NICE Ltd (NICE) generó un flujo de caja operativo de 717 M USD y un free cash flow de 623 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 15,0 % menos que el ejercicio anterior.
NICE Ltd (NICE) generó un flujo de caja operativo de 717 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 93,7 M USD, el free cash flow fue de 623 M USD, un 15,0 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 102 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa destinó 489 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -103 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 16,1 %. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 266M | 338M | 443M | 612M |
| Depreciación y amortización | 177M | 167M | 205M | 199M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — |
| Stock-based compensation | 183M | 177M | 182M | 146M |
| Impuestos diferidos | -52,6M | -66,6M | -40,3M | 10,5M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -107M | -76,3M | 49,6M | -250M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 4,80M | 18,8M | -6,36M | -1,04M |
| Resto operativo sin asignar | 9,49M | 3,27M | — | — |
| Flujo de caja operativo | 480M | 561M | 833M | 717M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 17,03 % | 48,31 % | -13,94 % |
| Capex | -81,9M | -84,2M | -99,8M | -93,7M |
| Free Cash Flow | 398M | 477M | 733M | 623M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 19,97 % | 53,56 % | -15,02 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Capex | -81,9M | -84,2M | -99,8M | -93,7M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -29,7M | -415M | -64,8M | -856M |
| Desinversiones | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | -40,7M | 206M | -233M | 1.110M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Flujo de caja de inversión | -152M | -294M | -397M | 160M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,00 | — | — | — |
| Amortización de deuda | -20,1M | -2,63M | -192M | -460M |
| Emisión de acciones | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | -145M | -288M | -369M | -489M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | 0,58M | 0,80M | 105M | -35,4M |
| Flujo de caja de financiación | -164M | -290M | -457M | -984M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 480M | 561M | 833M | 717M |
| Flujo de caja de inversión | -152M | -294M | -397M | 160M |
| Flujo de caja de financiación | -164M | -290M | -457M | -984M |
| Efecto del tipo de cambio | -8,43M | 2,64M | -6,91M | 4,73M |
| Variación neta de caja | 154M | -19,8M | -28,3M | -103M |
| Impuestos pagados en caja | -124M | -192M | -110M | -214M |
| Intereses pagados en caja | -2.974k | -1.221k | -236k | -224k |
Cifras en USD
