ONEOK INC /NEW/ (OKE) generó un flujo de caja operativo de 5,60 B USD y un free cash flow de 2.447 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 14,6 % menos que el ejercicio anterior.
ONEOK INC /NEW/ (OKE) generó un flujo de caja operativo de 5,60 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 3,15 B USD, el free cash flow fue de 2.447 M USD, un 14,6 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 72 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 2.583 M USD en dividendos y destinó 75,0 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -655 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 17,0 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 305M | 312M | 305M | 335M | 361M | 361M | 267M | 314M | 245M | 352M | 388M | 1.152M | 1.279M | 613M | 1.500M | 1.722M | 2.659M | 3.035M | 3.393M |
| Depreciación y amortización | 228M | 244M | 289M | 307M | 312M | 205M | 239M | 295M | 355M | 392M | 406M | 429M | 477M | 579M | 622M | 625M | 769M | 1.162M | 1.538M |
| Deterioro de activos | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 10,3M | 0,00M | 76,4M | 264M | 0,00M | 20,2M | 0,00M | 0,00M | 645M | 0,00M | 0,00M | — | — | — |
| Stock-based compensation | 20,9M | 30,8M | 23,1M | 24,4M | 66,4M | 36,7M | 46,2M | 26,2M | 16,4M | 40,6M | 26,3M | 31,7M | 37,1M | — | — | — | — | — | — |
| Impuestos diferidos | 65,0M | 165M | 199M | 142M | 257M | 138M | 174M | 138M | 120M | 204M | 445M | 361M | 373M | 187M | 472M | 464M | 829M | 889M | 957M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | -1,91M | -2,32M | -4,81M | -18,6M | 0,96M | -6,74M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -227M | 0,00M |
| Resultado por puesta en equivalencia | 13,9M | -8,17M | 2,66M | -4,92M | 5,50M | -2,58M | 27,0M | 0,50M | -3,30M | 4,98M | 8,09M | 12,1M | 8,94M | 1,11M | 1,00M | -1,00M | 0,00M | -49,0M | 11,0M |
| Provisiones y reestructuración | 14,6M | 13,5M | 4,23M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | 239M | 209M | 334M | -177M | 74,2M | -160M | 212M | -235M | -239M | 294M | 33,8M | -286M | -88,3M | 28,3M | 562M | -107M | 251M | -92,0M | 303M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 146M | -488M | 1,22M | 4,15M | 280M | 28,0M | 330M | 0,00M | 0,00M | 66,5M | -12,5M | 23,6M | -26,1M | -153M | -611M | 92,0M | -87,0M | 72,0M | -603M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | 299M | 222M | — | 375M | — | 671M | 265M | — | — | 464M | -113M | — | — | 111M | — | 98,0M | — |
| Flujo de caja operativo | 1,03B | 0,48B | 1,45B | 0,83B | 1,36B | 0,98B | 1,29B | 1,29B | 1,02B | 1,35B | 1,32B | 2,19B | 1,95B | 1,90B | 2,55B | 2,91B | 4,42B | 4,89B | 5,60B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -53,80 % | 205,40 % | -42,59 % | 62,60 % | -27,44 % | 31,58 % | -0,71 % | -20,44 % | 32,30 % | -2,79 % | 66,24 % | -10,97 % | -2,45 % | 34,07 % | 14,14 % | 52,13 % | 10,56 % | 14,55 % |
| Capex | -0,88B | -1,47B | -0,79B | -0,58B | -1,34B | -1,87B | -2,26B | -1,78B | -1,19B | -0,62B | -0,51B | -2,14B | -3,85B | -2,20B | -0,70B | -1,20B | -1,60B | -2,02B | -3,15B |
| Free Cash Flow | 146M | -997M | 661M | 251M | 20,1M | -882M | -962M | -494M | -165M | 729M | 803M | 45,2M | -1.902M | -296M | 1.849M | 1.704M | 2.826M | 2.867M | 2.447M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -783,39 % | -166,31 % | -62,01 % | -92,00 % | -4.489,06 % | 9,03 % | -48,69 % | -66,47 % | -540,28 % | 10,22 % | -94,37 % | -4.302,92 % | -84,42 % | -724,00 % | -7,84 % | 65,85 % | 1,45 % | -14,65 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -0,88B | -1,47B | -0,79B | -0,58B | -1,34B | -1,87B | -2,26B | -1,78B | -1,19B | -0,62B | -0,51B | -2,14B | -3,85B | -2,20B | -0,70B | -1,20B | -1,60B | -2,02B | -3,15B |
| Venta de PP&E | 4,02M | 2,63M | 11,0M | 429M | 1,29M | 12,2M | 13,6M | 7,82M | 3,83M | 25,4M | 3,88M | 1,58M | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -300M | -2,45M | 0,00M | — | — | 0,00M | -395M | -815M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -5.015M | -5.829M | -25,0M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | 22,5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 1.200M | 0,00M |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | — | -33,0M | -42,0M | 1,64M | -60,5M | -28,5M | -35,3M | -1,06M | -40,1M | -68,3M | -84,0M | -1,92M | -18,6M | -127M | 14,0M | 7,00M | 85,0M | 149M | 48,0M |
| Resto de inversión sin asignar | 27,5M | 51,7M | 34,4M | 17,8M | 23,6M | 45,7M | 31,1M | 21,1M | 33,9M | 52,0M | 24,9M | 26,9M | 98,2M | 51,8M | 18,0M | 56,0M | 121M | -111M | -622M |
| Flujo de caja de inversión | -1,15B | -1,45B | -0,79B | -0,13B | -1,37B | -1,81B | -2,64B | -2,57B | -1,19B | -0,62B | -0,57B | -2,11B | -3,77B | -2,27B | -0,67B | -1,14B | -6,40B | -6,61B | -3,75B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,60B | 0,00B | 0,50B | 0,00B | 1,30B | 1,99B | 1,00B | 0,49B | 0,78B | 1,56B | 0,69B | 1,18B | 4,41B | 3,02B | 0,00B | 0,87B | 5,30B | 7,09B | 3,81B |
| Amortización de deuda | -13,6M | -416M | -115M | -263M | -728M | -361M | -7,87M | -558M | -7,75M | -1.108M | -995M | -933M | -1.059M | -1.459M | -607M | -896M | -1.300M | -2.003M | -2.979M |
| Emisión de acciones | 20,7M | 16,5M | 17,3M | 20,9M | 17,9M | 16,0M | 20,6M | 19,2M | 20,7M | 22,0M | 471M | 1.220M | 29,0M | 970M | 32,8M | 32,4M | — | — | — |
| Recompra de acciones | -390M | -0,03M | -0,25M | -0,01M | -300M | -150M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -159M | -75,0M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -150M | -163M | -173M | -194M | -227M | -262M | -305M | -444M | -509M | -518M | -829M | -1.335M | -1.458M | -1.605M | -1.667M | -1.672M | -1.839M | -2.313M | -2.583M |
| Otras actividades de financiación | 8,07M | 2.032M | -1.373M | -263M | 0,57M | 102M | 210M | 1.796M | -194M | -547M | -302M | -231M | -86,8M | -55,0M | -17,5M | -26,4M | -58,0M | -500M | -675M |
| Flujo de caja de financiación | 0,07B | 1,47B | -1,15B | -0,70B | 0,06B | 1,34B | 0,91B | 1,30B | 0,09B | -0,59B | -0,96B | -0,10B | 1,83B | 0,87B | -2,26B | -1,69B | 2,10B | 2,12B | -2,50B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 1,03B | 0,48B | 1,45B | 0,83B | 1,36B | 0,98B | 1,29B | 1,29B | 1,02B | 1,35B | 1,32B | 2,19B | 1,95B | 1,90B | 2,55B | 2,91B | 4,42B | 4,89B | 5,60B |
| Flujo de caja de inversión | -1,15B | -1,45B | -0,79B | -0,13B | -1,37B | -1,81B | -2,64B | -2,57B | -1,19B | -0,62B | -0,57B | -2,11B | -3,77B | -2,27B | -0,67B | -1,14B | -6,40B | -6,61B | -3,75B |
| Flujo de caja de financiación | 0,07B | 1,47B | -1,15B | -0,70B | 0,06B | 1,34B | 0,91B | 1,30B | 0,09B | -0,59B | -0,96B | -0,10B | 1,83B | 0,87B | -2,26B | -1,69B | 2,10B | 2,12B | -2,50B |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de caja | -49,2M | 491M | -481M | 1,64M | 43,8M | 509M | -434M | 23,9M | -75,2M | 151M | -212M | -25,2M | 8,98M | 504M | -378M | 74,0M | 118M | 395M | -655M |
| Impuestos pagados en caja | -57,3M | -83,0M | -30,6M | -16,8M | 68,7M | -0,87M | 16,6M | 11,9M | -3,32M | -0,36M | -6,63M | -2,23M | -2,69M | -0,34M | -9,00M | -59,0M | -37,0M | -102M | -74,0M |
| Intereses pagados en caja | -254M | -238M | -315M | -298M | -278M | -439M | -294M | -340M | -368M | -461M | -432M | -418M | -435M | -761M | -692M | -582M | -653M | -1.297M | -1.732M |
Cifras en USD
