LABCORP HOLDINGS INC. (LH) generó un flujo de caja operativo de 1,64 B USD y un free cash flow de 1.206 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 10,0 % más que el ejercicio anterior.
LABCORP HOLDINGS INC. (LH) generó un flujo de caja operativo de 1,64 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 435 M USD, el free cash flow fue de 1.206 M USD, un 10,0 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 138 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 241 M USD en dividendos y destinó 450 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -986 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 4,3 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 477M | 465M | 543M | 558M | 520M | 583M | 574M | 511M | 438M | 712M | 1.227M | 884M | 824M | 1.556M | 2.377M | 1.279M | 418M | 746M | 877M |
| Depreciación y amortización | 163M | 180M | 195M | 204M | 231M | 230M | 230M | 246M | 458M | 500M | 534M | 557M | 586M | 635M | 591M | 550M | 577M | 644M | 681M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | 18,9M | — | 0,00M | 0,00M | 39,7M | 0,00M | 23,5M | 5,30M | 0,00M | 422M | 0,00M | 262M | 349M | 5,30M | 4,30M |
| Stock-based compensation | 35,4M | 36,2M | 36,4M | 40,0M | 48,9M | 40,7M | 37,3M | 45,7M | 102M | 110M | 110M | 91,6M | 107M | 112M | 133M | 117M | 129M | 117M | 126M |
| Impuestos diferidos | 26,5M | 69,6M | 9,60M | 12,9M | 2,20M | 53,3M | 56,2M | 27,7M | -34,1M | 54,7M | -542M | 33,1M | 29,2M | -47,0M | -38,4M | 23,7M | -78,1M | -20,1M | 97,6M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 185M | 13,2M | 0,00M | 0,00M | — | — | -6,40M | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | -77,9M | -14,4M | -13,8M | -10,6M | -9,50M | -21,4M | -16,9M | -14,3M | -10,0M | -7,90M | -11,3M | -11,6M | -9,80M | -2,90M | -26,5M | -5,40M | 1,40M | 1,40M | 13,3M |
| Provisiones y reestructuración | — | 233M | 249M | 242M | 255M | 246M | 255M | 277M | 265M | 287M | 315M | 0,00M | — | 7,00M | 3,80M | 11,7M | 6,30M | 14,6M | 4,30M |
| Variación del fondo de maniobra | 124M | 11,6M | 98,4M | 5,50M | -42,1M | -28,6M | -54,3M | -65,5M | 26,4M | -110M | 221M | -17,1M | -103M | -1.072M | 227M | 598M | -67,2M | -71,9M | -199M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -38,0M | -199M | -256M | -168M | -169M | -262M | -262M | -288M | -303M | -349M | -378M | -421M | -1,30M | 83,4M | -34,1M | -880M | -7,70M | 62,1M | 36,7M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 442M | -124M | — | — | 94,6M | — |
| Flujo de caja operativo | 0,71B | 0,78B | 0,86B | 0,88B | 0,86B | 0,84B | 0,82B | 0,74B | 0,98B | 1,20B | 1,50B | 1,31B | 1,44B | 2,14B | 3,11B | 1,96B | 1,33B | 1,59B | 1,64B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 10,03 % | 10,44 % | 2,46 % | -3,17 % | -1,66 % | -2,70 % | -9,73 % | 32,94 % | 21,85 % | 25,14 % | -12,86 % | 10,67 % | 47,80 % | 45,63 % | -37,10 % | -32,12 % | 19,44 % | 3,45 % |
| Capex | -143M | -157M | -115M | -126M | -146M | -174M | -202M | -204M | -256M | -279M | -313M | -380M | -400M | -382M | -422M | -429M | -454M | -490M | -435M |
| Free Cash Flow | 567M | 624M | 748M | 758M | 710M | 668M | 617M | 536M | 727M | 918M | 1.185M | 926M | 1.045M | 1.754M | 2.688M | 1.527M | 874M | 1.096M | 1.206M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 10,07 % | 19,79 % | 1,31 % | -6,28 % | -5,96 % | -7,65 % | -13,14 % | 35,69 % | 26,37 % | 29,08 % | -21,90 % | 12,85 % | 67,89 % | 53,29 % | -43,21 % | -42,74 % | 25,37 % | 10,05 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -143M | -157M | -115M | -126M | -146M | -174M | -202M | -204M | -256M | -279M | -313M | -380M | -400M | -382M | -422M | -429M | -454M | -490M | -435M |
| Venta de PP&E | 1,40M | 0,50M | 0,90M | 4,80M | 3,70M | 3,20M | 1,10M | 1,40M | 0,60M | 30,8M | 5,50M | 50,1M | 7,70M | 42,1M | 87,3M | 1,40M | 0,60M | 2,00M | 8,00M |
| Adquisiciones de negocios | -222M | -345M | -213M | -1.181M | -138M | -335M | -160M | -91,5M | -3.736M | -549M | -1.883M | -118M | -876M | -268M | -497M | -1.164M | -672M | -839M | -582M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 658M | 0,00M | 3,10M | 0,00M | 1,60M | 0,00M | 15,1M | 0,00M |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9,30M | -29,0M | -55,0M | -192M |
| Inversiones a largo plazo | -0,70M | -0,80M | -4,30M | -10,4M | 0,00M | -28,5M | -6,50M | -20,2M | -11,7M | -12,5M | -38,7M | -22,3M | -27,5M | -40,1M | -27,8M | -17,4M | -29,0M | -55,0M | — |
| Resto de inversión sin asignar | 22,7M | 106M | -3,30M | -4,50M | 0,00M | 0,00M | 7,50M | -36,3M | 8,00M | 13,5M | 0,00M | 18,3M | 12,9M | 1,00M | -25,7M | -35,2M | 11,0M | 55,0M | 6,90M |
| Flujo de caja de inversión | -342M | -396M | -334M | -1.318M | -280M | -534M | -360M | -350M | -3.995M | -796M | -2.229M | 207M | -1.283M | -643M | -885M | -1.652M | -1.172M | -1.367M | -1.194M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,74B | 0,15B | 0,00B | 1,09B | 0,88B | 1,31B | 1,11B | 0,00B | 2,96B | 0,14B | 2,59B | 0,47B | 1,55B | 0,15B | 1,00B | 0,00B | 0,00B | 2,00B | 0,00B |
| Amortización de deuda | -240M | -99,4M | -50,0M | -285M | -695M | -865M | -412M | -1,40M | -564M | -603M | -1.900M | -877M | -1.192M | -579M | -1.013M | -12,3M | -313M | -1.012M | -1.009M |
| Emisión de acciones | — | 0,00M | 0,00M | 138M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | 43,9M | 37,5M | 27,6M | 17,5M | 6,80M | 7,10M | 2,90M | 6,50M | 2,50M |
| Recompra de acciones | -921M | -334M | -273M | -338M | -644M | -517M | -1.016M | -269M | 0,00M | -43,9M | -338M | -700M | -450M | -100M | -1.669M | -1.100M | -1.000M | -250M | -450M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -50,6M | -39,8M | -46,4M | -31,9M |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -195M | -254M | -243M | -241M |
| Otras actividades de financiación | 57,5M | 69,3M | -282M | -84,1M | -186M | 75,7M | -202M | 69,8M | 789M | -164M | 195M | -318M | -184M | -7,50M | -391M | 28,8M | 1.544M | 325M | 272M |
| Flujo de caja de financiación | -364M | -219M | -601M | 515M | -645M | -0,80M | -518M | -201M | 3.185M | -671M | 593M | -1.390M | -253M | -517M | -2.066M | -1.322M | -59,3M | 780M | -1.457M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 0,71B | 0,78B | 0,86B | 0,88B | 0,86B | 0,84B | 0,82B | 0,74B | 0,98B | 1,20B | 1,50B | 1,31B | 1,44B | 2,14B | 3,11B | 1,96B | 1,33B | 1,59B | 1,64B |
| Flujo de caja de inversión | -342M | -396M | -334M | -1.318M | -280M | -534M | -360M | -350M | -3.995M | -796M | -2.229M | 207M | -1.283M | -643M | -885M | -1.652M | -1.172M | -1.367M | -1.194M |
| Flujo de caja de financiación | -364M | -219M | -601M | 515M | -645M | -0,80M | -518M | -201M | 3.185M | -671M | 593M | -1.390M | -253M | -517M | -2.066M | -1.322M | -59,3M | 780M | -1.457M |
| Efecto del tipo de cambio | 0,40M | -3,10M | 1,30M | 0,80M | -1,70M | 1,10M | -3,60M | -12,3M | -35,7M | -13,2M | 20,5M | -12,0M | 1,80M | 8,60M | -7,30M | -24,2M | 9,90M | -17,0M | 24,1M |
| Variación neta de caja | 4,90M | 163M | -71,2M | 82,2M | -71,4M | 308M | -62,8M | 176M | 136M | -283M | -117M | 110M | -89,3M | 983M | 152M | -1.043M | 107M | 982M | -986M |
| Impuestos pagados en caja | — | -212M | -304M | -355M | -309M | -306M | -302M | -284M | -238M | -346M | -348M | -350M | -217M | -500M | -965M | -475M | -207M | -215M | -171M |
| Intereses pagados en caja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -197M | -222M | -209M | -218M |
Cifras en USD
