Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) generó un flujo de caja operativo de 1,99 B USD y un free cash flow de 1.505 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 9,1 % menos que el ejercicio anterior.
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) generó un flujo de caja operativo de 1,99 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 486 M USD, el free cash flow fue de 1.505 M USD, un 9,1 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 72 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 1.250 M USD en dividendos y destinó 9,00 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 436 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 8,0 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | -312M | 555M | 528M | 606M | 629M | 624M | 703M | 764M | 847M | 1.076M | 586M | 1.254M | 1.325M | 2.146M | 1.436M | 2.181M | 1.441M | 2.079M |
| Depreciación y amortización | 141M | 167M | 201M | 207M | 208M | 203M | 204M | 198M | 194M | 205M | 354M | 484M | 495M | 544M | 537M | 539M | 555M | 593M |
| Deterioro de activos | 1.039M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 24,0M | 1,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 306M | 0,00M |
| Stock-based compensation | 9,00M | 19,0M | 29,0M | 34,0M | 35,0M | 37,0M | 48,0M | 44,0M | 45,0M | 36,0M | 35,0M | 64,0M | 85,0M | 88,0M | 52,0M | 116M | 98,0M | 97,0M |
| Impuestos diferidos | -252M | 87,0M | 44,0M | -498M | 91,0M | 138M | 43,0M | 29,0M | 29,0M | -201M | -81,0M | -23,0M | -51,0M | 31,0M | -289M | -4,00M | -254M | 45,0M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00M | 4,00M | -16,0M | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | -2,00M | 3,00M | -1,00M | -1,00M | 0,00M | -1,00M | -1,00M | 0,00M | 2,00M | 2,00M | 17,0M | 51,0M | 20,0M | 5,00M | 5,00M | -33,0M | -42,0M | -81,0M |
| Provisiones y reestructuración | 5,00M | 3,00M | 1,00M | — | — | 0,00M | — | — | — | — | 5,00M | 2,00M | 17,0M | -13,0M | 3,00M | 3,00M | 0,00M | — |
| Variación del fondo de maniobra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 457M | 366M | 166M | 351M | -275M | -1.747M | -591M | -1.003M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 81,0M | 31,0M | 7,00M | 435M | -481M | -35,0M | 25,0M | -8,00M | -13,0M | -80,0M | 240M | 252M | 398M | -20,0M | 1.364M | 290M | 0,00M | 261M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | 1.726M | — | — | -100M | — | -13,0M | -143M | — | — | — | — | -263M | — | — | 706M | — |
| Flujo de caja operativo | 0,71B | 0,87B | 2,54B | 0,78B | 0,48B | 0,87B | 1,02B | 1,01B | 0,96B | 1,04B | 1,61B | 2,47B | 2,46B | 2,87B | 2,84B | 1,33B | 2,22B | 1,99B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 22,00 % | 193,06 % | -69,11 % | -38,44 % | 79,67 % | 18,01 % | -0,78 % | -5,23 % | 8,01 % | 55,39 % | 53,38 % | -0,73 % | 17,02 % | -1,29 % | -53,15 % | 66,97 % | -10,27 % |
| Capex | -304M | -317M | -246M | -238M | -217M | -179M | -170M | -179M | -180M | -202M | -180M | -330M | -461M | -423M | -353M | -425M | -563M | -486M |
| Free Cash Flow | 405M | 548M | 2.289M | 545M | 265M | 687M | 852M | 835M | 781M | 836M | 1.433M | 2.144M | 1.995M | 2.451M | 2.484M | 904M | 1.656M | 1.505M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 35,31 % | 317,70 % | -76,19 % | -51,38 % | 159,25 % | 24,02 % | -2,00 % | -6,47 % | 7,04 % | 71,41 % | 49,62 % | -6,95 % | 22,86 % | 1,35 % | -63,61 % | 83,19 % | -9,12 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -304M | -317M | -246M | -238M | -217M | -179M | -170M | -179M | -180M | -202M | -180M | -330M | -461M | -423M | -353M | -425M | -563M | -486M |
| Venta de PP&E | 4,00M | 5,00M | 18,0M | 3,00M | 7,00M | 1,00M | 8,00M | 20,0M | 6,00M | 3,00M | 3,00M | 247M | 203M | 122M | 168M | 9,00M | 4,00M | 14,0M |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -10,0M | -19,0M | 0,00M | -15,0M | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -1.000M | -149M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | -1,00M | -8,00M | 3,00M | -5,00M | -7,00M | -7,00M | -4,00M | -35,0M | -17,0M | -12,0M | -33,0M | -27,0M | -52,0M | -48,0M | -982M | -368M | -55,0M | 48,0M |
| Resto de inversión sin asignar | 1.375M | 69,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 17,0M | -1.552M | -18.921M | -40,0M | -6,00M | 559M | 32,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | 1.074M | -251M | -225M | -240M | -217M | -195M | -185M | -194M | -189M | -1.763M | -19.131M | -150M | -316M | 210M | -1.135M | -784M | -1.614M | -573M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 3,90B | 1,66B | 0,00B | 1,00B | 0,50B | 0,07B | -0,07B | 0,75B | 1,95B | 0,47B | 11,0B | 16,4B | 9,39B | 7,56B | 4,45B | 0,00B | 2,57B | 2,63B |
| Amortización de deuda | -0,40B | -1,81B | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,92B | -16,3B | -10,7B | -8,91B | -4,40B | -0,60B | -1,39B | -1,21B |
| Emisión de acciones | — | 1,00M | 6,00M | 20,0M | 22,0M | 15,0M | 41,0M | 30,0M | 14,0M | 20,0M | 9.000M | 0,00M | 0,00M | 140M | 0,00M | 0,00M | — | — |
| Recompra de acciones | 0,00M | 0,00M | -1.113M | -522M | -400M | -400M | -400M | -521M | -519M | -399M | — | — | 0,00M | 0,00M | -379M | -706M | -1.110M | -9,00M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -13,0M | -16,0M | -27,0M | -31,0M | -30,0M | — | 0,00M | 0,00M | -125M | -15,0M | -62,0M | -61,0M | -31,0M |
| Dividendos pagados | 0,00M | 0,00M | -194M | -251M | -284M | -302M | -317M | -355M | -386M | -414M | -232M | -844M | -846M | -955M | -1.080M | -1.142M | -1.194M | -1.250M |
| Otras actividades de financiación | -5.130M | -410M | -979M | -399M | -441M | -245M | 10,0M | -14,0M | -920M | -550M | -254M | -1.566M | 150M | -472M | -299M | 1.673M | 967M | -1.129M |
| Flujo de caja de financiación | -1.625M | -554M | -2.280M | -152M | -603M | -880M | -747M | -137M | 108M | -907M | 17.577M | -2.364M | -1.990M | -2.762M | -1.728M | -832M | -223M | -999M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 0,71B | 0,87B | 2,54B | 0,78B | 0,48B | 0,87B | 1,02B | 1,01B | 0,96B | 1,04B | 1,61B | 2,47B | 2,46B | 2,87B | 2,84B | 1,33B | 2,22B | 1,99B |
| Flujo de caja de inversión | 1.074M | -251M | -225M | -240M | -217M | -195M | -185M | -194M | -189M | -1.763M | -19.131M | -150M | -316M | 210M | -1.135M | -784M | -1.614M | -573M |
| Flujo de caja de financiación | -1.625M | -554M | -2.280M | -152M | -603M | -880M | -747M | -137M | 108M | -907M | 17.577M | -2.364M | -1.990M | -2.762M | -1.728M | -832M | -223M | -999M |
| Efecto del tipo de cambio | -11,0M | 6,00M | 5,00M | -5,00M | 3,00M | -4,00M | -6,00M | -9,00M | -4,00M | 3,00M | -15,0M | 12,0M | -6,00M | -9,00M | -7,00M | 19,0M | -41,0M | 17,0M |
| Variación neta de caja | 147M | 66,0M | 35,0M | 386M | -335M | -213M | 84,0M | 674M | 876M | -1.629M | 44,0M | -28,0M | 144M | 313M | -33,0M | -268M | 341M | 436M |
| Impuestos pagados en caja | -120M | -233M | -188M | -278M | -724M | -310M | -345M | -346M | -431M | -291M | -210M | -433M | -582M | -506M | -686M | -507M | -331M | -460M |
| Intereses pagados en caja | -143M | -152M | -125M | -104M | -115M | -107M | -94,0M | -94,0M | -117M | -143M | -180M | -521M | -515M | -477M | -363M | -443M | -494M | -594M |
Cifras en USD
