KROGER CO (KR) generó un flujo de caja operativo de 7,31 B USD y un free cash flow de 3,46 B USD en el ejercicio fiscal 2026, un 94,5 % más que el ejercicio anterior.
KROGER CO (KR) generó un flujo de caja operativo de 7,31 B USD en el ejercicio fiscal 2026. Tras un capex de 3,86 B USD, el free cash flow fue de 3,46 B USD, un 94,5 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 340 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 885 M USD en dividendos y destinó 2,70 B USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -625 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 11,9 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2008 a 2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: enero
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 1,21B | 1,25B | 0,07B | 1,12B | 0,60B | 1,50B | 1,52B | 1,73B | 2,04B | 1,98B | 1,91B | 3,11B | 1,66B | 2,59B | 1,66B | 2,24B | 2,16B | 2,67B | 1,02B |
| Depreciación y amortización | 1,36B | 1,44B | 1,53B | 1,60B | 1,64B | 1,65B | 1,70B | 1,95B | 2,09B | 2,34B | 2,44B | 2,47B | 2,65B | 2,75B | 2,82B | 2,97B | 3,13B | 3,25B | 3,33B |
| Deterioro de activos | — | — | 1.113M | 18,0M | — | — | — | — | — | 0,00M | 110M | 0,00M | — | — | 0,00M | 160M | 0,00M | 242M | 2.684M |
| Stock-based compensation | 87,0M | 91,0M | 83,0M | 79,0M | 81,0M | 82,0M | 107M | 155M | 165M | 141M | 151M | 154M | 155M | 185M | 203M | 190M | 172M | 175M | 157M |
| Impuestos diferidos | -68,0M | 341M | 222M | 37,0M | 31,0M | 176M | 72,0M | 73,0M | 317M | 201M | -694M | -45,0M | -56,0M | 73,0M | -31,0M | 161M | -155M | -102M | -330M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | 382M | -292M | 57,0M | 519M | 192M | 419M | 226M | 316M | 356M | 159M | 22,0M | 918M | 502M | 1.736M | 785M | -313M | 391M | 436M | 438M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -384M | 64,0M | -53,0M | -3,00M | 114M | -23,0M | -47,0M | -5,00M | -49,0M | -544M | -39,0M | -58,0M | -245M | -165M | 754M | -909M | 1.091M | -20,0M | 14,0M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | -95,0M | — | — | -849M | -7,00M | — | — | — | -480M | -2.380M | — | -346M | — | — | — | -848M | — |
| Flujo de caja operativo | 2,58B | 2,90B | 2,92B | 3,37B | 2,66B | 2,95B | 3,57B | 4,22B | 4,92B | 4,27B | 3,41B | 4,16B | 4,66B | 6,82B | 6,19B | 4,50B | 6,79B | 5,79B | 7,31B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 12,20 % | 0,90 % | 15,20 % | -21,03 % | 11,14 % | 20,95 % | 17,97 % | 16,65 % | -13,12 % | -20,11 % | 22,00 % | 12,01 % | 46,12 % | -9,17 % | -27,33 % | 50,91 % | -14,64 % | 26,18 % |
| Capex | -2,13B | -2,15B | -2,30B | -1,92B | -1,90B | -2,06B | -2,33B | -2,83B | -3,35B | -3,70B | -2,81B | -2,97B | -3,13B | -2,87B | -2,61B | -3,08B | -3,90B | -4,02B | -3,86B |
| Free Cash Flow | 0,46B | 0,75B | 0,63B | 1,45B | 0,76B | 0,89B | 1,24B | 1,38B | 1,57B | 0,57B | 0,60B | 1,20B | 1,54B | 3,95B | 3,58B | 1,42B | 2,88B | 1,78B | 3,46B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 64,18 % | -16,33 % | 131,52 % | -47,48 % | 17,37 % | 39,35 % | 11,34 % | 13,29 % | -63,46 % | 5,41 % | 98,18 % | 28,32 % | 157,16 % | -9,47 % | -60,29 % | 103,10 % | -38,38 % | 94,49 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -2,13B | -2,15B | -2,30B | -1,92B | -1,90B | -2,06B | -2,33B | -2,83B | -3,35B | -3,70B | -2,81B | -2,97B | -3,13B | -2,87B | -2,61B | -3,08B | -3,90B | -4,02B | -3,86B |
| Venta de PP&E | 49,0M | 59,0M | 20,0M | 55,0M | 51,0M | 49,0M | 24,0M | 37,0M | 45,0M | 132M | 138M | 85,0M | 273M | 165M | 153M | 78,0M | 101M | 377M | 76,0M |
| Adquisiciones de negocios | -90,0M | -80,0M | -36,0M | -7,00M | -51,0M | -122M | -2.344M | -252M | -168M | -401M | -16,0M | -197M | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 464M | 52,0M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.169M | 327M | — | — | — | — | 464M | 52,0M |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | -51,0M | -9,00M | -14,0M | -90,0M | -10,0M | -48,0M | -121M | -14,0M | -98,0M | 93,0M | -20,0M | -75,0M | -83,0M | -114M | -150M | -15,0M | 53,0M | -52,0M | -187M |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -201M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -464M | -52,0M |
| Flujo de caja de inversión | -2,22B | -2,18B | -2,33B | -1,96B | -1,91B | -2,18B | -4,77B | -3,06B | -3,57B | -3,88B | -2,71B | -1,19B | -2,61B | -2,81B | -2,61B | -3,02B | -3,75B | -3,23B | -3,91B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 1.372M | 1.377M | 511M | 381M | 823M | 2.138M | 3.153M | 601M | 896M | 3.216M | 2.219M | 915M | 1.163M | -101M | 56,0M | 0,00M | 15,0M | 10.502M | 43,0M |
| Amortización de deuda | -0,56B | -1,05B | -0,43B | -0,55B | -0,55B | -1,45B | -1,06B | -0,38B | -1,25B | -1,36B | -0,79B | -1,37B | -2,35B | -0,78B | -1,57B | -0,68B | -1,47B | -5,05B | -0,96B |
| Emisión de acciones | 188M | 172M | 51,0M | 29,0M | 118M | 110M | 196M | 110M | 120M | 68,0M | 51,0M | 65,0M | 55,0M | 127M | 172M | 134M | 50,0M | 127M | 182M |
| Recompra de acciones | -1,42B | -0,64B | -0,22B | -0,55B | -1,55B | -1,26B | -0,61B | -1,28B | -0,70B | -1,77B | -1,63B | -2,01B | -0,47B | -1,32B | -1,65B | -0,99B | -0,06B | -4,16B | -2,70B |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -202M | -227M | -238M | -250M | -257M | -267M | -319M | -338M | -385M | -429M | -443M | -437M | -486M | -534M | -589M | -682M | -796M | -883M | -885M |
| Otras actividades de financiación | 313M | -406M | -108M | -66,0M | 23,0M | 4,00M | 0,00M | -3,00M | -21,0M | -86,0M | -87,0M | -57,0M | -1,00M | -97,0M | 132M | -64,0M | 97,0M | -1.029M | 292M |
| Flujo de caja de financiación | -0,31B | -0,77B | -0,43B | -1,00B | -1,39B | -0,72B | 1,36B | -1,29B | -1,34B | -0,35B | -0,68B | -2,90B | -2,08B | -2,71B | -3,45B | -2,29B | -2,17B | -0,49B | -4,02B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 2,58B | 2,90B | 2,92B | 3,37B | 2,66B | 2,95B | 3,57B | 4,22B | 4,92B | 4,27B | 3,41B | 4,16B | 4,66B | 6,82B | 6,19B | 4,50B | 6,79B | 5,79B | 7,31B |
| Flujo de caja de inversión | -2,22B | -2,18B | -2,33B | -1,96B | -1,91B | -2,18B | -4,77B | -3,06B | -3,57B | -3,88B | -2,71B | -1,19B | -2,61B | -2,81B | -2,61B | -3,02B | -3,75B | -3,23B | -3,91B |
| Flujo de caja de financiación | -0,31B | -0,77B | -0,43B | -1,00B | -1,39B | -0,72B | 1,36B | -1,29B | -1,34B | -0,35B | -0,68B | -2,90B | -2,08B | -2,71B | -3,45B | -2,29B | -2,17B | -0,49B | -4,02B |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de caja | 53,0M | -52,0M | 161M | 401M | -637M | 50,0M | 163M | -133M | 9,00M | 45,0M | 25,0M | 82,0M | -30,0M | 1.288M | 134M | -806M | 868M | 2.076M | -625M |
| Impuestos pagados en caja | -640M | -641M | -130M | -664M | -296M | -468M | -679M | -941M | -1.001M | -557M | -348M | -600M | -706M | -659M | -513M | -698M | -751M | -681M | -635M |
| Intereses pagados en caja | -477M | -485M | -542M | -486M | -457M | -438M | -401M | -477M | -474M | -505M | -656M | -614M | -523M | -564M | -607M | -545M | -488M | -252M | -633M |
Cifras en USD
