PAYCHEX INC (PAYX) generó un flujo de caja operativo de 2,56 B USD y un free cash flow de 2.322 M USD en el ejercicio fiscal 2026, un 35,8 % más que el ejercicio anterior.
PAYCHEX INC (PAYX) generó un flujo de caja operativo de 2,56 B USD en el ejercicio fiscal 2026. Tras un capex de 235 M USD, el free cash flow fue de 2.322 M USD, un 35,8 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 132 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 1.590 M USD en dividendos y destinó 611 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -1.250 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 7,4 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2008 a 2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: mayo
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 576M | 534M | 477M | 515M | 548M | 569M | 628M | 675M | 757M | 826M | 994M | 1.034M | 1.098M | 1.098M | 1.393M | 1.557M | 1.690M | 1.657M | 1.760M |
| Depreciación y amortización | 80,6M | 85,8M | 86,5M | 88,7M | 97,8M | 98,2M | 105M | 107M | 115M | 296M | 313M | 362M | 396M | 383M | 394M | 396M | 408M | 446M | 692M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stock-based compensation | 25,4M | 25,7M | 25,6M | 24,8M | 22,9M | 22,8M | 26,3M | 31,4M | 34,6M | 35,4M | 44,6M | 46,2M | 47,4M | 52,5M | 52,8M | 62,6M | 61,1M | 112M | 96,1M |
| Impuestos diferidos | 3,71M | -1,90M | -3,90M | 13,6M | 11,7M | 5,30M | -4,90M | -4,10M | 7,10M | 22,7M | -37,2M | 4,70M | -4,00M | -21,0M | 2,30M | -44,0M | -29,8M | -15,8M | 104M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,40M | 1,30M | 32,8M | 3,70M | 6,20M |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | -66,6M | -59,3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | 0,00k | 0,00k | 400k | 700k | 2.800k | 2.200k | -600k | -1.000k | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 3,04M | 2,90M | 2,60M | 1,80M | 1,20M | 1,70M | 2,50M | 1,60M | 2,50M | 4,90M | 3,60M | 3,30M | 7,80M | 8,00M | 10,5M | 17,7M | 19,8M | 24,2M | 38,1M |
| Variación del fondo de maniobra | -5,88M | 12,2M | -12,7M | 25,5M | 8,20M | -37,3M | 4,30M | -36,7M | -42,5M | -136M | 34,2M | -116M | 53,5M | -289M | -162M | -154M | 87,8M | -143M | -65,8M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 41,6M | 30,6M | 102M | 105M | 16,8M | 15,6M | 120M | 121M | 142M | -91,9M | -75,0M | -61,6M | -158M | 28,6M | -101M | -131M | -373M | -184M | -73,5M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 0,72B | 0,69B | 0,61B | 0,72B | 0,71B | 0,68B | 0,88B | 0,90B | 1,02B | 0,96B | 1,28B | 1,27B | 1,44B | 1,26B | 1,59B | 1,71B | 1,90B | 1,90B | 2,56B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -4,95 % | -11,31 % | 17,09 % | -1,22 % | -4,43 % | 30,45 % | 1,62 % | 13,74 % | -5,68 % | 32,90 % | -0,38 % | 13,32 % | -12,53 % | 26,14 % | 7,33 % | 11,22 % | 0,17 % | 34,50 % |
| Capex | -82,3M | -64,7M | -61,3M | -101M | -89,6M | -98,7M | -84,1M | -103M | -97,7M | -94,3M | -154M | -124M | -127M | -118M | -134M | -143M | -161M | -192M | -235M |
| Free Cash Flow | 642M | 624M | 550M | 615M | 617M | 577M | 797M | 792M | 921M | 866M | 1.122M | 1.148M | 1.314M | 1.142M | 1.456M | 1.563M | 1.736M | 1.709M | 2.322M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -2,85 % | -11,94 % | 11,86 % | 0,36 % | -6,55 % | 38,19 % | -0,55 % | 16,17 % | -5,91 % | 29,59 % | 2,25 % | 14,48 % | -13,09 % | 27,50 % | 7,37 % | 11,07 % | -1,57 % | 35,85 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: mayo
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -82,3M | -64,7M | -61,3M | -101M | -89,6M | -98,7M | -84,1M | -103M | -97,7M | -94,3M | -154M | -124M | -127M | -118M | -134M | -143M | -161M | -192M | -235M |
| Venta de PP&E | 0,72M | 0,60M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,80M | 1,20M | 16,7M | 0,00M | 0,00M | — |
| Adquisiciones de negocios | -32,9M | -6,40M | — | -126M | -6,00M | -21,3M | -9,30M | -27,1M | -296M | — | -180M | -992M | -6,10M | -19,5M | -24,9M | -2,70M | -208M | -2.968M | -0,40M |
| Desinversiones | — | — | 13,1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 358M | 293M | -10,4M | -709M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | 1.048M | 475M | -353M | -183M | -1.149M | 302M | -223M | -155M | 331M | -568M | 1.333M | -512M | 905M | -327M | -1.348M | -17,2M | -184M | -187M | -209M |
| Flujo de caja de inversión | 933M | 405M | -401M | -410M | -1.244M | 182M | -316M | -285M | -63,1M | -662M | 999M | -1.628M | 772M | -461M | -1.505M | 212M | -261M | -3.357M | -1.152M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: mayo
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 796M | — | — | — | 2,00M | 9,00M | 4.181M | 0,00M |
| Amortización de deuda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -400M |
| Emisión de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | -1.000M | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -250M | -182M | -108M | -166M | -143M | -56,9M | -172M | -156M | -145M | 0,00M | -169M | -105M | -611M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -442M | -448M | -449M | -449M | -461M | -477M | -511M | -552M | -607M | -662M | -740M | -827M | -889M | -909M | -1.000M | -1.175M | -1.315M | -1.449M | -1.590M |
| Otras actividades de financiación | -131M | -337M | 50,5M | -22,3M | 988M | -382M | 241M | 142M | -279M | 346M | 459M | -921M | -427M | 428M | 166M | 462M | -399M | -335M | -53,2M |
| Flujo de caja de financiación | -1.573M | -785M | -398M | -471M | 528M | -859M | -520M | -593M | -994M | -483M | -424M | -1.009M | -1.488M | -636M | -979M | -711M | -1.875M | 2.293M | -2.654M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: mayo
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 0,72B | 0,69B | 0,61B | 0,72B | 0,71B | 0,68B | 0,88B | 0,90B | 1,02B | 0,96B | 1,28B | 1,27B | 1,44B | 1,26B | 1,59B | 1,71B | 1,90B | 1,90B | 2,56B |
| Flujo de caja de inversión | 933M | 405M | -401M | -410M | -1.244M | 182M | -316M | -285M | -63,1M | -662M | 999M | -1.628M | 772M | -461M | -1.505M | 212M | -261M | -3.357M | -1.152M |
| Flujo de caja de financiación | -1.573M | -785M | -398M | -471M | 528M | -859M | -520M | -593M | -994M | -483M | -424M | -1.009M | -1.488M | -636M | -979M | -711M | -1.875M | 2.293M | -2.654M |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de caja | 84,9M | 309M | -189M | -165M | -10,2M | -1,50M | 45,2M | 17,5M | -38,5M | -185M | 1.851M | -1.365M | 725M | 163M | -895M | 1.207M | -238M | 837M | -1.250M |
| Impuestos pagados en caja | — | -262M | -258M | -256M | -301M | -371M | -318M | -373M | -370M | -463M | -319M | -318M | -299M | -421M | -398M | -526M | -540M | -512M | -310M |
| Intereses pagados en caja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,50M | -4,00M | -10,4M | -38,0M | -34,9M | -35,5M | -35,7M | -36,2M | -37,5M | -268M |
Cifras en USD
