HUMANA INC (HUM) generó un flujo de caja operativo de 0,92 B USD y un free cash flow de 0,38 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 84,3 % menos que el ejercicio anterior.
HUMANA INC (HUM) generó un flujo de caja operativo de 0,92 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 546 M USD, el free cash flow fue de 0,38 B USD, un 84,3 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 32 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 430 M USD en dividendos y destinó 151 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 1.979 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del -5,2 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 0,83B | 0,65B | 1,04B | 1,10B | 1,42B | 1,22B | 1,23B | 1,15B | 1,28B | 0,61B | 2,45B | 1,68B | 2,71B | 3,37B | 2,93B | 2,81B | 2,49B | 1,21B | 1,19B |
| Depreciación y amortización | 185M | 220M | 250M | 263M | 303M | 338M | 426M | 449M | 447M | 465M | 485M | 534M | 575M | 616M | 705M | 830M | 917M | 968M | 824M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 91,0M | 200M | 253M |
| Stock-based compensation | 42,1M | 55,4M | 66,0M | 63,0M | 67,0M | 82,0M | 92,0M | 98,0M | 109M | 115M | 157M | 137M | 163M | 181M | 180M | 216M | 175M | 207M | 241M |
| Impuestos diferidos | — | -22,0M | -27,0M | -199M | 22,0M | -80,0M | 42,0M | -64,0M | -2,00M | -71,0M | 132M | 194M | 162M | 195M | 15,0M | -100M | -164M | -192M | 75,0M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -270M | 0,00M | 0,00M | 786M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -237M | 0,00M | 0,00M | 67,0M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -11,0M | -14,0M | -74,0M | -65,0M | 4,00M | 63,0M | 94,0M | 102M |
| Provisiones y reestructuración | 28,9M | 5,40M | 19,0M | 19,0M | 31,0M | 26,0M | 37,0M | 32,0M | 61,0M | 39,0M | 20,0M | 36,0M | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -148M | -281M | 118M | 757M | 37,0M | 4,00M | -41,0M | -384M | -998M | 1.279M | 157M | -1.255M | 553M | 89,0M | -380M | -387M | -497M | 624M | -755M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 282M | 357M | -44,0M | 240M | 200M | 331M | -71,0M | 340M | 245M | -505M | 155M | 69,0M | 90,0M | 49,0M | -1.126M | 70,0M | 113M | -142M | 0,00M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,50B | — | 1,05B | 1,22B | — | 1,39B | 0,79B | — | -1,07B |
| Flujo de caja operativo | 1,22B | 0,98B | 1,42B | 2,24B | 2,08B | 1,92B | 1,72B | 1,62B | 0,87B | 1,94B | 4,05B | 2,17B | 5,28B | 5,64B | 2,26B | 4,59B | 3,98B | 2,97B | 0,92B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -19,76 % | 44,76 % | 57,67 % | -7,27 % | -7,50 % | -10,76 % | -5,71 % | -46,35 % | 123,04 % | 109,25 % | -46,36 % | 143,17 % | 6,72 % | -59,89 % | 102,79 % | -13,21 % | -25,50 % | -68,95 % |
| Capex | -239M | -262M | -185M | -222M | -346M | -410M | -441M | -528M | -523M | -527M | -524M | -612M | -736M | -964M | -1.342M | -1.137M | -1.004M | -575M | -546M |
| Free Cash Flow | 0,99B | 0,72B | 1,24B | 2,02B | 1,73B | 1,51B | 1,28B | 1,09B | 0,35B | 1,41B | 3,53B | 1,56B | 4,55B | 4,68B | 0,92B | 3,45B | 2,98B | 2,39B | 0,38B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -26,83 % | 71,63 % | 63,30 % | -14,21 % | -12,69 % | -15,73 % | -14,51 % | -68,35 % | 308,41 % | 150,32 % | -55,74 % | 191,35 % | 2,79 % | -80,32 % | 275,00 % | -13,71 % | -19,68 % | -84,32 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -239M | -262M | -185M | -222M | -346M | -410M | -441M | -528M | -523M | -527M | -524M | -612M | -736M | -964M | -1.342M | -1.137M | -1.004M | -575M | -546M |
| Venta de PP&E | 26,5M | 0,01M | 1,00M | 0,00M | 10,0M | 0,00M | 4,00M | 0,00M | 1,00M | 0,00M | 2,00M | — | — | — | 26,0M | 17,0M | 210M | 7,00M | 23,0M |
| Adquisiciones de negocios | -493M | -423M | -12,0M | -833M | -226M | -1.235M | -187M | -18,0M | -38,0M | -7,00M | -31,0M | -354M | 0,00M | -709M | -4.187M | -337M | -233M | -89,0M | -81,0M |
| Desinversiones | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 34,0M | 72,0M | 1.061M | 0,00M | 0,00M | — | — | 0,00M | 0,00M | 2.701M | 0,00M | 0,00M | 115M |
| Compra/venta de inversiones | — | -686M | -1.975M | -756M | -796M | -320M | -592M | 411M | -181M | -828M | -2.386M | -221M | -542M | -1.392M | -1.053M | -2.250M | -2.465M | -1.827M | 2.982M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -1.095M | 0,00M | 0,00M | — | 0,00M | 0,00M | -50,0M | 0,00M |
| Resto de inversión sin asignar | -1.139M | 872M | 312M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -2,00M | -805M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -418M | -220M |
| Flujo de caja de inversión | -1,85B | -0,50B | -1,86B | -1,81B | -1,36B | -1,97B | -1,18B | -0,06B | 0,32B | -1,36B | -2,94B | -3,09B | -1,28B | -3,07B | -6,56B | -1,01B | -3,49B | -2,95B | 2,27B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 1,69B | 1,92B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,99B | 0,00B | 1,73B | 0,30B | -0,00B | 1,63B | 2,49B | 0,63B | 2,38B | 5,84B | 1,61B | 2,86B | 1,33B | 1,48B |
| Amortización de deuda | -1,34B | -1,73B | -0,25B | 0,00B | 0,00B | -0,04B | 0,00B | -0,50B | 0,00B | 0,00B | -0,80B | -0,70B | -1,05B | -1,40B | -2,08B | -3,00B | -1,93B | -1,11B | -0,95B |
| Emisión de acciones | 61,6M | 11,0M | 17,0M | 63,0M | 72,0M | 57,0M | 60,0M | 29,0M | 23,0M | 14,0M | 63,0M | 50,0M | 58,0M | 61,0M | 30,0M | 51,0M | 9,00M | 0,30M | 0,00M |
| Recompra de acciones | -27,4M | -106M | -23,0M | -108M | -541M | -518M | -531M | -872M | -385M | -104M | -3.365M | -1.090M | -1.070M | -1.820M | -79,0M | -2.096M | -1.573M | -817M | -151M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | — | — | 0,00M | 0,00M | -82,0M | -165M | -168M | -172M | -172M | -177M | -220M | -265M | -291M | -323M | -90,0M | -98,0M | -431M | -431M | -430M |
| Otras actividades de financiación | 537M | -658M | 336M | -326M | -466M | -357M | -63,0M | -976M | -316M | 1.001M | 1.751M | -1.265M | -569M | -856M | -604M | 1.623M | 216M | -1.457M | -1.162M |
| Flujo de caja de financiación | 921M | -554M | 80,0M | -371M | -1.017M | -29,0M | -702M | -758M | -552M | 732M | -945M | -785M | -2.295M | -1.955M | 3.015M | -1.914M | -856M | -2.487M | -1.215M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 1,22B | 0,98B | 1,42B | 2,24B | 2,08B | 1,92B | 1,72B | 1,62B | 0,87B | 1,94B | 4,05B | 2,17B | 5,28B | 5,64B | 2,26B | 4,59B | 3,98B | 2,97B | 0,92B |
| Flujo de caja de inversión | -1,85B | -0,50B | -1,86B | -1,81B | -1,36B | -1,97B | -1,18B | -0,06B | 0,32B | -1,36B | -2,94B | -3,09B | -1,28B | -3,07B | -6,56B | -1,01B | -3,49B | -2,95B | 2,27B |
| Flujo de caja de financiación | 921M | -554M | 80,0M | -371M | -1.017M | -29,0M | -702M | -758M | -552M | 732M | -945M | -785M | -2.295M | -1.955M | 3.015M | -1.914M | -856M | -2.487M | -1.215M |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de caja | 300M | -70,0M | -357M | 60,0M | -296M | -71,0M | -168M | 797M | 636M | 1.306M | 165M | -1.699M | 1.711M | 619M | -1.279M | 1.667M | -367M | -2.473M | 1.979M |
| Impuestos pagados en caja | -444M | -347M | -627M | -785M | -874M | -745M | -734M | -1.030M | -1.179M | -916M | -1.498M | -631M | -518M | -1.132M | -227M | -758M | -997M | -570M | -231M |
| Intereses pagados en caja | -68,0M | -73,8M | -113M | -112M | -114M | -110M | -146M | -143M | -187M | -185M | -216M | -195M | -212M | -258M | -285M | -354M | -394M | -584M | -628M |
Cifras en USD
