Mondelez International, Inc. (MDLZ) generó un flujo de caja operativo de 4,51 B USD y un free cash flow de 3,24 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 8,2 % menos que el ejercicio anterior.
Mondelez International, Inc. (MDLZ) generó un flujo de caja operativo de 4,51 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 1,28 B USD, el free cash flow fue de 3,24 B USD, un 8,2 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 132 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 2,49 B USD en dividendos y destinó 2,39 B USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 795 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 1,8 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 2,72B | 2,88B | 3,02B | 4,11B | 3,55B | 3,07B | 3,92B | 2,18B | 7,27B | 1,64B | 2,83B | 3,32B | 3,93B | 3,56B | 4,30B | 2,72B | 4,96B | 4,61B | 2,45B |
| Depreciación y amortización | 886M | 986M | 931M | 1.439M | 1.485M | 1.345M | 1.077M | 1.059M | 894M | 823M | 816M | 811M | 819M | 846M | 817M | 822M | 892M | 963M | 995M |
| Deterioro de activos | — | — | — | 55,0M | — | 126M | 97,0M | 240M | 345M | 446M | 334M | 141M | 109M | 136M | 128M | 233M | 128M | 267M | 85,0M |
| Stock-based compensation | 136M | 178M | 164M | 174M | 181M | 162M | 128M | 141M | 136M | 140M | 137M | 128M | 135M | 126M | 121M | 120M | 146M | 147M | 114M |
| Impuestos diferidos | -389M | -208M | 38,0M | 251M | -351M | 369M | -64,0M | -186M | -30,0M | -156M | -1.228M | 233M | -631M | -70,0M | 205M | -42,0M | -37,0M | 257M | 16,0M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | 6,00M | — | -107M | -30,0M | — | -6.822M | -9,00M | -186M | 0,00M | -44,0M | 0,00M | — | — | -108M | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | -41,0M | -50,0M | 58,0M | -187M | -192M | -304M | -251M | -175M | -221M | -201M | -23,0M | -53,0M | -20,0M |
| Provisiones y reestructuración | 440M | 1.024M | -64,0M | 0,00M | -5,00M | 27,0M | 176M | 452M | 556M | 391M | 308M | 248M | 119M | 165M | 84,0M | 29,0M | 89,0M | 57,0M | 0,00M |
| Variación del fondo de maniobra | 184M | 328M | 887M | -1.010M | 18,0M | -567M | 697M | 248M | 790M | 355M | -13,0M | 32,0M | 35,0M | 412M | 532M | 80,0M | 71,0M | 1.224M | -398M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -407M | -1.051M | 107M | -329M | -362M | -44,0M | 455M | -526M | 534M | -600M | -211M | -381M | -97,0M | -243M | -37,0M | 150M | -38,0M | -26,0M | 1.271M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | -952M | — | -455M | — | — | — | — | — | -277M | -158M | -788M | -1.788M | — | -1.365M | -2.537M | — |
| Flujo de caja operativo | 3,57B | 4,14B | 5,08B | 3,75B | 4,52B | 3,92B | 6,41B | 3,56B | 3,73B | 2,84B | 2,59B | 3,95B | 3,97B | 3,96B | 4,14B | 3,91B | 4,71B | 4,91B | 4,51B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 15,96 % | 22,77 % | -26,28 % | 20,60 % | -13,21 % | 63,40 % | -44,43 % | 4,66 % | -23,87 % | -8,63 % | 52,26 % | 0,43 % | -0,03 % | 4,47 % | -5,63 % | 20,62 % | 4,16 % | -8,07 % |
| Capex | -1,24B | -1,37B | -1,33B | -1,66B | -1,77B | -1,61B | -1,62B | -1,64B | -1,51B | -1,22B | -1,01B | -1,10B | -0,93B | -0,86B | -0,97B | -0,91B | -1,11B | -1,39B | -1,28B |
| Free Cash Flow | 2,33B | 2,77B | 3,75B | 2,09B | 2,75B | 2,31B | 4,79B | 1,92B | 2,21B | 1,61B | 1,58B | 2,85B | 3,04B | 3,10B | 3,18B | 3,00B | 3,60B | 3,52B | 3,24B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 19,06 % | 35,33 % | -44,41 % | 31,72 % | -15,86 % | 107,00 % | -59,90 % | 15,31 % | -27,10 % | -2,17 % | 80,68 % | 6,55 % | 2,01 % | 2,42 % | -5,48 % | 19,99 % | -2,19 % | -8,17 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -1,24B | -1,37B | -1,33B | -1,66B | -1,77B | -1,61B | -1,62B | -1,64B | -1,51B | -1,22B | -1,01B | -1,10B | -0,93B | -0,86B | -0,97B | -0,91B | -1,11B | -1,39B | -1,28B |
| Venta de PP&E | — | — | — | 8,00M | 43,0M | 133M | 143M | 7,00M | 60,0M | 138M | 109M | 398M | 82,0M | 10,0M | 214M | 45,0M | 19,0M | 16,0M | 9,00M |
| Adquisiciones de negocios | -7.437M | -99,0M | 0,00M | -9.848M | — | — | -119M | -7,00M | -527M | -246M | 0,00M | -528M | -284M | -1.136M | -833M | -5.286M | -19,0M | -240M | -15,0M |
| Desinversiones | 216M | 97,0M | 41,0M | 4.039M | — | 200M | 60,0M | — | 4.735M | 303M | 604M | 1,00M | 167M | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -30,0M | -24,0M | -309M | -278M | -38,0M |
| Inversiones a largo plazo | 46,0M | 49,0M | 50,0M | 8,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -8,00M | 0,00M | -410M | 55,0M | 0,00M | -105M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 2.489M | 1.588M | 1.283M | 4.233M | 2.415M | 127M |
| Flujo de caja de inversión | -8,42B | -1,32B | -1,24B | -7,46B | -1,73B | -1,69B | -1,48B | -1,64B | 2,65B | -1,03B | -0,30B | -1,22B | -0,96B | 0,50B | -0,03B | -4,89B | 2,81B | 0,53B | -1,20B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 12,1B | 1,11B | -0,44B | 8,57B | 0,70B | 8,45B | 5,19B | 5,51B | 4,31B | 8,92B | 3,19B | 5,52B | 4,97B | 7,89B | 5,92B | 4,49B | 0,34B | 1,67B | 1,59B |
| Amortización de deuda | -1,47B | -0,80B | -0,97B | -2,13B | -2,34B | -6,08B | -8,17B | -5,73B | -5,69B | -7,22B | -3,38B | -4,68B | -5,07B | -5,11B | -6,34B | -3,13B | -2,62B | -2,69B | -2,23B |
| Emisión de acciones | — | 80,0M | 79,0M | 134M | — | — | — | — | 148M | 221M | 257M | 231M | 369M | 236M | 206M | 158M | 152M | 175M | 94,0M |
| Recompra de acciones | -3,71B | -0,78B | 0,00B | — | — | — | -2,90B | -1,70B | -3,62B | -2,60B | -2,17B | -2,02B | -1,48B | -1,39B | -2,11B | -2,02B | -1,55B | -2,33B | -2,39B |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -1,64B | -1,66B | -1,71B | -2,18B | -2,04B | -2,06B | -0,94B | -0,96B | -1,01B | -1,09B | -1,20B | -1,36B | -1,54B | -1,68B | -1,83B | -1,99B | -2,16B | -2,35B | -2,49B |
| Otras actividades de financiación | -205M | -8,00M | -89,0M | -206M | 511M | -111M | 132M | 194M | -22,0M | -92,0M | -50,0M | -20,0M | -29,0M | -2.165M | 75,0M | 2.025M | -1.723M | -250M | 2.657M |
| Flujo de caja de financiación | 5,12B | -2,06B | -3,13B | 4,19B | -3,18B | 0,20B | -6,69B | -2,69B | -5,88B | -1,86B | -3,36B | -2,33B | -2,79B | -2,22B | -4,07B | -0,46B | -7,56B | -5,78B | -2,76B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 3,57B | 4,14B | 5,08B | 3,75B | 4,52B | 3,92B | 6,41B | 3,56B | 3,73B | 2,84B | 2,59B | 3,95B | 3,97B | 3,96B | 4,14B | 3,91B | 4,71B | 4,91B | 4,51B |
| Flujo de caja de inversión | -8,42B | -1,32B | -1,24B | -7,46B | -1,73B | -1,69B | -1,48B | -1,64B | 2,65B | -1,03B | -0,30B | -1,22B | -0,96B | 0,50B | -0,03B | -4,89B | 2,81B | 0,53B | -1,20B |
| Flujo de caja de financiación | 5,12B | -2,06B | -3,13B | 4,19B | -3,18B | 0,20B | -6,69B | -2,69B | -5,88B | -1,86B | -3,36B | -2,33B | -2,79B | -2,22B | -4,07B | -0,46B | -7,56B | -5,78B | -2,76B |
| Efecto del tipo de cambio | 52,0M | -87,0M | 145M | -94,0M | -124M | 61,0M | -93,0M | -223M | -255M | -76,0M | 89,0M | -56,0M | 10,0M | 73,0M | -143M | -169M | -32,0M | -140M | 236M |
| Variación neta de caja | 328M | 677M | 857M | 380M | -507M | 2.501M | -1.853M | -991M | 239M | -129M | -980M | 339M | 228M | 2.322M | -97,0M | -1.605M | -64,0M | -484M | 795M |
| Impuestos pagados en caja | -1,37B | -0,96B | -1,03B | -2,23B | -0,93B | -1,06B | -0,76B | -1,24B | -0,75B | -0,53B | -0,85B | -0,86B | -0,98B | -1,26B | -1,56B | -1,10B | -1,61B | -1,47B | -1,07B |
| Intereses pagados en caja | -628M | -968M | -1.308M | -1.593M | -2.031M | -2.406M | -1.150M | -827M | -747M | -630M | -398M | -491M | -486M | -413M | -426M | -551M | -568M | -554M | -570M |
Cifras en USD
