ECOLAB INC. (ECL) generó un flujo de caja operativo de 2,95 B USD y un free cash flow de 1,90 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 4,7 % más que el ejercicio anterior.
ECOLAB INC. (ECL) generó un flujo de caja operativo de 2,95 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 1.048 M USD, el free cash flow fue de 1,90 B USD, un 4,7 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 92 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 754 M USD en dividendos y destinó 784 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -611 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 7,8 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 0,43B | 0,45B | 0,42B | 0,53B | 0,46B | 0,70B | 0,97B | 1,20B | 1,00B | 1,23B | 1,50B | 1,43B | 1,56B | -1,19B | 1,13B | 1,09B | 1,37B | 2,11B | 2,08B |
| Depreciación y amortización | 292M | 286M | 290M | 347M | 393M | 705M | 807M | 863M | 852M | 851M | 894M | 729M | 775M | 813M | 843M | 939M | 924M | 936M | 977M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 24,7M | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Stock-based compensation | 37,9M | 33,6M | 37,3M | 29,2M | 39,9M | 65,8M | 69,6M | 71,1M | 78,2M | 85,7M | 90,5M | 88,0M | 84,0M | 82,1M | 89,5M | 87,8M | 95,1M | 135M | 137M |
| Impuestos diferidos | 2,50M | 80,6M | 88,1M | -31,1M | 41,7M | -3,20M | -131M | -122M | -245M | -90,6M | -353M | 123M | -22,1M | -39,3M | -0,90M | -143M | -55,1M | -185M | -36,2M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | -89,3M | 1,90M | -4,80M | 13,7M | -0,50M | -50,6M | — | — | — | — | — | — | -382M | 1,10M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 80,9M | 73,6M | 104M | 90,8M | 133M | 181M | 103M | 84,2M | 152M | -6,40M | 42,1M | 79,6M | 74,0M | 108M | 15,7M | 150M | 24,5M | 84,9M | 85,2M |
| Variación del fondo de maniobra | 20,9M | -97,0M | -31,7M | 44,2M | -226M | -67,9M | -197M | -183M | -79,4M | 29,6M | 42,5M | -225M | -118M | -209M | 0,60M | -277M | 163M | 176M | -206M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -63,7M | -71,7M | -12,9M | -1,80M | -8,90M | -5,60M | -16,4M | -7,80M | 201M | -14,2M | -37,4M | 54,5M | 68,3M | 2.291M | -15,9M | -24,9M | -31,9M | -24,3M | -28,8M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | -198M | -58,6M | -149M | -287M | -45,8M | -88,7M | — | -144M | -41,0M | — | — | — | -0,40M | -35,2M | -79,5M | -39,6M | -51,3M |
| Flujo de caja operativo | 0,80B | 0,75B | 0,70B | 0,95B | 0,69B | 1,20B | 1,56B | 1,82B | 2,00B | 1,94B | 2,09B | 2,28B | 2,42B | 1,86B | 2,06B | 1,79B | 2,41B | 2,81B | 2,95B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -5,57 % | -7,73 % | 36,75 % | -27,87 % | 75,49 % | 29,66 % | 16,40 % | 10,15 % | -3,01 % | 7,82 % | 8,91 % | 6,28 % | -23,15 % | 10,84 % | -13,26 % | 34,86 % | 16,67 % | 4,93 % |
| Capex | -307M | -327M | -253M | -261M | -342M | -575M | -625M | -749M | -771M | -757M | -869M | -779M | -731M | -489M | -643M | -713M | -775M | -995M | -1.048M |
| Free Cash Flow | 0,49B | 0,43B | 0,44B | 0,69B | 0,34B | 0,63B | 0,93B | 1,07B | 1,23B | 1,18B | 1,22B | 1,50B | 1,69B | 1,37B | 1,42B | 1,08B | 1,64B | 1,82B | 1,90B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -13,15 % | 3,75 % | 55,91 % | -50,17 % | 82,81 % | 48,72 % | 14,14 % | 15,17 % | -3,74 % | 3,36 % | 22,60 % | 12,70 % | -18,84 % | 3,48 % | -24,19 % | 52,19 % | 11,14 % | 4,67 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -307M | -327M | -253M | -261M | -342M | -575M | -625M | -749M | -771M | -757M | -869M | -779M | -731M | -489M | -643M | -713M | -775M | -995M | -1.048M |
| Venta de PP&E | 7,40M | 36,4M | 11,7M | 2,60M | 3,00M | 15,9M | 18,1M | 10,9M | 15,0M | 30,5M | 10,7M | 28,0M | 7,50M | 5,30M | 12,2M | 2,20M | 9,90M | 11,3M | 52,3M |
| Adquisiciones de negocios | -329M | -204M | -14,4M | -43,4M | -285M | -47,7M | -114M | -103M | -279M | -85,0M | -989M | -230M | -391M | -487M | -3.924M | -7,20M | -180M | -313M | -1.621M |
| Desinversiones | 19,8M | 2,20M | 0,70M | 16,0M | — | 131M | 8,30M | 10,4M | 0,50M | 0,90M | 119M | 9,20M | 6,80M | 116M | — | — | — | 890M | 14,9M |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | 7,60M | — | — | -0,80M | 9,40M | -21,2M | -3,20M | -25,2M | 1,00M | -45,2M | -27,4M | -75,0M |
| Resto de inversión sin asignar | -55,0M | -88,8M | -44,8M | -18,3M | -1.400M | -12,3M | -1.375M | -25,2M | 119M | 36,8M | 2,10M | -68,1M | -69,5M | 443M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -29,8M |
| Flujo de caja de inversión | -664M | -581M | -299M | -304M | -2.024M | -488M | -2.088M | -848M | -916M | -774M | -1.727M | -1.030M | -1.199M | -415M | -4.580M | -717M | -991M | -434M | -2.707M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 280M | 190M | -244M | -66,6M | 5.146M | 614M | 622M | 600M | 912M | 1.784M | 1.266M | 342M | -252M | 1.790M | 3.169M | 89,7M | -1,90M | 1,90M | 1.144M |
| Amortización de deuda | -394M | -3,90M | -6,40M | -7,40M | -1.420M | -1.695M | -511M | -908M | -1.035M | -1.570M | -799M | -552M | -401M | -1.570M | -1.018M | 0,00M | -500M | -630M | -674M |
| Emisión de acciones | 96,7M | 36,4M | 46,4M | 89,2M | 89,0M | 164M | 97,0M | 65,4M | 83,1M | 76,8M | 83,8M | 115M | 187M | 242M | 144M | 29,1M | 96,8M | 259M | 228M |
| Recompra de acciones | -371M | -337M | -68,8M | -349M | -690M | -210M | -308M | -429M | -755M | -740M | -600M | -562M | -354M | -146M | -107M | -518M | -13,7M | -987M | -784M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -114M | -129M | -133M | -146M | -163M | -307M | -218M | -344M | -401M | -428M | -449M | -495M | -553M | -561M | -566M | -603M | -617M | -664M | -754M |
| Otras actividades de financiación | 20,6M | 7,70M | 7,70M | 16,9M | -27,7M | 40,4M | 25,5M | -55,2M | 44,9M | 8,10M | -24,2M | -20,2M | 22,8M | -96,7M | -18,0M | 165M | -18,6M | -4,20M | -13,7M |
| Flujo de caja de financiación | -482M | -236M | -398M | -462M | 2.934M | -1.394M | -293M | -1.071M | -1.151M | -868M | -523M | -1.173M | -1.350M | -342M | 1.603M | -837M | -1.055M | -2.024M | -853M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 0,80B | 0,75B | 0,70B | 0,95B | 0,69B | 1,20B | 1,56B | 1,82B | 2,00B | 1,94B | 2,09B | 2,28B | 2,42B | 1,86B | 2,06B | 1,79B | 2,41B | 2,81B | 2,95B |
| Flujo de caja de inversión | -664M | -581M | -299M | -304M | -2.024M | -488M | -2.088M | -848M | -916M | -774M | -1.727M | -1.030M | -1.199M | -415M | -4.580M | -717M | -991M | -434M | -2.707M |
| Flujo de caja de financiación | -482M | -236M | -398M | -462M | 2.934M | -1.394M | -293M | -1.071M | -1.151M | -868M | -523M | -1.173M | -1.350M | -342M | 1.603M | -837M | -1.055M | -2.024M | -853M |
| Efecto del tipo de cambio | 1,90M | -7,60M | 9,00M | -15,9M | 6,30M | -7,30M | 1,90M | -25,9M | -49,9M | -10,3M | -10,6M | 7,60M | 20,4M | -30,1M | 14,3M | 4,40M | -45,7M | -18,7M | -2,70M |
| Variación neta de caja | -347M | -70,7M | 6,90M | 169M | 1.601M | -686M | -819M | -130M | -117M | 288M | -169M | 82,6M | -108M | 1.074M | -900M | 239M | 321M | 337M | -611M |
| Impuestos pagados en caja | -161M | -100M | -144M | -210M | -224M | -223M | -434M | -522M | -533M | -359M | -403M | -365M | -337M | -367M | -276M | -309M | -469M | -647M | -548M |
| Intereses pagados en caja | -75,5M | -64,3M | -66,4M | -63,3M | -71,1M | -279M | -259M | -256M | -237M | -267M | -239M | -206M | -189M | -263M | -209M | -222M | -325M | -343M | -303M |
Cifras en USD
