COOPER COMPANIES, INC. (COO) generó un flujo de caja operativo de 796 M USD y un free cash flow de 434 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 50,5 % más que el ejercicio anterior.
COOPER COMPANIES, INC. (COO) generó un flujo de caja operativo de 796 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 362 M USD, el free cash flow fue de 434 M USD, un 50,5 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 116 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa destinó 290 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 2,90 M USD. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: octubre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 64,0M | 101M | 113M | 175M | 248M | 296M | 270M | 204M | 274M | 373M | 140M | 467M | 238M | 2.945M | 386M | 294M | 392M | 375M |
| Depreciación y amortización | 82,2M | 92,6M | 94,0M | 98,1M | 111M | 125M | 138M | 191M | 198M | 188M | 275M | 281M | 287M | 309M | 346M | 368M | 375M | 377M |
| Deterioro de activos | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stock-based compensation | 13,6M | 12,0M | 9,64M | 13,9M | 21,5M | 28,5M | 36,5M | 32,9M | 29,9M | 37,2M | 43,2M | 35,1M | 37,6M | 43,8M | 54,2M | 62,1M | 75,1M | 70,5M |
| Impuestos diferidos | 3,14M | 7,29M | -1,76M | -4,42M | -6,81M | -17,2M | -16,0M | 5,60M | -10,7M | -7,10M | 2,90M | -15,9M | -0,90M | -2.502M | 53,9M | 44,7M | 119M | 135M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,10M | 7,70M | 24,4M | -3,10M | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 21,1M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 0,38M | 1,31M | -0,83M | 0,53M | -0,46M | 0,89M | 0,76M | -0,10M | 2,60M | 2,30M | 8,20M | -2,60M | -6,20M | -2,50M | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | 51,8M | -2,80M | 46,0M | 17,1M | -55,1M | -28,3M | 33,0M | -69,1M | 3,80M | -6,20M | 120M | -7,70M | -93,4M | -101M | -36,2M | -178M | -311M | -257M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -118M | 12,1M | 0,00M | 16,5M | -3,60M | 0,00M | 0,00M | 26,7M | 11,8M | 6,10M | 74,9M | -50,9M | -0,40M | 49,3M | -111M | 17,0M | 59,3M | 94,7M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | 7,84M | 19,2M | — | -10,6M | -7,52M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 96,5M | 223M | 268M | 336M | 315M | 416M | 455M | 391M | 510M | 594M | 669M | 713M | 487M | 739M | 692M | 608M | 709M | 796M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 131,15 % | 19,96 % | 25,64 % | -6,29 % | 31,99 % | 9,35 % | -14,05 % | 30,37 % | 16,48 % | 12,69 % | 6,62 % | -31,77 % | 51,79 % | -6,26 % | -12,26 % | 16,76 % | 12,24 % |
| Capex | -125M | -93,9M | -73,8M | -104M | -99,8M | -178M | -238M | -243M | -153M | -127M | -194M | -292M | -310M | -214M | -242M | -393M | -421M | -362M |
| Free Cash Flow | -28,4M | 129M | 194M | 233M | 215M | 238M | 217M | 148M | 357M | 466M | 475M | 421M | 176M | 524M | 450M | 215M | 288M | 434M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -555,70 % | 50,06 % | 19,96 % | -7,43 % | 10,43 % | -8,85 % | -31,77 % | 141,38 % | 30,64 % | 1,91 % | -11,40 % | -58,16 % | 197,50 % | -14,08 % | -52,26 % | 34,00 % | 50,54 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: octubre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -125M | -93,9M | -73,8M | -104M | -99,8M | -178M | -238M | -243M | -153M | -127M | -194M | -292M | -310M | -214M | -242M | -393M | -421M | -362M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.589M | -56,5M | -343M | -10,5M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | -3,87M | -4,73M | -32,8M | -58,0M | -145M | -13,0M | -1.110M | -44,9M | -266M | -254M | -1.324M | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 6,62M | 1,25M | 1,36M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -59,2M | -54,1M | -236M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | -129M | -98,6M | -107M | -162M | -238M | -190M | -1.346M | -288M | -419M | -381M | -1.518M | -351M | -365M | -450M | -1.831M | -449M | -765M | -373M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: octubre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,89B | 0,70B | 0,58B | 1,44B | 1,20B | 1,79B | 2,55B | 1,39B | 1,45B | 1,20B | 2,76B | 1,66B | 3,20B | 1,11B | 1,84B | 1,77B | 3,51B | 3,13B |
| Amortización de deuda | -0,86B | -0,82B | -0,75B | -1,68B | -1,25B | -1,81B | -1,67B | -1,37B | -1,46B | -1,36B | -1,91B | -1,86B | -3,24B | -1,42B | -0,56B | -1,95B | -3,51B | -3,21B |
| Emisión de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | — | — | 0,00M | 0,00M | -71,2M | -167M | -75,8M | -67,3M | 0,00M | -55,0M | 0,00M | -156M | -47,8M | -24,8M | -78,5M | 0,00M | 0,00M | -290M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | -24,6M | -13,2M | -16,0M | -20,5M | -22,1M | -20,3M | -13,2M | -16,8M | -13,1M | -30,3M | -24,8M |
| Dividendos pagados | -2,70M | -2,71M | -2,73M | -2,82M | -2,86M | -2,92M | -2,88M | -2,90M | -2,90M | -2,90M | -2,90M | -3,00M | -3,00M | -3,00M | -3,00M | -3,00M | 0,00M | 0,00M |
| Otras actividades de financiación | 8,01M | 1,25M | 11,5M | 72,7M | 61,0M | 34,3M | 32,9M | -25,8M | 29,7M | 8,50M | 18,2M | 29,5M | 16,2M | 39,5M | 13,2M | 23,0M | 63,9M | -31,1M |
| Flujo de caja de financiación | 31,2M | -123M | -162M | -173M | -68,4M | -162M | 842M | -107M | -1,40M | -228M | 844M | -351M | -95,5M | -311M | 1.194M | -174M | 39,2M | -426M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: octubre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 96,5M | 223M | 268M | 336M | 315M | 416M | 455M | 391M | 510M | 594M | 669M | 713M | 487M | 739M | 692M | 608M | 709M | 796M |
| Flujo de caja de inversión | -129M | -98,6M | -107M | -162M | -238M | -190M | -1.346M | -288M | -419M | -381M | -1.518M | -351M | -365M | -450M | -1.831M | -449M | -765M | -373M |
| Flujo de caja de financiación | 31,2M | -123M | -162M | -173M | -68,4M | -162M | 842M | -107M | -1,40M | -228M | 844M | -351M | -95,5M | -311M | 1.194M | -174M | 39,2M | -426M |
| Efecto del tipo de cambio | -0,26M | 0,24M | 0,15M | -0,13M | -0,54M | 0,14M | -2,75M | -5,10M | -5,10M | 3,60M | -4,40M | -1,20M | 0,70M | 2,90M | -12,9M | -2,30M | 2,90M | 5,60M |
| Variación neta de caja | -1,28M | 1,99M | -0,36M | 1,60M | 7,67M | 64,6M | -52,2M | -8,80M | 84,4M | -12,0M | -8,60M | 9,30M | 27,3M | -20,2M | 42,0M | -17,7M | -13,2M | 2,90M |
| Impuestos pagados en caja | -11,6M | -6,36M | -8,60M | -12,2M | -15,8M | -14,0M | -15,9M | -12,2M | -29,4M | -15,6M | -18,8M | -39,2M | -51,1M | -63,2M | -66,6M | -67,8M | -78,4M | -100M |
| Intereses pagados en caja | -48,6M | -43,0M | -36,7M | -25,6M | -10,6M | -5,43M | -4,15M | -14,0M | -23,7M | -31,3M | -82,1M | -75,3M | -46,5M | -28,4M | -49,1M | -118M | -135M | -115M |
Cifras en USD
