ENERGEAN PLC ORD 1P (ENOG.L) generó un flujo de caja operativo de 1.122 M USD y un free cash flow de 356 M USD en el ejercicio fiscal 2024, un 209,6 % más que el ejercicio anterior.
ENERGEAN PLC ORD 1P (ENOG.L) generó un flujo de caja operativo de 1.122 M USD en el ejercicio fiscal 2024. Tras un capex de 765 M USD, el free cash flow fue de 356 M USD, un 209,6 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 280 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 220 M USD en dividendos. La variación neta de caja del ejercicio fue de -112 M USD. La serie cubre 4 ejercicios, de 2021 a 2024. Todos los importes están expresados en USD y se toman de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa, sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | -96,0M | 17,3M | 185M | 127M |
| Depreciación y amortización | 97,5M | 83,4M | 306M | 413M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — |
| Stock-based compensation | 5,73M | 6,04M | 7,34M | 9,08M |
| Impuestos diferidos | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | 36,0k | 1.102k | 190k | 675k |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | 28,5M | 5,20M | 6,61M | 0,39M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | -6,32M | -4,18M | -6,72M | 8,19M |
| Variación del fondo de maniobra | -4,86M | -61,3M | -105M | 43,4M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 15,2M | 85,6M | 171M | 213M |
| Resto operativo sin asignar | 92,9M | 139M | 92,1M | 307M |
| Flujo de caja operativo | 133M | 272M | 656M | 1.122M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 105,39 % | 141,11 % | 70,95 % |
| Capex | -452M | -460M | -541M | -765M |
| Free Cash Flow | -320M | -188M | 115M | 356M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -41,19 % | -161,23 % | 209,62 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Capex | -452M | -460M | -541M | -765M |
| Venta de PP&E | 5,67M | 17,6M | 56,9M | 2,78M |
| Adquisiciones de negocios | 841k | 0,00k | — | — |
| Desinversiones | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | -200M | 125M | 48,7M | -57,1M |
| Resto de inversión sin asignar | 2,61M | 9,68M | 19,0M | 10,2M |
| Flujo de caja de inversión | -643M | -308M | -416M | -809M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 3.243M | 63,5M | 905M | 118M |
| Amortización de deuda | -1.807M | 0,00M | -655M | -70,0M |
| Emisión de acciones | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | — | — | — | — |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | — | -107M | -214M | -220M |
| Otras actividades de financiación | -376M | -224M | -364M | -254M |
| Flujo de caja de financiación | 1.060M | -267M | -327M | -426M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 133M | 272M | 656M | 1.122M |
| Flujo de caja de inversión | -643M | -308M | -416M | -809M |
| Flujo de caja de financiación | 1.060M | -267M | -327M | -426M |
| Efecto del tipo de cambio | -21,6M | 0,32M | 6,51M | 2,19M |
| Variación neta de caja | 528M | -303M | -81,1M | -112M |
| Impuestos pagados en caja | 0,72M | -39,3M | -113M | -5,73M |
| Intereses pagados en caja | -140M | -180M | -177M | -234M |
Cifras en USD
