OMNICOM GROUP INC. (OMC) generó un flujo de caja operativo de 2,94 B USD y un free cash flow de 2,79 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 75,1 % más que el ejercicio anterior.
OMNICOM GROUP INC. (OMC) generó un flujo de caja operativo de 2,94 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 150 M USD, el free cash flow fue de 2,79 B USD, un 75,1 % más que el ejercicio anterior. La empresa pagó 550 M USD en dividendos y destinó 708 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 2.542 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 4,0 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 0,98B | 1,00B | 0,79B | 0,83B | 0,95B | 1,00B | 0,99B | 1,10B | 1,09B | 1,15B | 1,09B | 1,33B | 1,34B | 0,95B | 1,41B | 1,32B | 1,39B | 1,48B | -0,05B |
| Depreciación y amortización | 209M | 236M | 243M | 253M | 274M | 283M | 285M | 294M | 291M | 293M | 282M | 264M | 232M | 223M | 212M | 219M | 211M | 242M | 277M |
| Deterioro de activos | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stock-based compensation | 68,7M | 59,3M | 78,6M | 69,3M | 74,5M | 80,8M | 86,3M | 93,5M | 99,4M | 93,4M | 80,2M | 70,5M | 72,5M | 70,8M | 84,7M | 81,7M | 84,8M | 91,4M | 101M |
| Impuestos diferidos | — | 201M | 165M | 108M | 93,3M | 25,4M | -48,2M | -146M | -113M | -126M | -79,3M | -122M | -16,6M | -19,1M | 24,3M | 22,3M | 5,10M | 20,2M | -59,2M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -178M | 0,00M | 0,00M | -50,5M | 0,00M | -78,8M | 0,00M | 547M |
| Resultado por puesta en equivalencia | -38,4M | -42,0M | -30,8M | -33,5M | -17,2M | 15,0M | -15,9M | -16,2M | -8,40M | -5,40M | -3,50M | -8,90M | -2,00M | 6,80M | -7,50M | -5,20M | -5,20M | -6,90M | -7,70M |
| Provisiones y reestructuración | 21,2M | 26,5M | 24,9M | 9,50M | 8,10M | 11,4M | — | — | — | — | — | — | — | 23,5M | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -241M | -14,3M | 564M | 310M | 29,2M | 25,2M | 351M | -106M | 560M | 303M | 349M | 80,5M | 125M | 30,9M | 161M | -844M | -463M | -231M | 712M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 605M | -72,5M | -106M | -56,5M | -98,9M | 1,20M | 20,1M | 253M | 55,3M | 32,0M | 27,5M | 29,2M | 5,80M | 110M | 39,8M | 136M | 3,00M | 138M | 10,8M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | 11,3M | 140M | — | 222M | 214M | 280M | 261M | 101M | 334M | 74,2M | — | 273M | — | 1.412M |
| Flujo de caja operativo | 1,60B | 1,39B | 1,73B | 1,49B | 1,32B | 1,45B | 1,81B | 1,48B | 2,20B | 1,95B | 2,02B | 1,72B | 1,86B | 1,72B | 1,95B | 0,93B | 1,42B | 1,73B | 2,94B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -12,82 % | 24,20 % | -14,07 % | -11,61 % | 10,34 % | 24,65 % | -18,38 % | 48,97 % | -11,23 % | 3,66 % | -14,90 % | 7,76 % | -7,08 % | 12,80 % | -52,37 % | 53,47 % | 21,91 % | 69,50 % |
| Capex | -223M | -212M | -131M | -154M | -186M | -226M | -212M | -213M | -203M | -166M | -156M | -196M | -102M | -75,4M | -666M | -78,2M | -78,4M | -141M | -150M |
| Free Cash Flow | 1,38B | 1,18B | 1,60B | 1,33B | 1,13B | 1,23B | 1,60B | 1,26B | 2,00B | 1,79B | 1,87B | 1,53B | 1,75B | 1,65B | 1,28B | 0,85B | 1,34B | 1,59B | 2,79B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -14,12 % | 35,45 % | -16,66 % | -15,33 % | 8,43 % | 30,37 % | -20,88 % | 58,04 % | -10,51 % | 4,53 % | -18,27 % | 14,88 % | -5,96 % | -22,41 % | -33,71 % | 58,38 % | 18,56 % | 75,05 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -223M | -212M | -131M | -154M | -186M | -226M | -212M | -213M | -203M | -166M | -156M | -196M | -102M | -75,4M | -666M | -78,2M | -78,4M | -141M | -150M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -309M | -26,3M | -350M | -10,0M | -67,1M | -160M | -277M | -93,3M | -902M | -1.080M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | 150M | 27,8M | 42,0M | 12,1M | 14,6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -61,4M | 60,8M | 0,00M | 0,00M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | 16,6M | 21,0M | -0,50M | -7,30M | — | — | — | 3,20M | 117M | 35,5M | 190M | -16,0M | 50,5M |
| Resto de inversión sin asignar | -319M | -413M | -137M | -152M | -404M | -124M | -32,8M | -74,9M | -60,3M | 0,00M | 66,9M | 324M | 81,3M | 3,20M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 2.159M |
| Flujo de caja de inversión | -392M | -597M | -226M | -294M | -575M | -350M | -228M | -267M | -264M | -482M | -115M | -222M | -30,9M | -136M | -709M | -381M | 79,1M | -1.059M | 980M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 2,50M | 7,50M | 502M | 1.060M | -43,1M | 1.270M | -0,40M | 750M | -1,10M | 1.388M | -18,1M | 0,00M | 1.114M | 1.181M | 1.228M | 8,90M | -8,70M | 1.248M | -42,0M |
| Amortización de deuda | -2,00M | -2,00M | -1.316M | -66,5M | -43,2M | 0,00M | -407M | 0,00M | 0,00M | -1.000M | 0,00M | 0,00M | -900M | -600M | -1.250M | 0,00M | 0,00M | -750M | 0,00M |
| Emisión de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | -900M | -847M | -15,0M | -1.296M | -849M | -1.137M | -575M | -1.063M | -728M | -602M | -568M | -581M | -610M | -222M | -527M | -611M | -571M | -371M | -708M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -183M | -192M | -187M | -230M | -269M | -398M | -318M | -468M | -497M | -505M | -515M | -549M | -564M | -563M | -592M | -581M | -563M | -553M | -550M |
| Otras actividades de financiación | -7,30M | -103M | -113M | -5,20M | -1,30M | 44,3M | -119M | -477M | -231M | -279M | -241M | -311M | -262M | -205M | -249M | -178M | -246M | -157M | -291M |
| Flujo de caja de financiación | -1,09B | -1,14B | -1,13B | -0,54B | -1,21B | -0,22B | -1,42B | -1,26B | -1,46B | -1,00B | -1,34B | -1,44B | -1,22B | -0,41B | -1,39B | -1,36B | -1,39B | -0,58B | -1,59B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 1,60B | 1,39B | 1,73B | 1,49B | 1,32B | 1,45B | 1,81B | 1,48B | 2,20B | 1,95B | 2,02B | 1,72B | 1,86B | 1,72B | 1,95B | 0,93B | 1,42B | 1,73B | 2,94B |
| Flujo de caja de inversión | -392M | -597M | -226M | -294M | -575M | -350M | -228M | -267M | -264M | -482M | -115M | -222M | -30,9M | -136M | -709M | -381M | 79,1M | -1.059M | 980M |
| Flujo de caja de financiación | -1,09B | -1,14B | -1,13B | -0,54B | -1,21B | -0,22B | -1,42B | -1,26B | -1,46B | -1,00B | -1,34B | -1,44B | -1,22B | -0,41B | -1,39B | -1,36B | -1,39B | -0,58B | -1,59B |
| Efecto del tipo de cambio | -64,4M | -356M | 112M | 44,7M | -42,5M | 16,3M | -129M | -274M | -263M | -75,5M | 228M | -203M | 50,2M | 115M | -129M | -219M | 37,0M | -185M | 214M |
| Variación neta de caja | 53,7M | -696M | 490M | 702M | -508M | 897M | 32,2M | -322M | 217M | 397M | 794M | -144M | 653M | 1.295M | -284M | -1.035M | 150M | -92,6M | 2.542M |
| Impuestos pagados en caja | — | -411M | -270M | -293M | -365M | -321M | -472M | -610M | -540M | -570M | -566M | -591M | -361M | -377M | -454M | -450M | -474M | -544M | -531M |
| Intereses pagados en caja | — | -126M | -86,8M | -141M | -154M | -166M | -193M | -189M | -174M | -217M | -226M | -243M | -246M | -206M | -219M | -174M | -163M | -156M | -176M |
Cifras en USD
