COMFORT SYSTEMS USA INC (FIX) generó un flujo de caja operativo de 1.186 M USD y un free cash flow de 1.031 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 39,8 % más que el ejercicio anterior.
COMFORT SYSTEMS USA INC (FIX) generó un flujo de caja operativo de 1.186 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 155 M USD, el free cash flow fue de 1.031 M USD, un 39,8 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 101 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 68,8 M USD en dividendos y destinó 216 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 432 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 21,7 %. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 34,2M | 14,7M | -36,8M | 13,5M | 27,3M | 23,1M | 49,4M | 64,9M | 55,3M | 113M | 114M | 150M | 143M | 246M | 323M | 522M | 1.023M |
| Depreciación y amortización | 13,5M | 17,4M | 20,1M | 20,6M | 18,6M | 21,3M | 23,4M | 26,2M | 37,5M | 42,7M | 51,6M | 60,6M | 68,9M | 81,3M | 81,6M | 145M | 142M |
| Deterioro de activos | — | 5,73M | 57,4M | 0,00M | 0,00M | 0,73M | — | — | 1,11M | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 4,94M | 6,95M | 6,61M |
| Stock-based compensation | 3,45M | 3,69M | 3,60M | 2,80M | 3,97M | 4,81M | 5,61M | 5,04M | 6,38M | 7,16M | 5,88M | 6,93M | 10,6M | 10,5M | 12,9M | 16,6M | 21,8M |
| Impuestos diferidos | 3,15M | -3,48M | -9,53M | 3,54M | 4,51M | -4,58M | -0,41M | -1,24M | 4,18M | 4,46M | -4,25M | -7,95M | 6,90M | -94,5M | 95,3M | -66,6M | -5,28M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | -236k | -491k | -589k | -830k | -880k | -761k | -670k | -945k | -1.701k | -1.445k | -1.540k | -1.585k | -2.302k | -3.030k | -1.974k |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 3,28M | 0,36M | 0,94M | 2,45M | 0,02M | 1,28M | 1,55M | -0,03M | 0,18M | 3,56M | 2,98M | 5,25M | -1,45M | 2,67M | 4,94M | 6,95M | 6,61M |
| Variación del fondo de maniobra | 52,6M | 12,7M | 8,70M | 5,71M | -10,4M | -15,2M | -4,36M | -8,26M | -11,4M | -58,4M | -73,0M | 52,4M | -33,3M | -52,5M | -70,2M | -311M | 229M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -56,0M | -19,0M | -14,4M | -17,6M | -4,97M | 12,0M | 23,6M | 5,37M | 21,6M | 35,8M | 46,3M | 20,5M | -13,3M | 110M | 189M | 531M | -235M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 54,3M | 32,1M | 29,7M | 30,5M | 38,4M | 42,6M | 97,9M | 91,2M | 114M | 147M | 142M | 287M | 180M | 302M | 640M | 849M | 1.186M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -40,74 % | -7,68 % | 2,80 % | 25,94 % | 10,75 % | 129,99 % | -6,82 % | 25,12 % | 29,01 % | -3,51 % | 101,73 % | -37,12 % | 67,38 % | 112,11 % | 32,75 % | 39,73 % |
| Capex | -9,46M | -7,09M | -8,67M | -11,8M | -17,4M | -19,2M | -20,8M | -23,2M | -35,5M | -27,3M | -31,8M | -24,1M | -22,3M | -48,4M | -94,8M | -111M | -155M |
| Free Cash Flow | 44,8M | 25,1M | 21,0M | 18,7M | 21,0M | 23,4M | 77,1M | 68,0M | 78,6M | 120M | 110M | 262M | 158M | 253M | 545M | 738M | 1.031M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -44,06 % | -16,15 % | -10,88 % | 12,24 % | 11,18 % | 229,75 % | -11,79 % | 15,67 % | 52,53 % | -8,04 % | 137,93 % | -39,85 % | 60,42 % | 115,16 % | 35,48 % | 39,77 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -9,46M | -7,09M | -8,67M | -11,8M | -17,4M | -19,2M | -20,8M | -23,2M | -35,5M | -27,3M | -31,8M | -24,1M | -22,3M | -48,4M | -94,8M | -111M | -155M |
| Venta de PP&E | 0,77M | 1,38M | 0,72M | 1,11M | 1,11M | 1,36M | 1,34M | 1,06M | 1,36M | 1,70M | 2,16M | 2,27M | 3,10M | 2,86M | 5,95M | 5,54M | 3,70M |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -49,2M | -102M | -235M | -280M |
| Desinversiones | 494k | 1.514k | 156k | 164k | 43,0k | — | — | — | — | — | 1.611k | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,46M | -1,86M | -2,51M | -36,5M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | -10,6M | -38,8M | -28,0M | -12,7M | 0,00M | -56,3M | -6,16M | -57,2M | -94,9M | -70,1M | -196M | -186M | -227M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | -18,8M | -43,0M | -35,8M | -23,2M | -16,3M | -74,1M | -25,6M | -79,3M | -129M | -95,7M | -224M | -208M | -247M | -97,2M | -193M | -344M | -467M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | — | 62,0M | 43,0M | 129M | 24,5M | 144M | 177M | 124M | 356M | 268M | 275M | 555M | 285M | 182M | 200M |
| Amortización de deuda | -6,34M | -17,7M | -14,4M | -69,3M | -48,4M | -92,1M | -53,4M | -154M | -132M | -119M | -228M | -241M | -144M | -681M | -500M | -182M | -100M |
| Emisión de acciones | 1,42M | 0,47M | 1,09M | 0,33M | 4,88M | 1,23M | 3,74M | 1,58M | 2,05M | 3,11M | 2,35M | 2,14M | 5,63M | 1,09M | 0,02M | 0,18M | 0,79M |
| Recompra de acciones | -12,6M | -5,07M | -7,26M | -2,86M | -1,83M | -7,97M | -8,33M | -13,1M | -9,01M | -28,5M | -19,6M | -30,1M | -27,1M | -38,2M | -21,2M | -57,9M | -216M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | -0,46M | -0,62M | -0,66M | -0,54M | -0,63M | -0,53M | -0,94M | -1,30M | -1,42M | -1,54M | -1,50M | -1,08M | -2,36M | -3,25M | -4,73M | -8,92M | -10,0M |
| Dividendos pagados | -7,27M | -7,53M | -7,52M | -7,50M | -7,88M | -8,44M | -9,36M | -10,3M | -11,0M | -12,3M | -14,5M | -15,5M | -17,4M | -20,1M | -30,4M | -42,8M | -68,8M |
| Otras actividades de financiación | 0,64M | -0,16M | -0,31M | 0,10M | -0,02M | -9,07M | -4,01M | -2,93M | -6,04M | -8,17M | -7,17M | -57,0M | -19,6M | -19,6M | -27,4M | -51,4M | -93,1M |
| Flujo de caja de financiación | -24,6M | -30,7M | -29,0M | -17,8M | -10,9M | 11,6M | -47,8M | -36,3M | 19,3M | -42,4M | 87,6M | -74,6M | 70,5M | -206M | -299M | -161M | -287M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 54,3M | 32,1M | 29,7M | 30,5M | 38,4M | 42,6M | 97,9M | 91,2M | 114M | 147M | 142M | 287M | 180M | 302M | 640M | 849M | 1.186M |
| Flujo de caja de inversión | -18,8M | -43,0M | -35,8M | -23,2M | -16,3M | -74,1M | -25,6M | -79,3M | -129M | -95,7M | -224M | -208M | -247M | -97,2M | -193M | -344M | -467M |
| Flujo de caja de financiación | -24,6M | -30,7M | -29,0M | -17,8M | -10,9M | 11,6M | -47,8M | -36,3M | 19,3M | -42,4M | 87,6M | -74,6M | 70,5M | -206M | -299M | -161M | -287M |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de caja | 10,8M | -41,5M | -35,1M | -10,5M | 11,3M | -20,0M | 24,4M | -24,4M | 4,47M | 9,08M | 5,17M | 4,11M | 3,88M | -1,56M | 148M | 345M | 432M |
| Impuestos pagados en caja | — | — | — | — | — | -15,4M | -35,5M | -29,3M | -38,1M | -33,4M | -45,3M | -51,3M | -52,2M | -44,3M | -100M | -103M | -254M |
| Intereses pagados en caja | — | -1,22M | -1,72M | -1,33M | -0,80M | -1,76M | -1,41M | -1,86M | -2,83M | -3,74M | -8,82M | -7,68M | -6,05M | -12,9M | -9,86M | -6,43M | -7,90M |
Cifras en USD
