O REILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY) generó un flujo de caja operativo de 2,76 B USD y un free cash flow de 1.593 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 21,4 % menos que el ejercicio anterior.
O REILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY) generó un flujo de caja operativo de 2,76 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 1.169 M USD, el free cash flow fue de 1.593 M USD, un 21,4 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 63 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa destinó 2,10 B USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 63,5 M USD. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 0,19B | 0,31B | 0,42B | 0,51B | 0,59B | 0,67B | 0,78B | 0,93B | 1,04B | 1,13B | 1,32B | 1,39B | 1,75B | 2,16B | 2,17B | 2,35B | 2,39B | 2,54B |
| Depreciación y amortización | 9,20M | 148M | 161M | 166M | 177M | 183M | 194M | 210M | 218M | 234M | 259M | 271M | 315M | 328M | 358M | 409M | 462M | 511M |
| Deterioro de activos | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 11,4M | 1,90M | 3,40M | 12,6M | 7,60M | 2,20M | 0,50M | 2,50M |
| Stock-based compensation | 5,56M | 21,4M | 17,0M | 20,6M | 22,0M | 21,7M | 23,1M | 21,9M | 18,9M | 19,4M | 20,2M | 21,9M | 22,7M | 24,7M | 26,5M | 27,5M | 28,9M | 35,1M |
| Impuestos diferidos | 11,0M | 50,4M | 99,3M | 54,1M | 8,16M | 1,92M | 1,49M | -22,7M | 10,4M | -4,76M | 20,2M | 21,2M | 12,4M | 20,4M | 69,6M | 48,2M | -49,8M | -37,5M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,74M | 5,03M | 4,16M | 6,72M | 7,26M | 14,8M | 13,1M |
| Variación del fondo de maniobra | -97,0M | -238M | 3,25M | 361M | 475M | 44,5M | 193M | 196M | 205M | -1,90M | 53,0M | -39,1M | 548M | 635M | 557M | 197M | 169M | -351M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 184M | -4,53M | 3,39M | 9,96M | -7,46M | -7,41M | 0,35M | 8,51M | 21,2M | 23,3M | 39,4M | 32,0M | 178M | 17,7M | -0,89M | -2,12M | 37,5M | 50,5M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | -8,80M | -6,19M | — | — | — | — | — | — | — | — | -48,6M | -1,80M | — | — |
| Flujo de caja operativo | 0,30B | 0,29B | 0,70B | 1,12B | 1,25B | 0,91B | 1,19B | 1,35B | 1,51B | 1,40B | 1,73B | 1,71B | 2,84B | 3,21B | 3,15B | 3,03B | 3,05B | 2,76B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -4,47 % | 146,73 % | 59,02 % | 11,85 % | -27,45 % | 31,10 % | 13,03 % | 12,28 % | -7,08 % | 23,07 % | -1,10 % | 66,03 % | 13,07 % | -1,84 % | -3,63 % | 0,51 % | -9,43 % |
| Capex | -342M | -415M | -365M | -328M | -301M | -396M | -430M | -414M | -476M | -466M | -504M | -628M | -466M | -443M | -563M | -1.006M | -1.023M | -1.169M |
| Free Cash Flow | -43,1M | -130M | 338M | 791M | 951M | 512M | 760M | 931M | 1.034M | 938M | 1.223M | 1.080M | 2.371M | 2.764M | 2.585M | 2.028M | 2.026M | 1.593M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 200,39 % | -361,05 % | 133,74 % | 20,26 % | -46,14 % | 48,48 % | 22,49 % | 11,05 % | -9,34 % | 30,45 % | -11,68 % | 119,45 % | 16,59 % | -6,49 % | -21,55 % | -0,08 % | -21,37 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -342M | -415M | -365M | -328M | -301M | -396M | -430M | -414M | -476M | -466M | -504M | -628M | -466M | -443M | -563M | -1.006M | -1.023M | -1.169M |
| Venta de PP&E | 1,25M | 4,29M | 2,12M | 2,72M | 3,04M | 1,73M | 2,88M | 2,76M | 5,12M | 4,46M | 4,78M | 7,12M | 15,8M | 9,49M | 14,8M | 17,7M | 16,4M | 30,8M |
| Adquisiciones de negocios | -33,8M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -188M | -4,15M | 1,49M | 0,00M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -180M | -188M | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | 1,26M | -5,99M | -5,35M | 0,52M | -23,9M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -58,9M | -2,75M | -34,8M | -142M | -0,98M | -1,93M | -3,16M | -3,21M | -161M | -14,4M |
| Resto de inversión sin asignar | 5,34M | 5,82M | 17,4M | 5,44M | 4,16M | 5,40M | 3,71M | 4,07M | 1,05M | 0,00M | 0,00M | -33,8M | -164M | 0,00M | 188M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | -368M | -411M | -351M | -320M | -317M | -389M | -423M | -407M | -529M | -464M | -534M | -797M | -615M | -616M | -740M | -996M | -1.167M | -1.152M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | 0,00B | 0,00B | 0,80B | 0,30B | 0,30B | 0,00B | 0,00B | 0,50B | 3,85B | 2,91B | 3,21B | 2,16B | 0,00B | 1,63B | 4,72B | -0,02B | 0,49B |
| Amortización de deuda | -535M | -13,6M | -109M | — | — | -0,22M | -0,07M | -0,03M | 0,00M | -2.755M | -2.473M | -2.734M | -1.923M | -300M | -1.086M | -3.527M | -30,0M | 0,00M |
| Emisión de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79,4M | 91,3M | 129M | 80,8M |
| Recompra de acciones | — | 0,00B | 0,00B | -0,98B | -1,45B | -0,93B | -0,87B | -1,14B | -1,51B | -2,17B | -1,71B | -1,43B | -2,09B | -2,48B | -3,28B | -3,15B | -2,08B | -2,10B |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | 588M | 135M | -241M | -287M | 98,8M | 97,2M | 119M | 63,7M | 55,0M | 38,0M | 66,1M | 56,0M | 54,1M | 81,2M | -6,94M | -5,34M | -33,5M | -21,4M |
| Flujo de caja de financiación | 0,05B | 0,12B | -0,35B | -0,47B | -1,05B | -0,54B | -0,75B | -1,07B | -0,95B | -1,04B | -1,21B | -0,90B | -1,80B | -2,69B | -2,66B | -1,87B | -2,03B | -1,55B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 0,30B | 0,29B | 0,70B | 1,12B | 1,25B | 0,91B | 1,19B | 1,35B | 1,51B | 1,40B | 1,73B | 1,71B | 2,84B | 3,21B | 3,15B | 3,03B | 3,05B | 2,76B |
| Flujo de caja de inversión | -368M | -411M | -351M | -320M | -317M | -389M | -423M | -407M | -529M | -464M | -534M | -797M | -615M | -616M | -740M | -996M | -1.167M | -1.152M |
| Flujo de caja de financiación | 0,05B | 0,12B | -0,35B | -0,47B | -1,05B | -0,54B | -0,75B | -1,07B | -0,95B | -1,04B | -1,21B | -0,90B | -1,80B | -2,69B | -2,66B | -1,87B | -2,03B | -1,55B |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00k | 0,00k | 169k | 103k | -359k | 741k | 1.139k | -1.941k | 2.706k |
| Variación neta de caja | -16,3M | -4,37M | 2,79M | 332M | -113M | -16,8M | 19,2M | -134M | 30,3M | -100M | -15,0M | 9,09M | 425M | -104M | -254M | 171M | -149M | 63,5M |
| Impuestos pagados en caja | -74,2M | -131M | -154M | -253M | -275M | -363M | -416M | -486M | -570M | -497M | -311M | -395M | -305M | -451M | -415M | -315M | -640M | -1.068M |
| Intereses pagados en caja | -17,8M | -36,9M | -31,2M | -13,4M | -34,7M | -46,8M | -51,2M | -55,1M | -63,6M | -77,8M | -118M | -135M | -160M | -144M | -156M | -190M | -209M | -227M |
Cifras en USD
