HENRY SCHEIN INC (HSIC) generó un flujo de caja operativo de 712 M USD y un free cash flow de 573 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 18,1 % menos que el ejercicio anterior.
HENRY SCHEIN INC (HSIC) generó un flujo de caja operativo de 712 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 139 M USD, el free cash flow fue de 573 M USD, un 18,1 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 144 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa destinó 850 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 34,0 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 3,2 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 239M | 311M | 326M | 368M | 388M | 432M | 466M | 479M | 507M | 406M | 536M | 695M | 404M | 631M | 538M | 416M | 390M | 398M |
| Depreciación y amortización | 45,1M | 46,4M | 96,3M | 112M | 121M | 122M | 147M | 153M | 162M | 125M | 133M | 173M | 170M | 195M | 194M | 222M | 268M | 281M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 20,0M | 0,00M | 13,0M | 16,0M |
| Stock-based compensation | 25,4M | 25,9M | 29,9M | 36,9M | 37,3M | 35,5M | 45,9M | 44,6M | 58,2M | 36,8M | 32,6M | 44,9M | 9,00M | 78,0M | 54,0M | 39,0M | 39,0M | 39,0M |
| Impuestos diferidos | -5,96M | -26,2M | -6,05M | -19,3M | 10,1M | -23,0M | -1,09M | -6,24M | -37,1M | 1,19M | -25,4M | -4,06M | -53,0M | -11,0M | -73,0M | -20,0M | -61,0M | 5,00M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | -5,04M | -4,10M | -3,56M | -0,68M | 7,44M | 6,34M | 3,99M | 3,97M | 1,83M | 5,60M | -0,65M | 53,6M | 4,00M | -2,00M | 0,00M | 1,00M | -1,00M | -1,00M |
| Provisiones y reestructuración | 6,26M | 4,75M | 5,56M | 6,16M | 4,41M | 5,19M | 4,62M | 3,18M | 2,65M | 7,92M | 68,8M | 27,3M | 67,1M | -0,06M | 5,00M | 18,0M | 14,0M | 16,0M |
| Variación del fondo de maniobra | 83,9M | -1,58M | 124M | 18,4M | -205M | -109M | -153M | -315M | -112M | -272M | -168M | -58,0M | -221M | -291M | -133M | -96,0M | 256M | -219M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -4,40M | 2,37M | -177M | 6,35M | 45,2M | 195M | 79,2M | 253M | 60,6M | 405M | 342M | -5,68M | 219M | 10,0M | -3,00M | -80,0M | -70,0M | 57,0M |
| Resto operativo sin asignar | — | 39,3M | — | 27,3M | — | — | — | — | — | — | — | -271M | — | 100M | — | — | — | 120M |
| Flujo de caja operativo | 385M | 398M | 395M | 555M | 408M | 664M | 593M | 616M | 643M | 716M | 918M | 654M | 599M | 710M | 602M | 500M | 848M | 712M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 3,44 % | -0,64 % | 40,24 % | -26,42 % | 62,75 % | -10,79 % | 3,88 % | 4,40 % | 11,43 % | 28,28 % | -28,78 % | -8,42 % | 18,53 % | -15,21 % | -16,94 % | 69,60 % | -16,04 % |
| Capex | -50,9M | -51,6M | -39,0M | -45,2M | -51,2M | -60,2M | -82,1M | -71,7M | -70,2M | -62,4M | -71,3M | -76,2M | -49,0M | -79,0M | -96,0M | -147M | -148M | -139M |
| Free Cash Flow | 334M | 346M | 356M | 509M | 357M | 604M | 510M | 544M | 572M | 654M | 847M | 578M | 550M | 631M | 506M | 353M | 700M | 573M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 3,74 % | 2,91 % | 42,91 % | -29,95 % | 69,24 % | -15,49 % | 6,55 % | 5,26 % | 14,18 % | 29,62 % | -31,79 % | -4,82 % | 14,73 % | -19,81 % | -30,24 % | 98,30 % | -18,14 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -50,9M | -51,6M | -39,0M | -45,2M | -51,2M | -60,2M | -82,1M | -71,7M | -70,2M | -62,4M | -71,3M | -76,2M | -49,0M | -79,0M | -96,0M | -147M | -148M | -139M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -128M | -56,6M | -353M | -149M | -220M | -182M | -424M | -172M | -229M | -181M | -53,2M | -656M | -60,0M | -571M | -158M | -955M | -230M | -199M |
| Desinversiones | 0,00M | 12,7M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 22,0M | 0,00M | 0,00M |
| Inversiones a largo plazo | 0,20M | -13,0M | -2,03M | -1,24M | -7,35M | -24,0M | -13,5M | -16,5M | -13,2M | -9,67M | -15,1M | -14,2M | -19,0M | 0,00M | -1,00M | -21,0M | -17,0M | -13,0M |
| Resto de inversión sin asignar | 11,1M | 9,96M | 6,00M | 2,60M | 9,23M | 0,00M | 3,25M | 0,02M | -4,50M | -218M | -82,0M | 322M | 13,0M | -27,0M | -21,0M | -34,0M | -35,0M | -49,0M |
| Flujo de caja de inversión | -168M | -98,6M | -388M | -193M | -270M | -267M | -517M | -260M | -316M | -472M | -222M | -424M | -115M | -677M | -276M | -1.135M | -430M | -400M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,00M | 0,00M | 110M | 3,10M | 155M | 679M | 315M | 135M | 261M | 200M | 115M | 0,74M | 501M | 305M | 270M | 1.368M | 120M | 489M |
| Amortización de deuda | -33,7M | -154M | -313M | -33,7M | -40,7M | -730M | -228M | -201M | -15,4M | -59,3M | -24,7M | -262M | -613M | -125M | -62,0M | -473M | -322M | -47,0M |
| Emisión de acciones | 25,6M | 11,9M | 38,4M | 34,5M | 72,5M | 35,6M | 31,5M | 14,9M | 11,4M | 5,27M | 3,08M | 0,03M | 0,00M | 0,00M | 2,00M | 0,00M | 0,00M | 250M |
| Recompra de acciones | -82,8M | 0,00M | -57,7M | -200M | -300M | -300M | -300M | -300M | -550M | -450M | -200M | -525M | -74,0M | -401M | -485M | -250M | -385M | -850M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | -28,7M | -27,1M | -44,8M | -18,0M | -10,8M | -14,0M | -8,00M | -32,0M | -34,0M | -9,00M | -15,0M |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | 2,89M | -55,2M | -108M | -161M | -57,6M | -20,1M | 27,5M | 31,8M | -7,03M | 197M | -681M | 581M | 13,1M | -104M | -8,00M | 90,0M | 86,0M | -15,0M |
| Flujo de caja de financiación | -88,0M | -198M | -331M | -357M | -171M | -336M | -155M | -348M | -327M | -151M | -805M | -216M | -187M | -333M | -315M | 701M | -510M | -188M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 385M | 398M | 395M | 555M | 408M | 664M | 593M | 616M | 643M | 716M | 918M | 654M | 599M | 710M | 602M | 500M | 848M | 712M |
| Flujo de caja de inversión | -168M | -98,6M | -388M | -193M | -270M | -267M | -517M | -260M | -316M | -472M | -222M | -424M | -115M | -677M | -276M | -1.135M | -430M | -400M |
| Flujo de caja de financiación | -88,0M | -198M | -331M | -357M | -171M | -336M | -155M | -348M | -327M | -151M | -805M | -216M | -187M | -333M | -315M | 701M | -510M | -188M |
| Efecto del tipo de cambio | -6,82M | -0,18M | 1,98M | -7,25M | 6,90M | 4,94M | -20,4M | -24,8M | -8,52M | 27,0M | 14,4M | 14,4M | 18,0M | -3,00M | -12,0M | -12,0M | 43,0M | -90,0M |
| Variación neta de caja | 122M | 102M | -321M | -3,06M | -25,2M | 66,5M | -99,1M | -17,4M | -9,71M | 120M | -94,1M | 28,1M | 315M | -303M | -1,00M | 54,0M | -49,0M | 34,0M |
| Impuestos pagados en caja | -109M | -170M | -146M | -173M | -197M | -147M | -208M | -181M | -205M | -214M | -236M | -177M | -207M | -242M | -265M | -218M | -144M | -128M |
| Intereses pagados en caja | -30,2M | -22,2M | -25,5M | -30,8M | -23,4M | -19,9M | -22,3M | -24,0M | -29,4M | -47,0M | -69,4M | -54,7M | -43,0M | -29,0M | -47,0M | -84,0M | -132M | -151M |
Cifras en USD
