ICON plc (ICLR) generó un flujo de caja operativo de 1,04 B USD y un free cash flow de 862 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 22,9 % menos que el ejercicio anterior.
ICON plc (ICLR) generó un flujo de caja operativo de 1,04 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 174 M USD, el free cash flow fue de 862 M USD, un 22,9 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 376 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa destinó 750 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 109 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 27,0 %. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 505M | 554M | 739M | 229M |
| Depreciación y amortización | 570M | 586M | 489M | 383M |
| Deterioro de activos | 28,8M | 8,69M | 15,7M | 469M |
| Stock-based compensation | 70,5M | 55,7M | 45,9M | 102M |
| Impuestos diferidos | -125M | -85,4M | -103M | -129M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | 2,41M | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | 3,14M | 0,38M | 0,00M | 0,00M |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -550M | -54,3M | -1,82M | -98,1M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 61,3M | 76,1M | 95,2M | 53,4M |
| Resto operativo sin asignar | — | 17,3M | 6,91M | 26,5M |
| Flujo de caja operativo | 0,56B | 1,16B | 1,29B | 1,04B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 106,11 % | 10,82 % | -19,47 % |
| Capex | -142M | -141M | -168M | -174M |
| Free Cash Flow | 421M | 1.020M | 1.119M | 862M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 142,27 % | 9,63 % | -22,94 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Capex | -142M | -141M | -168M | -174M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | 0,00M | -71,8M | -84,2M | -2,54M |
| Desinversiones | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | -3,71M | -14,2M | -14,6M | -10,8M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Flujo de caja de inversión | -146M | -227M | -267M | -188M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 75,0M | 370M | 2.317M | 50,0M |
| Amortización de deuda | -0,88B | -1,27B | -2,68B | -0,08B |
| Emisión de acciones | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | -100,0M | 0,00M | -500M | -750M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | 35,8M | 51,0M | 23,1M | 8,51M |
| Flujo de caja de financiación | -864M | -844M | -837M | -771M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 0,56B | 1,16B | 1,29B | 1,04B |
| Flujo de caja de inversión | -146M | -227M | -267M | -188M |
| Flujo de caja de financiación | -864M | -844M | -837M | -771M |
| Efecto del tipo de cambio | -16,7M | -1,00M | -22,0M | 31,1M |
| Variación neta de caja | -463M | 89,3M | 161M | 109M |
| Impuestos pagados en caja | -116M | -164M | — | — |
| Intereses pagados en caja | -211M | -318M | — | — |
Cifras en USD
