3,13B | — | 3,11B |
| Flujo de caja operativo | 0,22B | 0,25B | 0,17B | 0,26B | 0,28B | 0,38B | 1,22B | 0,66B | 1,85B | 1,49B | 1,23B | 1,48B | 5,50B | 4,21B | 6,26B | 8,05B | 0,15B | 5,09B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 11,81 % | -31,94 % | 54,91 % | 6,61 % | 36,92 % | 220,16 % | -46,20 % | 181,31 % | -19,56 % | -17,13 % | 20,18 % | 271,07 % | -23,59 % | 48,89 % | 28,62 % | -98,09 % | 3.203,90 % |
| Capex | -65,2M | -23,7M | -119M | -73,7M | -82,0M | -68,0M | -103M | -150M | -306M | -422M | -675M | -730M | -869M | -910M | -1.004M | -799M | -644M | -767M |
| Free Cash Flow | 157M | 224M | 50,4M | 188M | 197M | 314M | 1.120M | 508M | 1.545M | 1.067M | 559M | 753M | 4.634M | 3.295M | 5.257M | 7.254M | -490M | 4.321M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 43,14 % | -77,56 % | 273,17 % | 4,79 % | 59,39 % | 256,69 % | -54,64 % | 204,13 % | -30,94 % | -47,61 % | 34,70 % | 515,41 % | -28,90 % | 59,54 % | 37,99 % | -106,75 % | -981,84 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -65,2M | -23,7M | -119M | -73,7M | -82,0M | -68,0M | -103M | -150M | -306M | -422M | -675M | -730M | -869M | -910M | -1.004M | -799M | -644M | -767M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -85,4M | -38,6M | -60,4M | -4,38M | 0,00M | -63,0M | -136M | -18,0M | -1.297M | -50,0M | -2.055M | -36,0M | -4.049M | -534M | -1.460M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 466M | 68,0M | 2.477M | 707M | 990M | 0,00M |
| Compra/venta de inversiones | -3,39M | -148M | -45,1M | -51,0M | -106M | -211M | -609M | -652M | -866M | -794M | -1.855M | -766M | -2.481M | -1.942M | -2.934M | -1.099M | -1.398M | 1.239M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | -48,3M | — | — | — | 0,00M | 7,00M | 0,00M | 12,0M | 0,00M | 0,00M | -22,0M | 19,0M | 0,00M | 0,00M | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | -59,4M | 61,7M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | -154M | -270M | -211M | -129M | -188M | -342M | -848M | -813M | -2.469M | -1.254M | -4.585M | -1.532M | -6.955M | -3.299M | -2.921M | -1.191M | -1.052M | 472M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,24B | 0,66B | 0,22B | 0,42B | 0,40B | 0,18B | 1,88B | 1,93B | 8,95B | 1,40B | 6,08B | 24,7B | 5,11B | 9,27B | 0,36B | 2,34B | 1,30B | 0,75B |
| Amortización de deuda | -0,18B | -0,62B | -0,20B | -0,42B | -0,22B | -0,04B | -1,67B | -1,58B | -6,08B | -1,35B | -4,08B | -17,8B | -4,07B | -7,43B | -1,49B | -2,32B | -0,62B | -1,90B |
| Emisión de acciones | 0,00M | 0,00M | 105M | 0,00M | 0,00M | 15,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 2.779M | 21,0M | 28,0M | 35,0M | 70,0M | 44,0M | 46,0M | 37,0M |
| Recompra de acciones | -23,5M | -6,30M | -3,22M | -7,81M | -13,0M | -19,0M | -29,0M | -53,0M | -63,0M | -65,0M | -71,0M | -75,0M | -626M | -297M | -3.096M | -1.633M | -3.124M | -475M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | 8,45M | 10,0M | -52,0M | 11,8M | 10,0M | 19,0M | 26,0M | 16,0M | -90,0M | -64,0M | -90,0M | -32,0M | -182M | -209M | -41,0M | -88,0M | -6,00M | -38,0M |
| Flujo de caja de financiación | 42,5M | 46,5M | 72,1M | 6,91M | 179M | 154M | 198M | 305M | 2.717M | -82,0M | 4.612M | 6.832M | 260M | 1.362M | -4.197M | -1.658M | -2.406M | -1.621M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 0,22B | 0,25B | 0,17B | 0,26B | 0,28B | 0,38B | 1,22B | 0,66B | 1,85B | 1,49B | 1,23B | 1,48B | 5,50B | 4,21B | 6,26B | 8,05B | 0,15B | 5,09B |
| Flujo de caja de inversión | -154M | -270M | -211M | -129M | -188M | -342M | -848M | -813M | -2.469M | -1.254M | -4.585M | -1.532M | -6.955M | -3.299M | -2.921M | -1.191M | -1.052M | 472M |
| Flujo de caja de financiación | 42,5M | 46,5M | 72,1M | 6,91M | 179M | 154M | 198M | 305M | 2.717M | -82,0M | 4.612M | 6.832M | 260M | 1.362M | -4.197M | -1.658M | -2.406M | -1.621M |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -1,00M | 0,00M | -1,00M | 0,00M | 0,00M | -2,00M | 18,0M | -11,0M | -11,0M | -32,0M | 8,00M | 0,00M |
| Variación neta de caja | 111M | 24,7M | 30,4M | 140M | 270M | 194M | 572M | 150M | 2.098M | 153M | 1.261M | 6.781M | -1.174M | 2.257M | -868M | 5.172M | -3.296M | 3.939M |
| Impuestos pagados en caja | -36,8M | -52,9M | -53,9M | -50,4M | -43,0M | -85,0M | -237M | -328M | -556M | -496M | -448M | -612M | -1.191M | -678M | -1.198M | -887M | -1.002M | -448M |
| Intereses pagados en caja | -15,3M | -15,4M | -17,3M | -27,4M | -22,0M | -30,0M | -40,0M | -55,0M | -165M | -237M | -323M | -374M | -725M | -658M | -657M | -688M | -688M | -647M |
Cifras en USD
