DTE ENERGY CO (DTE) generó un flujo de caja operativo de 3,41 B USD y un free cash flow de -1.020 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 23,8 % más que el ejercicio anterior.
DTE ENERGY CO (DTE) generó un flujo de caja operativo de 3,41 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 4,43 B USD, el free cash flow fue de -1.020 M USD, un 23,8 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un -70 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 871 M USD en dividendos. La variación neta de caja del ejercicio fue de 162 M USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 971M | 546M | 532M | 630M | 711M | 610M | 661M | 905M | 727M | 868M | 1.134M | 1.120M | 1.169M | 1.368M | 907M | 1.083M | 1.397M | 1.404M | 1.462M |
| Depreciación y amortización | 926M | 899M | 1.020M | 1.027M | 995M | 1.018M | 644M | 695M | 751M | 799M | 858M | 905M | 936M | 1.041M | 1.111M | 1.164M | 1.254M | 1.332M | 1.283M |
| Deterioro de activos | — | 8,00M | 6,00M | 10,0M | 1,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Stock-based compensation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Impuestos diferidos | 144M | 141M | 205M | 457M | 220M | 47,0M | 164M | 356M | 237M | 265M | 196M | 114M | 251M | 282M | -85,0M | 44,0M | 181M | 194M | 358M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | -21,0M | 1,00M | -9,00M | -12,0M | 106M | 7,00M | 41,0M | 27,0M | 14,0M | 37,0M | 33,0M | -5,00M | 16,0M | 28,0M | 49,0M |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 83,0M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | 2,00M | 7,00M | -2,00M | 0,00M | -28,0M | -58,0M | 146M | 116M | 41,0M | 18,0M | 0,00M | -12,0M | -44,0M |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -192M | -92,0M | -69,0M | 293M | -94,0M | -442M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -751M | 65,0M | 400M | -163M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -724M | 57,0M | 125M | -592M | 196M | 892M | 692M | -106M | 97,0M | 145M | -84,0M | 572M | 133M | 853M | 1.060M | 424M | 307M | 297M | 464M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 1,13B | 1,56B | 1,82B | 1,83B | 2,01B | 2,21B | 2,15B | 1,85B | 1,92B | 2,08B | 2,12B | 2,68B | 2,65B | 3,70B | 3,07B | 1,98B | 3,22B | 3,64B | 3,41B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 38,58 % | 16,68 % | 0,33 % | 10,03 % | 10,01 % | -2,49 % | -14,35 % | 3,85 % | 8,77 % | 1,58 % | 26,59 % | -1,16 % | 39,56 % | -17,04 % | -35,54 % | 62,87 % | 13,14 % | -6,42 % |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3,38B | -3,93B | -4,47B | -4,43B |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.401M | -714M | -824M | -1.020M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -49,04 % | 15,41 % | 23,79 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3,38B | -3,93B | -4,47B | -4,43B |
| Venta de PP&E | — | 25,0M | 83,0M | 23,0M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -198M | 0,00M | 0,00M | -241M | -1.147M | 0,00M | 0,00M | -2.470M | -126M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -210M |
| Desinversiones | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 255M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00M | 3,00M | -4,00M | -2,00M |
| Inversiones a largo plazo | -19,0M | -156M | -94,0M | -137M | -925M | -803M | -1.191M | -1.218M | -944M | -1.666M | -1.563M | -1.848M | -965M | -2.389M | -1.085M | -942M | -784M | -666M | -854M |
| Resto de inversión sin asignar | 349M | -1.392M | -1.053M | -1.112M | -635M | -1.023M | -715M | -842M | -1.019M | -577M | -999M | -1.499M | -2.297M | -1.555M | -2.778M | 888M | 620M | 186M | 191M |
| Flujo de caja de inversión | 0,33B | -1,52B | -1,06B | -1,23B | -1,56B | -1,77B | -1,91B | -2,06B | -2,20B | -3,39B | -2,56B | -3,35B | -5,73B | -4,07B | -3,86B | -3,43B | -4,10B | -4,95B | -5,30B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,00B | 0,97B | 0,01B | 0,44B | 1,45B | 0,58B | 1,13B | 2,00B | 1,06B | 2,04B | 1,52B | 1,43B | 2,51B | 3,69B | 5,18B | 2,58B | 3,29B | 4,32B | 4,24B |
| Amortización de deuda | -393M | -446M | -486M | -663M | -1.455M | -639M | -961M | -1.237M | -286M | -807M | -385M | -105M | -821M | -882M | -3.522M | -1.587M | -1.616M | -2.139M | -1.291M |
| Emisión de acciones | 0,00M | 0,00M | 35,0M | 36,0M | 0,00M | 39,0M | 39,0M | 0,00M | 32,0M | 114M | 50,0M | 53,0M | 1.061M | 38,0M | 44,0M | 1.303M | 2,00M | 0,00M | — |
| Recompra de acciones | -708M | -16,0M | 0,00M | 0,00M | -18,0M | 0,00M | 0,00M | -52,0M | 0,00M | -33,0M | -51,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -66,0M | -55,0M | 0,00M | 0,00M | — |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -364M | -344M | -348M | -360M | -389M | -407M | -445M | -470M | -501M | -531M | -592M | -620M | -692M | -760M | -791M | -685M | -752M | -810M | -871M |
| Otras actividades de financiación | -6,00M | -248M | 0,00M | -36,0M | -31,0M | -16,0M | -19,0M | -33,0M | -25,0M | 581M | -121M | -106M | 1.046M | -1.292M | -527M | -89,0M | -39,0M | -23,0M | -25,0M |
| Flujo de caja de financiación | -1.468M | -84,0M | -789M | -586M | -445M | -443M | -261M | 211M | 277M | 1.359M | 421M | 654M | 3.100M | 796M | 315M | 1.462M | 883M | 1.345M | 2.057M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 1,13B | 1,56B | 1,82B | 1,83B | 2,01B | 2,21B | 2,15B | 1,85B | 1,92B | 2,08B | 2,12B | 2,68B | 2,65B | 3,70B | 3,07B | 1,98B | 3,22B | 3,64B | 3,41B |
| Flujo de caja de inversión | 0,33B | -1,52B | -1,06B | -1,23B | -1,56B | -1,77B | -1,91B | -2,06B | -2,20B | -3,39B | -2,56B | -3,35B | -5,73B | -4,07B | -3,86B | -3,43B | -4,10B | -4,95B | -5,30B |
| Flujo de caja de financiación | -1.468M | -84,0M | -789M | -586M | -445M | -443M | -261M | 211M | 277M | 1.359M | 421M | 654M | 3.100M | 796M | 315M | 1.462M | 883M | 1.345M | 2.057M |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de caja | -13,0M | -48,0M | -34,0M | 13,0M | 3,00M | -3,00M | -13,0M | -4,00M | -11,0M | 53,0M | -24,0M | -13,0M | 17,0M | 423M | -481M | 8,00M | 8,00M | 37,0M | 162M |
| Impuestos pagados en caja | — | 59,0M | -18,0M | -93,0M | 205M | -173M | -121M | 35,0M | -14,0M | 1,00M | -4,00M | 26,0M | -18,0M | 360M | 3,00M | 3,00M | 5,00M | 230M | 267M |
| Intereses pagados en caja | — | -496M | -550M | -551M | -485M | -438M | -418M | -415M | -428M | -448M | -495M | -572M | -595M | -679M | -671M | -638M | -751M | -869M | -978M |
Cifras en USD
