IDEXX LABORATORIES INC /DE (IDXX) generó un flujo de caja operativo de 1.182 M USD y un free cash flow de 1.057 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 30,8 % más que el ejercicio anterior.
IDEXX LABORATORIES INC /DE (IDXX) generó un flujo de caja operativo de 1.182 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 125 M USD, el free cash flow fue de 1.057 M USD, un 30,8 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 100 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa destinó 1.217 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -108 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 19,2 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 116M | 122M | 141M | 162M | 178M | 188M | 182M | 192M | 222M | 263M | 377M | 428M | 582M | 745M | 679M | 845M | 888M | 1.059M |
| Depreciación y amortización | 48,0M | 49,8M | 46,0M | 48,2M | 52,4M | 54,6M | 58,9M | 69,0M | 78,2M | 83,1M | 83,2M | 88,0M | 96,0M | 105M | 112M | 115M | 130M | 145M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,97M | 2,50M | 5,15M | 2,35M | 1,48M | 0,25M | — |
| Stock-based compensation | 10,5M | 11,6M | 13,3M | 15,5M | 16,0M | 16,5M | 18,1M | 19,9M | 19,9M | 23,5M | 25,2M | 39,3M | 31,0M | 37,8M | 49,8M | 59,7M | 60,3M | 60,0M |
| Impuestos diferidos | 5,63M | 3,27M | -0,91M | 6,00M | -1,97M | 2,07M | 0,83M | 5,14M | 20,6M | -7,92M | 1,14M | 6,03M | -36,7M | -3,44M | -34,9M | -48,3M | -24,2M | 131M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 1,18M | 0,93M | 1,58M | 1,48M | 1,11M | 1,60M | 2,04M | 2,20M | 1,17M | 1,88M | 1,61M | 0,66M | 4,95M | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -91,6M | — | — | — | -274M | -72,4M | -133M | -228M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -38,2M | -12,9M | -22,3M | -15,1M | -23,4M | -16,6M | -0,16M | -0,47M | -2,99M | 1,01M | 0,90M | -104M | -31,4M | -133M | 2,65M | 2,00M | 1,47M | 5,03M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | -25,8M | -66,0M | — | 8,50M | 2,72M | — | — | — | 5,65M | 4,07M | 6,62M | 8,43M |
| Flujo de caja operativo | 143M | 175M | 179M | 218M | 222M | 246M | 236M | 222M | 339M | 373M | 400M | 459M | 648M | 756M | 543M | 907M | 929M | 1.182M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 22,08 % | 2,22 % | 21,85 % | 2,06 % | 10,61 % | -4,13 % | -5,95 % | 52,81 % | 10,13 % | 7,18 % | 14,77 % | 41,14 % | 16,59 % | -28,13 % | 66,95 % | 2,48 % | 27,21 % |
| Capex | -90,0M | -50,7M | -38,9M | -49,7M | -57,6M | -77,6M | -60,5M | -82,9M | -64,8M | -74,4M | -116M | -155M | -107M | -120M | -149M | -134M | -121M | -125M |
| Free Cash Flow | 53,3M | 124M | 140M | 168M | 165M | 168M | 175M | 139M | 274M | 299M | 284M | 304M | 541M | 636M | 394M | 773M | 808M | 1.057M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 133,03 % | 12,58 % | 20,23 % | -2,05 % | 2,18 % | 4,12 % | -20,79 % | 97,40 % | 9,02 % | -4,87 % | 6,98 % | 77,88 % | 17,54 % | -38,03 % | 96,09 % | 4,55 % | 30,82 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -90,0M | -50,7M | -38,9M | -49,7M | -57,6M | -77,6M | -60,5M | -82,9M | -64,8M | -74,4M | -116M | -155M | -107M | -120M | -149M | -134M | -121M | -125M |
| Venta de PP&E | 7.025k | 2.079k | 112k | 225k | 45,0k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -3,89M | -7,91M | — | -46,8M | -2,66M | -10,9M | -25,1M | -10,3M | -1,96M | -14,6M | -22,5M | -50,3M | -1,50M | -173M | -11,5M | 0,00M | -76,7M | 0,00M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | -215M | -24,0M | -47,4M | 284M | 0,00M | 0,00M | — | 0,00M | 8,38M | 1,56M | 2,74M |
| Inversiones a largo plazo | -4,76M | -0,50M | -0,69M | -1,00M | -0,90M | -1,02M | -0,18M | — | 0,00M | -2,32M | -7,19M | -0,26M | -0,67M | 0,00M | -10,0M | 0,00M | -10,0M | -13,6M |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | 3,38M | -3,70M | 3,00M | 3,00M | 3,50M | 5,40M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -0,25M | 0,00M | -25,0M | 0,00M | -1,00M | -0,76M |
| Flujo de caja de inversión | -91,6M | -53,6M | -43,2M | -94,2M | -58,1M | -86,1M | -80,4M | -308M | -90,8M | -139M | 139M | -206M | -109M | -293M | -195M | -125M | -207M | -136M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | — | — | — | 150M | 200M | 250M | — | 0,00M | 0,00M | 100M | 200M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 250M |
| Amortización de deuda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -50,0M | -75,0M | -75,0M | -75,0M | -178M |
| Emisión de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | -132M | -83,1M | -143M | -256M | -132M | -368M | -618M | -402M | -304M | -283M | -369M | -302M | -183M | -747M | -820M | -71,9M | -837M | -1.217M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | -5,44M | -4,37M | -8,07M | -9,38M | -8,05M | -20,6M | -15,6M | -10,6M | -9,98M | -10,5M | -7,24M |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | 102M | -12,2M | 56,3M | 158M | 6,93M | 115M | 315M | 56,3M | 86,3M | 82,6M | -219M | -76,7M | -245M | 115M | 534M | -285M | 44,5M | -12,4M |
| Flujo de caja de financiación | -30,8M | -95,3M | -86,8M | -97,7M | -125M | -102M | -103M | -101M | -222M | -208M | -598M | -286M | -248M | -697M | -371M | -442M | -878M | -1.165M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 143M | 175M | 179M | 218M | 222M | 246M | 236M | 222M | 339M | 373M | 400M | 459M | 648M | 756M | 543M | 907M | 929M | 1.182M |
| Flujo de caja de inversión | -91,6M | -53,6M | -43,2M | -94,2M | -58,1M | -86,1M | -80,4M | -308M | -90,8M | -139M | 139M | -206M | -109M | -293M | -195M | -125M | -207M | -136M |
| Flujo de caja de financiación | -30,8M | -95,3M | -86,8M | -97,7M | -125M | -102M | -103M | -101M | -222M | -208M | -598M | -286M | -248M | -697M | -371M | -442M | -878M | -1.165M |
| Efecto del tipo de cambio | -2,42M | 1,82M | 1,31M | 0,93M | 1,16M | -2,41M | -8,52M | -5,95M | -0,05M | 6,20M | -4,77M | -0,69M | 3,33M | -4,64M | -8,61M | 2,13M | -9,53M | 11,2M |
| Variación neta de caja | 18,5M | 27,9M | 50,2M | 27,0M | 40,1M | 55,1M | 43,5M | -194M | 25,9M | 32,8M | -63,9M | -33,5M | 294M | -239M | -31,9M | 341M | -166M | -108M |
| Impuestos pagados en caja | -49,5M | -45,7M | -48,1M | -44,3M | -68,9M | -67,7M | -60,2M | -54,9M | -74,7M | -81,2M | -69,7M | -88,0M | -111M | -162M | -240M | -193M | -307M | -167M |
| Intereses pagados en caja | -5,08M | -2,77M | -2,60M | -3,76M | -3,94M | -5,02M | -12,3M | -27,2M | -31,8M | -37,6M | -34,7M | -29,7M | -32,4M | -30,5M | -40,3M | -41,0M | -33,8M | -37,7M |
Cifras en USD
