PACCAR INC (PCAR) generó un flujo de caja operativo de 4,42 B USD y un free cash flow de 3,67 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 3,4 % menos que el ejercicio anterior.
PACCAR INC (PCAR) generó un flujo de caja operativo de 4,42 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 743 M USD, el free cash flow fue de 3,67 B USD, un 3,4 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 155 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 2.267 M USD en dividendos y destinó 36,1 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -753 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 4,6 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 1,23B | 1,02B | 0,11B | 0,46B | 1,04B | 1,11B | 1,17B | 1,36B | 1,60B | 0,52B | 1,68B | 2,20B | 2,39B | 1,30B | 1,87B | 3,01B | 4,60B | 4,16B | 2,38B |
| Depreciación y amortización | 196M | 227M | 188M | 190M | 197M | 189M | 211M | 285M | 292M | 302M | 321M | 338M | 322M | 250M | 270M | 332M | 415M | 398M | 398M |
| Deterioro de activos | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stock-based compensation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Impuestos diferidos | 38,3M | 131M | 160M | 46,3M | 224M | 152M | 97,3M | -98,0M | -55,2M | 30,9M | -174M | 17,5M | 70,8M | 0,40M | -209M | -208M | -304M | -79,3M | 333M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 0,00M | 0,00M | -66,0M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,50M | 31,3M | 75,6M | 125M |
| Variación del fondo de maniobra | 183M | -157M | -99,3M | 90,8M | -48,2M | -91,3M | 69,9M | 32,2M | 199M | 289M | 77,5M | -230M | 118M | -39,3M | -658M | 34,0M | 277M | -377M | 78,8M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 411M | 86,5M | 1.079M | 767M | 178M | 158M | 827M | 545M | 516M | 1.157M | 816M | 672M | -26,6M | 1.475M | 918M | -13,9M | -46,5M | 461M | 1.105M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11,8M | — | — | -134M | -784M | — | — |
| Flujo de caja operativo | 2,06B | 1,30B | 1,37B | 1,55B | 1,59B | 1,52B | 2,38B | 2,12B | 2,56B | 2,30B | 2,72B | 2,99B | 2,86B | 2,99B | 2,19B | 3,03B | 4,19B | 4,64B | 4,42B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -36,51 % | 5,24 % | 12,97 % | 2,66 % | -4,62 % | 56,40 % | -10,61 % | 20,36 % | -9,98 % | 18,04 % | 10,18 % | -4,41 % | 4,44 % | -26,80 % | 38,43 % | 38,42 % | 10,76 % | -4,85 % |
| Capex | -426M | -463M | -128M | -168M | -341M | -515M | -511M | -298M | -287M | -375M | -423M | -458M | -574M | -550M | -559M | -525M | -695M | -839M | -743M |
| Free Cash Flow | 1,63B | 0,84B | 1,25B | 1,38B | 1,25B | 1,00B | 1,87B | 1,83B | 2,27B | 1,93B | 2,29B | 2,53B | 2,29B | 2,44B | 1,63B | 2,50B | 3,50B | 3,80B | 3,67B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -48,33 % | 47,92 % | 11,03 % | -9,48 % | -19,83 % | 85,84 % | -2,13 % | 24,32 % | -15,15 % | 19,05 % | 10,57 % | -9,80 % | 6,58 % | -33,21 % | 53,72 % | 39,69 % | 8,79 % | -3,40 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -426M | -463M | -128M | -168M | -341M | -515M | -511M | -298M | -287M | -375M | -423M | -458M | -574M | -550M | -559M | -525M | -695M | -839M | -743M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | 340M | 396M | 449M | 434M | 471M | 654M | 638M | 602M | 904M | 688M | 615M | 696M | 681M |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -208M | -202M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | 62,6M | 572M | -42,8M | -234M | -472M | -281M | -101M | -125M | -294M | 273M | -191M | 316M | -135M | -245M | -176M | -170M | -164M | -966M | -337M |
| Inversiones a largo plazo | -66,5M | 12,8M | 0,00M | — | -9,90M | 2,70M | — | — | 3,10M | 0,50M | — | -1,90M | 1,10M | 17,3M | -12,8M | 26,7M | 17,5M | 74,0M | -3,40M |
| Resto de inversión sin asignar | -0,87B | -0,37B | 0,48B | -0,07B | -1,60B | -1,79B | -1,88B | -1,50B | -1,85B | -1,90B | -1,82B | -2,44B | -2,14B | -1,70B | -1,52B | -2,05B | -2,64B | -3,25B | -1,66B |
| Flujo de caja de inversión | -1,30B | -0,25B | 0,31B | -0,47B | -2,42B | -2,59B | -2,15B | -1,53B | -1,97B | -1,56B | -1,96B | -1,93B | -2,21B | -1,88B | -1,36B | -2,03B | -2,87B | -4,49B | -2,27B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,51B | 0,71B | 0,58B | 0,16B | 2,81B | 1,84B | 1,09B | 2,00B | 2,24B | 1,67B | 2,02B | 2,97B | 3,06B | 1,32B | 2,13B | 3,54B | 4,81B | 4,59B | 2,01B |
| Amortización de deuda | -0,29B | -0,73B | -2,18B | -0,89B | -1,32B | -0,67B | -0,57B | -1,88B | -1,58B | -1,63B | -1,90B | -1,76B | -1,79B | -1,90B | -2,34B | -2,27B | -2,23B | -2,47B | -2,84B |
| Emisión de acciones | 30,8M | 11,5M | 17,6M | 22,0M | 10,9M | 13,9M | 31,0M | 29,1M | 21,8M | 29,4M | 40,0M | 19,7M | 60,9M | 53,8M | 38,4M | 35,8M | 51,7M | 52,0M | 43,6M |
| Recompra de acciones | -361M | -231M | 0,00M | — | -338M | -162M | — | -42,7M | -202M | -70,5M | — | -354M | -110M | -42,1M | -1,50M | -2,10M | -3,50M | -4,50M | -36,1M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -737M | -629M | -232M | -252M | -217M | -810M | -283M | -624M | -681M | -829M | -558M | -804M | -1.139M | -1.240M | -708M | -1.005M | -1.519M | -2.289M | -2.267M |
| Otras actividades de financiación | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | -700k | -400k | 900k | 800k | -300k | 900k | 900k | 500k | 500k |
| Flujo de caja de financiación | -839M | -868M | -1.816M | -960M | 946M | 210M | 274M | -521M | -197M | -824M | -394M | 71,1M | 83,4M | -1.809M | -883M | 305M | 1.102M | -123M | -3.082M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 2,06B | 1,30B | 1,37B | 1,55B | 1,59B | 1,52B | 2,38B | 2,12B | 2,56B | 2,30B | 2,72B | 2,99B | 2,86B | 2,99B | 2,19B | 3,03B | 4,19B | 4,64B | 4,42B |
| Flujo de caja de inversión | -1,30B | -0,25B | 0,31B | -0,47B | -2,42B | -2,59B | -2,15B | -1,53B | -1,97B | -1,56B | -1,96B | -1,93B | -2,21B | -1,88B | -1,36B | -2,03B | -2,87B | -4,49B | -2,27B |
| Flujo de caja de financiación | -839M | -868M | -1.816M | -960M | 946M | 210M | 274M | -521M | -197M | -824M | -394M | 71,1M | 83,4M | -1.809M | -883M | 305M | 1.102M | -123M | -3.082M |
| Efecto del tipo de cambio | 85,5M | -87,8M | 89,1M | 4,90M | -53,8M | 25,2M | -20,8M | -83,7M | -106M | -13,7M | 91,6M | -61,5M | — | — | — | -36,3M | 69,6M | -151M | 181M |
| Variación neta de caja | 5,60M | 97,1M | -43,2M | 129M | 65,9M | -834M | 478M | -12,5M | 279M | -101M | 449M | 1.071M | 736M | -697M | -58,9M | 1.263M | 2.491M | -121M | -753M |
| Impuestos pagados en caja | — | -452M | -67,3M | -82,9M | -284M | -448M | -434M | -690M | -880M | -499M | -661M | -608M | -586M | -374M | -761M | -932M | -1.499M | -1.319M | -646M |
| Intereses pagados en caja | — | — | — | -230M | -192M | -150M | -149M | -136M | -101M | -108M | -127M | -167M | -204M | -165M | -105M | -169M | -397M | -572M | -693M |
Cifras en USD
