ILLINOIS TOOL WORKS INC (ITW) generó un flujo de caja operativo de 3,13 B USD y un free cash flow de 2,71 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 4,8 % menos que el ejercicio anterior.
ILLINOIS TOOL WORKS INC (ITW) generó un flujo de caja operativo de 3,13 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 419 M USD, el free cash flow fue de 2,71 B USD, un 4,8 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 88 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 1.785 M USD en dividendos y destinó 1,50 B USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -97,0 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 1,3 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 1,87B | 1,52B | 0,97B | 1,50B | 2,07B | 2,87B | 1,68B | 2,95B | 1,90B | 2,04B | 1,69B | 2,56B | 2,52B | 2,11B | 2,69B | 3,03B | 2,96B | 3,49B | 3,07B |
| Depreciación y amortización | 509M | 552M | 574M | 542M | 555M | 575M | 549M | 504M | 475M | 246M | 256M | 272M | 267M | 273M | 277M | 276M | 282M | 301M | 317M |
| Deterioro de activos | — | 0,14M | 90,0M | 0,00M | 0,00M | 1,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stock-based compensation | 30,5M | 41,7M | 51,9M | 56,0M | 56,0M | 54,0M | 37,0M | 39,0M | 41,0M | 39,0M | 36,0M | 40,0M | 41,0M | 42,0M | 53,0M | 63,0M | 69,0M | 61,0M | 69,0M |
| Impuestos diferidos | -5,52M | -97,8M | -482M | -143M | -176M | 243M | 6,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | -150M | -88,0M | -176M | -17,0M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | 47,9M | -17,0M | -4,94M | -21,0M | -17,0M | -944M | -12,0M | -8,00M | -4,00M | 13,0M | -16,0M | -9,00M | -15,0M | -8,00M | -29,0M | -9,00M | -2,00M | 0,00M | 0,00M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 30,0M | 14,0M | 9,00M | 4,00M | -61,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Provisiones y reestructuración | 6,00M | 15,4M | 17,5M | 4,00M | 5,00M | 11,0M | 3,00M | 7,00M | 7,00M | 7,00M | 3,00M | 5,00M | 6,00M | 7,00M | 3,00M | 5,00M | 6,00M | -1,00M | 5,00M |
| Variación del fondo de maniobra | 226M | -148M | 915M | -302M | -338M | -187M | 82,0M | -95,0M | -8,00M | 130M | 338M | -192M | 86,0M | 137M | -400M | -474M | 248M | 22,0M | -266M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -200M | 356M | 33,2M | -2,00M | -6,00M | -581M | 20,0M | -1.786M | -115M | -107M | 10,0M | 10,0M | 9,00M | 8,00M | -41,0M | -397M | 67,0M | -414M | -48,0M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | -149M | -194M | — | 150M | — | — | — | 88,0M | 122M | 80,0M | 239M | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 2,48B | 2,22B | 2,17B | 1,49B | 1,96B | 2,07B | 2,53B | 1,62B | 2,30B | 2,30B | 2,40B | 2,81B | 3,00B | 2,81B | 2,56B | 2,35B | 3,54B | 3,28B | 3,13B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -10,55 % | -2,46 % | -31,35 % | 31,45 % | 5,93 % | 22,01 % | -36,08 % | 42,26 % | 0,13 % | 4,34 % | 17,03 % | 6,55 % | -6,28 % | -8,91 % | -8,17 % | 50,72 % | -7,29 % | -4,72 % |
| Capex | -353M | -362M | -256M | -288M | -353M | -382M | -368M | -361M | -284M | -273M | -297M | -364M | -326M | -236M | -296M | -412M | -455M | -437M | -419M |
| Free Cash Flow | 2,13B | 1,86B | 1,91B | 1,20B | 1,60B | 1,69B | 2,16B | 1,26B | 2,02B | 2,03B | 2,11B | 2,45B | 2,67B | 2,57B | 2,26B | 1,94B | 3,08B | 2,84B | 2,71B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -12,72 % | 2,79 % | -37,23 % | 33,58 % | 5,43 % | 27,81 % | -41,90 % | 60,56 % | 0,69 % | 3,75 % | 16,25 % | 9,07 % | -3,67 % | -12,06 % | -14,37 % | 59,30 % | -7,78 % | -4,82 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -353M | -362M | -256M | -288M | -353M | -382M | -368M | -361M | -284M | -273M | -297M | -364M | -326M | -236M | -296M | -412M | -455M | -437M | -419M |
| Venta de PP&E | 21,8M | 23,4M | 26,7M | 18,0M | 17,0M | 30,0M | 38,0M | 28,0M | 30,0M | 16,0M | 14,0M | 26,0M | 25,0M | 10,0M | 8,00M | 15,0M | 20,0M | 12,0M | 11,0M |
| Adquisiciones de negocios | -813M | -1.547M | -281M | -497M | -1.308M | -723M | -369M | -45,0M | -6,00M | -453M | -3,00M | 0,00M | -4,00M | 0,00M | -731M | -2,00M | 0,00M | -115M | -119M |
| Desinversiones | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 815M | 206M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | 62,5M | 7,35M | 2,63M | 11,0M | 31,0M | 280M | 40,0M | 28,0M | 22,0M | 21,0M | 43,0M | 16,0M | 20,0M | 14,0M | 38,0M | 12,0M | 27,0M | 11,0M | 7,00M |
| Inversiones a largo plazo | -2,66M | 9,18M | -23,5M | 21,0M | 6,00M | -206M | -5,00M | -17,0M | -1,00M | -13,0M | -10,0M | -4,00M | -18,0M | -3,00M | -3,00M | -1,00M | -2,00M | -10,0M | -2,00M |
| Resto de inversión sin asignar | 160M | 106M | 17,3M | 63,0M | 28,0M | 1.233M | 2,00M | 3.209M | 29,0M | 170M | 2,00M | 1,00M | 120M | 1,00M | 0,00M | 278M | 7,00M | 395M | 1,00M |
| Flujo de caja de inversión | -924M | -1.763M | -514M | -672M | -1.579M | 1.047M | -456M | 2.842M | -210M | -532M | -251M | -325M | -183M | -214M | -984M | -110M | -403M | -144M | -521M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 795M | 1.629M | 537M | -156M | 1.157M | 1.287M | 1.270M | 3.090M | 153M | -526M | 849M | -850M | -1,00M | 0,00M | 120M | 796M | -452M | 312M | 508M |
| Amortización de deuda | -17,8M | -161M | -1.280M | -34,0M | -9,00M | -272M | -6,00M | -1.751M | -2,00M | — | — | — | — | — | — | -1.113M | -679M | -1.926M | 0,00M |
| Emisión de acciones | 117M | 56,2M | 102M | 115M | 153M | 283M | 206M | 148M | 59,0M | 84,0M | 84,0M | 22,0M | 85,0M | 66,0M | 50,0M | 29,0M | 53,0M | 52,0M | 65,0M |
| Recompra de acciones | -1,76B | -1,39B | 0,00B | -0,35B | -0,95B | -2,02B | -2,11B | -4,35B | -2,00B | -2,00B | -1,00B | -2,00B | -1,50B | -0,71B | -1,00B | -1,75B | -1,50B | -1,50B | -1,50B |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -502M | -599M | -620M | -636M | -680M | -865M | -528M | -711M | -742M | -821M | -941M | -1.124M | -1.321M | -1.379M | -1.463M | -1.542M | -1.615M | -1.695M | -1.785M |
| Otras actividades de financiación | -23,8M | 4,00M | 4,05M | 8,00M | 8,00M | 16,0M | 24,0M | 19,0M | 8,00M | 1.008M | -666M | -12,0M | 411M | -30,0M | -271M | 580M | 1.411M | 1.568M | -32,0M |
| Flujo de caja de financiación | -1,39B | -0,46B | -1,26B | -1,05B | -0,32B | -1,57B | -1,14B | -3,55B | -2,53B | -2,26B | -1,67B | -3,96B | -2,33B | -2,05B | -2,56B | -3,00B | -2,78B | -3,19B | -2,74B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 2,48B | 2,22B | 2,17B | 1,49B | 1,96B | 2,07B | 2,53B | 1,62B | 2,30B | 2,30B | 2,40B | 2,81B | 3,00B | 2,81B | 2,56B | 2,35B | 3,54B | 3,28B | 3,13B |
| Flujo de caja de inversión | -924M | -1.763M | -514M | -672M | -1.579M | 1.047M | -456M | 2.842M | -210M | -532M | -251M | -325M | -183M | -214M | -984M | -110M | -403M | -144M | -521M |
| Flujo de caja de financiación | -1,39B | -0,46B | -1,26B | -1,05B | -0,32B | -1,57B | -1,14B | -3,55B | -2,53B | -2,26B | -1,67B | -3,96B | -2,33B | -2,05B | -2,56B | -3,00B | -2,78B | -3,19B | -2,74B |
| Efecto del tipo de cambio | 67,0M | -82,0M | 88,0M | 77,0M | -64,0M | 53,0M | -93,0M | -535M | -463M | -133M | 145M | -112M | -9,00M | 39,0M | -46,0M | -57,0M | 3,00M | -65,0M | 42,0M |
| Variación neta de caja | 237M | -84,6M | 485M | -160M | -8,00M | 1.601M | 839M | 372M | -900M | -618M | 622M | -1.590M | 477M | 583M | -1.037M | -819M | 357M | -117M | -97,0M |
| Impuestos pagados en caja | -448M | -620M | -355M | -960M | -978M | -1.134M | -602M | -1.502M | -775M | -920M | -1.018M | -838M | -742M | -591M | -731M | -993M | -1.026M | -1.180M | -1.052M |
| Intereses pagados en caja | -133M | -157M | -156M | -175M | -168M | -211M | -240M | -236M | -200M | -212M | -240M | -247M | -223M | -194M | -197M | -199M | -260M | -248M | -279M |
Cifras en USD
