DOLLAR TREE, INC. (DLTR) generó un flujo de caja operativo de 2,53 B USD y un free cash flow de 1.400 M USD en el ejercicio fiscal 2026, un 10,4 % menos que el ejercicio anterior.
DOLLAR TREE, INC. (DLTR) generó un flujo de caja operativo de 2,53 B USD en el ejercicio fiscal 2026. Tras un capex de 1.134 M USD, el free cash flow fue de 1.400 M USD, un 10,4 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 109 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa destinó 1.548 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -751 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 10,1 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2009 a 2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: enero
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 230M | 321M | 397M | 488M | 619M | 597M | 599M | 282M | 896M | 1.714M | -1.591M | 827M | 1.342M | 1.328M | 1.615M | -998M | -3.030M | 1.283M |
| Depreciación y amortización | 161M | 158M | 160M | 164M | 175M | 191M | 206M | 442M | 638M | 611M | 621M | 582M | 631M | 672M | 365M | 401M | 525M | 644M |
| Deterioro de activos | 1,20M | 1,30M | 1,10M | 0,90M | 0,50M | 0,50M | 1,50M | 1,60M | 3,70M | 18,5M | 2.740M | 322M | 4,60M | 4,40M | 14,0M | 1.080M | 52,1M | 9,00M |
| Stock-based compensation | 16,7M | 21,7M | 28,3M | 31,6M | 35,5M | 37,0M | 38,3M | 53,2M | 61,6M | 65,7M | 63,1M | 61,4M | 83,9M | 79,9M | 91,5M | 76,3M | 107M | 58,9M |
| Impuestos diferidos | 17,0M | -0,60M | -14,4M | 11,1M | -7,80M | 6,70M | -18,1M | 23,8M | -128M | -474M | -12,0M | 9,00M | 30,8M | -23,2M | 55,2M | 55,1M | 49,3M | 147M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | -60,8M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,5M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -65,5M | 53,7M | 36,1M | 49,9M | 39,2M | 37,8M | 113M | -40,6M | 90,9M | -141M | 146M | -77,1M | 166M | 400M | 107M | 155M | 652M | -62,9M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 43,1M | 6,80M | -5,00M | -4,40M | -4,70M | -4,60M | 3,30M | 40,0M | 111M | -10,9M | -7,80M | 146M | 458M | -15,7M | -9,60M | 1.916M | 4.508M | 455M |
| Resto operativo sin asignar | — | 19,8M | -84,4M | -55,1M | -118M | -70,7M | — | — | — | -292M | -193M | — | — | -1.014M | -624M | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 0,40B | 0,58B | 0,52B | 0,69B | 0,68B | 0,79B | 0,94B | 0,80B | 1,67B | 1,51B | 1,77B | 1,87B | 2,72B | 1,43B | 1,61B | 2,68B | 2,86B | 2,53B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 44,13 % | -10,72 % | 32,35 % | -1,19 % | 17,07 % | 18,73 % | -14,88 % | 108,51 % | -9,75 % | 16,94 % | 5,88 % | 45,27 % | -47,30 % | 12,80 % | 66,24 % | 6,63 % | -11,48 % |
| Capex | -131M | -165M | -179M | -250M | -312M | -330M | -326M | -481M | -565M | -632M | -817M | -1.035M | -899M | -1.021M | -639M | -1.194M | -1.301M | -1.134M |
| Free Cash Flow | 272M | 416M | 340M | 436M | 366M | 464M | 617M | 322M | 1.109M | 878M | 949M | 835M | 1.818M | 410M | 976M | 1.491M | 1.562M | 1.400M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 53,13 % | -18,31 % | 28,35 % | -16,11 % | 26,74 % | 33,02 % | -47,83 % | 244,29 % | -20,80 % | 8,08 % | -12,00 % | 117,66 % | -77,43 % | 137,83 % | 52,77 % | 4,78 % | -10,37 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -131M | -165M | -179M | -250M | -312M | -330M | -326M | -481M | -565M | -632M | -817M | -1.035M | -899M | -1.021M | -639M | -1.194M | -1.301M | -1.134M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | 0,00B | 0,00B | -0,05B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | -6,53B | 0,00B | 0,00B | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 680M |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | 29,3M | -47,7M | -146M | 164M | 50,3M | 5,10M | 10,6M | 29,8M | 81,1M | 0,30M | 0,40M | 14,6M | 9,10M | 1,30M | -615M | -914M | -395M | -275M |
| Flujo de caja de inversión | -102M | -213M | -374M | -86,1M | -262M | -325M | -315M | -6.978M | -484M | -628M | -817M | -1.020M | -890M | -1.020M | -1.254M | -2.108M | -1.695M | -729M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | 0,00B | 0,00B | 0,01B | 0,77B | 0,00B | 12,1B | 3,10B | 0,00B | 4,83B | 0,00B | 0,75B | 1,20B | 0,56B | 1,07B | 3,21B | 10,1B |
| Amortización de deuda | — | — | — | — | — | — | 0,00B | 0,00B | -0,14B | -0,66B | -6,26B | -0,50B | -1,30B | -1,00B | -0,56B | -1,07B | -3,21B | -11,1B |
| Emisión de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | 0,00M | -191M | -417M | -646M | -340M | -1.112M | 0,00M | 0,00M | — | 0,00M | 0,00M | -200M | -400M | -950M | -648M | -500M | -400M | -1.548M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | -16,0M | -21,6M | -22,2M | -27,4M | -23,2M | -25,0M | -16,9M | -42,4M | -48,6M | -40,0M | -21,1M | -13,3M |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | 22,7M | 29,4M | 12,8M | 22,7M | 29,8M | -256M | -14,6M | -6.060M | -4.001M | 35,0M | -138M | 15,2M | 17,0M | -41,5M | 9,30M | 10,0M | 9,80M | 4,40M |
| Flujo de caja de financiación | 22,7M | -161M | -404M | -623M | -303M | -598M | -30,6M | 6.049M | -1.061M | -652M | -1.600M | -710M | -950M | -837M | -687M | -530M | -411M | -2.557M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 0,40B | 0,58B | 0,52B | 0,69B | 0,68B | 0,79B | 0,94B | 0,80B | 1,67B | 1,51B | 1,77B | 1,87B | 2,72B | 1,43B | 1,61B | 2,68B | 2,86B | 2,53B |
| Flujo de caja de inversión | -102M | -213M | -374M | -86,1M | -262M | -325M | -315M | -6.978M | -484M | -628M | -817M | -1.020M | -890M | -1.020M | -1.254M | -2.108M | -1.695M | -729M |
| Flujo de caja de financiación | 22,7M | -161M | -404M | -623M | -303M | -598M | -30,6M | 6.049M | -1.061M | -652M | -1.600M | -710M | -950M | -837M | -687M | -530M | -411M | -2.557M |
| Efecto del tipo de cambio | 0,00k | 0,00k | -700k | -100k | -1.400k | -3.500k | -800k | -900k | 1.100k | 600k | -500k | -500k | 900k | -400k | -1.200k | -1.000k | -1.800k | 900k |
| Variación neta de caja | 324M | 207M | -260M | -22,9M | 112M | -132M | 596M | -128M | 130M | 231M | -651M | 139M | 878M | -425M | -327M | 45,9M | 754M | -751M |
| Impuestos pagados en caja | -140M | -184M | -224M | -268M | -334M | -373M | -372M | -138M | -502M | -552M | -278M | -267M | -358M | -363M | -401M | -270M | -175M | -141M |
| Intereses pagados en caja | -9,70M | -7,10M | -6,50M | -3,20M | -3,30M | -14,5M | -33,9M | -487M | -329M | -287M | -383M | -170M | -153M | -176M | -132M | -131M | -133M | -125M |
Cifras en USD
