KKR & Co. Inc. (KKR) generó un flujo de caja operativo de 0,48 B USD y un free cash flow de 0,32 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 95,1 % menos que el ejercicio anterior.
KKR & Co. Inc. (KKR) generó un flujo de caja operativo de 0,48 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 161 M USD, el free cash flow fue de 0,32 B USD, un 95,1 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 13 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 650 M USD en dividendos y destinó 3,36 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 1.784 M USD. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 850M | 333M | 1,92M | 561M | 691M | 478M | 488M | 309M | 1.018M | 1.131M | 2.005M | 2.003M | 4.732M | -522M | 3.732M | 3.076M | 2.370M |
| Depreciación y amortización | 9,80M | 11,7M | 10,1M | 12,6M | 14,7M | 15,9M | 15,4M | 16,0M | 15,3M | 15,0M | -34,5M | -64,2M | 387M | 364M | 68,3M | -119M | -163M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
| Stock-based compensation | 562M | 824M | 470M | 400M | 308M | 310M | 262M | 265M | 335M | 332M | 298M | 327M | 530M | 730M | 618M | 746M | 722M |
| Impuestos diferidos | 8,85M | -0,34M | -32,6M | -36,1M | -26,3M | -6,61M | -9,70M | -9,61M | 174M | -358M | 424M | 348M | 929M | -804M | 573M | 308M | -525M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | -7,82B | -5,34B | 2,34B | -2,67B | -3,92B | 0,66B | -4,67B | -0,21B | -0,93B | -1,25B | -3,16B | -3,64B | -5,34B | 2,96B | -3,80B | -3,20B | -4,60B |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.731M | -915M | -23,2M | 658M |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -21,8M | -79,6M | -288M | 35,2M | 248M | -150M | 605M | -556M | 86,5M | 24,2M | 955M | -571M | 507M | 1.036M | 189M | -1.049M | -730M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 1,40M | 21,0M | -2.706M | 36,9M | 96,0M | 186M | 78,5M | -1.255M | -4.233M | -7.496M | -6.167M | -10,9M | -8.923M | -126M | -102M | 6.906M | 2.743M |
| Resto operativo sin asignar | 6,06B | 4,97B | — | 7,86B | 5,16B | — | 3,62B | — | — | — | — | -4,34B | — | -10,7B | -1,86B | — | — |
| Flujo de caja operativo | -0,35B | 0,73B | -0,21B | 6,20B | 2,58B | 1,49B | 0,39B | -1,44B | -3,53B | -7,61B | -5,68B | -5,95B | -7,18B | -5,28B | -1,49B | 6,65B | 0,48B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -311,16 % | -128,44 % | -3.073,36 % | -58,44 % | -42,25 % | -74,11 % | -473,95 % | 145,08 % | 115,35 % | -25,30 % | 4,78 % | 20,54 % | -26,44 % | -71,70 % | -545,16 % | -92,82 % |
| Capex | -21,1M | -13,1M | -18,2M | -37,0M | -14,4M | -12,2M | -169M | -62,7M | -97,1M | -103M | -195M | — | — | -85,1M | -108M | -142M | -161M |
| Free Cash Flow | -0,37B | 0,72B | -0,23B | 6,16B | 2,56B | 1,48B | 0,22B | -1,50B | -3,63B | -7,71B | -5,88B | — | — | -5,36B | -1,60B | 6,51B | 0,32B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -295,55 % | -131,48 % | -2.818,27 % | -58,42 % | -42,40 % | -85,37 % | -796,29 % | 141,32 % | 112,42 % | -23,77 % | — | — | — | -70,13 % | -506,21 % | -95,13 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -21,1M | -13,1M | -18,2M | -37,0M | -14,4M | -12,2M | -169M | -62,7M | -97,1M | -103M | -195M | — | — | -85,1M | -108M | -142M | -161M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | -187M | — | -151M | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -474M | -1.691M | 0,00M | 0,00M | -146M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | -2,80B | -5,40B | -11,1B | -11,1B | -31,8B | -37,9B | -27,9B | -20,8B | -39,6B | -35,7B | -36,7B | — | — | -11,8B | -3,83B | -18,9B | -16,0B |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59,5M | 34,7M | 0,01M |
| Resto de inversión sin asignar | 2,77B | 5,41B | 11,0B | 11,1B | 31,9B | 38,1B | 27,7B | 20,8B | 39,6B | 35,7B | 36,7B | -0,15B | -9,13B | -0,04B | 0,00B | 0,00B | 0,00B |
| Flujo de caja de inversión | -43,0M | -1,27M | -47,6M | -221M | 15,5M | -22,9M | -425M | -63,9M | -98,1M | -78,6M | -207M | -153M | -9.606M | -13.647M | -3.883M | -19.047M | -16.282M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,50B | 0,65B | 0,14B | 0,62B | 1,37B | 5,43B | 14,0B | — | — | — | — | — | 30,4B | 20,4B | 16,4B | 29,1B | 27,1B |
| Amortización de deuda | -0,85B | -1,23B | -0,05B | -1,07B | -0,59B | -3,73B | -5,93B | — | — | — | — | — | -21,5B | -13,9B | -12,8B | -25,7B | -25,1B |
| Emisión de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00B | 0,00B | 0,04B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 2,54B |
| Recompra de acciones | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -162M | -297M | 0,00M | -173M | -72,1M | -246M | -270M | -347M | -290M | 0,00M | -3,36M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -211M | -91,9M | -154M | -197M | -432M | -785M | -707M | -285M | -312M | -322M | -271M | -297M | -331M | -444M | -563M | -612M | -650M |
| Otras actividades de financiación | 1,30B | 0,12B | 0,42B | -4,95B | -2,87B | -2,77B | -7,05B | 3,67B | 3,25B | 7,11B | 6,83B | 10,3B | 12,0B | 16,3B | 10,0B | 4,23B | 13,6B |
| Flujo de caja de financiación | 0,74B | -0,54B | 0,36B | -5,59B | -2,52B | -1,85B | 0,17B | 3,09B | 2,94B | 6,62B | 6,48B | 9,80B | 20,4B | 22,1B | 12,8B | 7,08B | 17,4B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | -0,35B | 0,73B | -0,21B | 6,20B | 2,58B | 1,49B | 0,39B | -1,44B | -3,53B | -7,61B | -5,68B | -5,95B | -7,18B | -5,28B | -1,49B | 6,65B | 0,48B |
| Flujo de caja de inversión | -43,0M | -1,27M | -47,6M | -221M | 15,5M | -22,9M | -425M | -63,9M | -98,1M | -78,6M | -207M | -153M | -9.606M | -13.647M | -3.883M | -19.047M | -16.282M |
| Flujo de caja de financiación | 0,74B | -0,54B | 0,36B | -5,59B | -2,52B | -1,85B | 0,17B | 3,09B | 2,94B | 6,62B | 6,48B | 9,80B | 20,4B | 22,1B | 12,8B | 7,08B | 17,4B |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | -22,4M | 79,8M | -24,7M | 0,43M | 59,4M | -48,9M | -270M | 25,4M | -119M | 156M |
| Variación neta de caja | 348M | 192M | 105M | 387M | 75,9M | -388M | 130M | 1.558M | -610M | -1.094M | 596M | 3.756M | 3.533M | 2.859M | 7.423M | -5.440M | 1.784M |
| Impuestos pagados en caja | -8,45M | -91,1M | -96,7M | -95,9M | -81,4M | -47,1M | -40,5M | -33,5M | -55,2M | -148M | -130M | -180M | -659M | -765M | -981M | -782M | -1.209M |
| Intereses pagados en caja | -40,3M | -66,1M | -44,5M | -154M | -74,8M | -195M | -486M | -773M | -774M | -788M | -1.033M | -1.045M | -1.242M | -1.500M | -2.691M | -2.937M | -2.661M |
Cifras en USD
