NISOURCE INC. (NI) generó un flujo de caja operativo de 2,36 B USD y un free cash flow de -420 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 49,5 % menos que el ejercicio anterior.
NISOURCE INC. (NI) generó un flujo de caja operativo de 2,36 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 2,78 B USD, el free cash flow fue de -420 M USD, un 49,5 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un -45 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 530 M USD en dividendos. La variación neta de caja del ejercicio fue de -62,9 M USD. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 79,0M | 217M | 283M | 299M | 416M | 532M | 530M | 287M | 332M | 129M | -50,6M | 383M | -17,6M | 585M | 804M | 714M | 760M | 930M |
| Depreciación y amortización | 567M | 590M | 595M | 536M | 562M | 470M | 487M | 460M | 486M | 513M | 514M | 623M | 656M | 672M | 685M | 757M | 820M | 1.009M |
| Deterioro de activos | 3,40M | 23,3M | 2,10M | 16,7M | 0,30M | 0,10M | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 415M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 6,10M | 0,70M |
| Stock-based compensation | 9,50M | 9,60M | 30,9M | 39,2M | 45,0M | 48,5M | 66,0M | 50,7M | 46,5M | 40,1M | 28,6M | 25,9M | 17,4M | 24,3M | 24,9M | 33,5M | 43,6M | 50,9M |
| Impuestos diferidos | 138M | 384M | 200M | 200M | 297M | 122M | 165M | 138M | 184M | 308M | -187M | 120M | -27,8M | 113M | 158M | 135M | 169M | 237M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -104M | 2,90M | 2,90M | -0,10M |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | -12,3M | -16,0M | -2,10M | 4,20M | 2,70M | -3,80M | -8,80M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -359M | 134M | -211M | 10,4M | 47,2M | -376M | 14,3M | 113M | -85,4M | -400M | 154M | -56,7M | -107M | -225M | -251M | 218M | 33,8M | -245M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 160M | 324M | -172M | -235M | -94,5M | 643M | 6,30M | 13,1M | -7,20M | 6,60M | 0,40M | 73,6M | 583M | 48,3M | 5,70M | 74,8M | -49,9M | 24,8M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | 60,0M | 396M | -152M | 146M | 80,9M | — | — | — | 86,9M | — | -4,60M | 356M |
| Flujo de caja operativo | 0,59B | 1,67B | 0,73B | 0,87B | 1,28B | 1,44B | 1,32B | 1,46B | 0,80B | 0,74B | 0,54B | 1,58B | 1,10B | 1,22B | 1,41B | 1,94B | 1,78B | 2,36B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 184,67 % | -56,46 % | 19,96 % | 46,58 % | 12,65 % | -8,16 % | 10,40 % | -44,86 % | -7,61 % | -27,23 % | 193,15 % | -30,27 % | 10,32 % | 15,72 % | 37,30 % | -7,94 % | 32,60 % |
| Capex | -1,30B | -0,78B | -0,80B | -1,12B | -1,50B | -1,21B | -1,28B | -1,36B | -1,48B | -1,70B | -1,82B | -1,80B | -1,76B | -1,84B | -2,20B | -2,65B | -2,61B | -2,78B |
| Free Cash Flow | -715M | 889M | -75,9M | -253M | -223M | 232M | 37,1M | 96,1M | -672M | -954M | -1.278M | -219M | -654M | -620M | -794M | -711M | -833M | -420M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -224,41 % | -108,54 % | 232,67 % | -11,56 % | -203,76 % | -83,99 % | 159,03 % | -799,17 % | 41,93 % | 34,03 % | -82,86 % | 198,54 % | -5,20 % | 28,00 % | -10,46 % | 17,14 % | -49,55 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -1,30B | -0,78B | -0,80B | -1,12B | -1,50B | -1,21B | -1,28B | -1,36B | -1,48B | -1,70B | -1,82B | -1,80B | -1,76B | -1,84B | -2,20B | -2,65B | -2,61B | -2,78B |
| Venta de PP&E | 47,8M | 5,70M | 0,50M | 9,40M | 25,6M | 2,70M | 4,70M | 4,50M | — | — | 1,80M | 0,40M | 1.116M | 0,70M | 0,00M | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | 3,50M | -5,30M | -5,30M | -7,70M | -8,30M | -13,3M | -5,10M | 2,20M | -2,90M | 75,4M | -54,6M |
| Inversiones a largo plazo | -77,3M | -68,4M | -141M | -69,4M | -69,4M | -184M | -36,6M | 18,0M | -12,4M | 1,60M | 2,30M | 1,10M | -0,10M | -1,00M | 1,30M | -0,70M | 3,40M | -26,4M |
| Resto de inversión sin asignar | 215M | 185M | -1,50M | 33,4M | 117M | -505M | -802M | 3.284M | -110M | -109M | -104M | -113M | -224M | -362M | -371M | -922M | -678M | -1.661M |
| Flujo de caja de inversión | -1,11B | -0,65B | -0,94B | -1,15B | -1,43B | -1,89B | -2,12B | 1,95B | -1,60B | -1,81B | -1,93B | -1,92B | -0,88B | -2,20B | -2,57B | -3,57B | -3,21B | -4,52B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 1,06B | 0,40B | 1,52B | 0,87B | 0,41B | 1,23B | 1,63B | -0,94B | 1,42B | 2,97B | 2,07B | 1,85B | 3,90B | 0,06B | 1,55B | 2,78B | 2,23B | 3,35B |
| Amortización de deuda | -40,6M | -1.170M | -978M | -287M | -332M | -511M | -521M | -2.092M | -435M | -1.855M | -1.046M | -1.462M | -3.840M | -51,4M | -90,6M | -683M | -25,6M | -1.282M |
| Emisión de acciones | 1,30M | 10,6M | 14,4M | 24,4M | 384M | 43,7M | 30,3M | 22,5M | 23,1M | 337M | 848M | 244M | 294M | 545M | 154M | 2.175M | 712M | 544M |
| Recompra de acciones | — | -2,60M | -1,50M | -3,10M | -10,0M | -8,10M | -10,2M | -20,4M | -9,40M | -7,20M | -4,00M | 0,00M | 0,00M | -237M | -19,1M | -233M | -500M | 0,00M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -252M | -253M | -256M | -258M | -273M | -306M | -321M | -263M | -206M | -229M | -273M | -299M | -322M | -345M | -382M | -414M | -481M | -530M |
| Otras actividades de financiación | -254M | 0,00M | -93,0M | -62,1M | -3,40M | -3,20M | -8,70M | -122M | -3,70M | -144M | -128M | 36,7M | -283M | 988M | -69,6M | 222M | -2.586M | 15,8M |
| Flujo de caja de financiación | 516M | -1.016M | 211M | 281M | 175M | 445M | 796M | -3.412M | 791M | 1.069M | 1.469M | 366M | -248M | 956M | 1.141M | 3.842M | -651M | 2.099M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 0,59B | 1,67B | 0,73B | 0,87B | 1,28B | 1,44B | 1,32B | 1,46B | 0,80B | 0,74B | 0,54B | 1,58B | 1,10B | 1,22B | 1,41B | 1,94B | 1,78B | 2,36B |
| Flujo de caja de inversión | -1,11B | -0,65B | -0,94B | -1,15B | -1,43B | -1,89B | -2,12B | 1,95B | -1,60B | -1,81B | -1,93B | -1,92B | -0,88B | -2,20B | -2,57B | -3,57B | -3,21B | -4,52B |
| Flujo de caja de financiación | 516M | -1.016M | 211M | 281M | 175M | 445M | 796M | -3.412M | 791M | 1.069M | 1.469M | 366M | -248M | 956M | 1.141M | 3.842M | -651M | 2.099M |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de caja | -12,9M | -4,20M | -7,20M | 2,30M | 24,8M | -9,50M | -1,40M | -5,10M | -9,20M | 2,40M | 82,7M | 27,3M | -22,8M | -30,7M | -19,5M | 2.206M | -2.083M | -62,9M |
| Impuestos pagados en caja | — | -33,9M | -68,9M | -9,30M | -8,20M | -10,4M | -19,4M | -21,3M | -8,00M | -5,50M | -3,30M | -10,8M | 1,00M | -5,40M | -7,20M | -9,40M | -4,30M | -3,30M |
| Intereses pagados en caja | — | — | — | — | -387M | -403M | -429M | -390M | -338M | -340M | -354M | -350M | -349M | -322M | -344M | -434M | -468M | -557M |
Cifras en USD
