PG&E Corp (PCG) generó un flujo de caja operativo de 8,72 B USD y un free cash flow de -3,07 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 31,6 % más que el ejercicio anterior.
PG&E Corp (PCG) generó un flujo de caja operativo de 8,72 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 11,8 B USD, el free cash flow fue de -3,07 B USD, un 31,6 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un -114 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 317 M USD en dividendos. La variación neta de caja del ejercicio fue de -241 M USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 1,02B | 1,35B | 1,23B | 1,11B | 0,86B | 0,83B | 0,83B | 1,45B | 0,89B | 1,41B | 1,66B | -6,84B | -7,64B | -1,30B | -0,09B | 1,81B | 2,26B | 2,51B | 2,70B |
| Depreciación y amortización | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 143M | 636M | 341M | 402M |
| Stock-based compensation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Impuestos diferidos | 55,0M | 590M | 809M | 756M | 544M | 648M | 1.075M | 690M | 693M | 1.030M | 1.254M | -2.532M | -2.948M | 1.097M | 1.783M | -452M | -765M | 1.098M | 1.058M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | 8,00M | 6,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46,0M | 150M | 154M | 143M | 636M | 341M | 402M |
| Variación del fondo de maniobra | -357M | -353M | 534M | 38,0M | -101M | -160M | -260M | 293M | 25,0M | 151M | 315M | 313M | 459M | 64,0M | 85,0M | 381M | -118M | 75,0M | 176M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 1.842M | 1.174M | 169M | 257M | 326M | 290M | 355M | 286M | 326M | 379M | 307M | 332M | 161M | -19.137M | 248M | 517M | 2.102M | 310M | 3.975M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | 0,29B | 1,04B | 2,11B | 3,27B | 1,43B | 0,97B | 1,85B | 1,44B | 2,44B | 13,5B | 14,7B | — | 0,08B | 1,18B | — | 3,36B | — |
| Flujo de caja operativo | 2,56B | 2,76B | 3,04B | 3,21B | 3,74B | 4,88B | 3,43B | 3,69B | 3,78B | 4,41B | 5,98B | 4,75B | 4,82B | -19,1B | 2,26B | 3,72B | 4,75B | 8,04B | 8,72B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 7,93 % | 9,99 % | 5,50 % | 16,63 % | 30,57 % | -29,80 % | 7,67 % | 2,44 % | 16,64 % | 35,56 % | -20,50 % | 1,35 % | -497,22 % | -111,82 % | 64,50 % | 27,57 % | 69,26 % | 8,48 % |
| Capex | -2,77B | -3,63B | -3,96B | -3,80B | -4,04B | -4,62B | -5,21B | -4,83B | -5,17B | -5,71B | -5,64B | -6,51B | -6,31B | -7,69B | -7,69B | -9,58B | -9,71B | -10,4B | -11,8B |
| Free Cash Flow | -0,21B | -0,87B | -0,92B | -0,60B | -0,30B | 0,26B | -1,78B | -1,14B | -1,39B | -1,30B | 0,34B | -1,76B | -1,50B | -26,8B | -5,43B | -5,86B | -4,97B | -2,33B | -3,07B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 313,88 % | 6,24 % | -35,15 % | -49,83 % | -186,29 % | -789,92 % | -35,79 % | 21,87 % | -6,68 % | -125,85 % | -624,40 % | -15,04 % | 1.691,58 % | -79,77 % | 8,03 % | -15,28 % | -53,01 % | 31,58 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -2,77B | -3,63B | -3,96B | -3,80B | -4,04B | -4,62B | -5,21B | -4,83B | -5,17B | -5,71B | -5,64B | -6,51B | -6,31B | -7,69B | -7,69B | -9,58B | -9,71B | -10,4B | -11,8B |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 749M | 0,00M | 0,00M | — | — |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 749M | 0,00M | 0,00M | — | — |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -664M | 539M | -1.041M | -551M |
| Inversiones a largo plazo | -21,0M | -11,0M | 19,0M | -70,0M | -113M | 104M | 56,0M | 114M | 22,0M | 13,0M | 23,0M | 23,0M | 11,0M | 14,0M | 59,0M | 34,0M | 13,0M | 35,0M | 22,0M |
| Resto de inversión sin asignar | 124M | -13,0M | 603M | 15,0M | 165M | -6,00M | 44,0M | 5,00M | -60,0M | -57,0M | -32,0M | -73,0M | -76,0M | -72,0M | -773M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | -2,67B | -3,65B | -3,34B | -3,86B | -3,99B | -4,53B | -5,11B | -4,71B | -5,21B | -5,75B | -5,65B | -6,56B | -6,38B | -7,75B | -6,91B | -10,2B | -9,16B | -11,4B | -12,3B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 2,03B | 2,72B | 2,07B | 2,33B | 2,18B | 0,24B | 2,21B | 1,77B | 1,81B | 1,47B | 2,62B | 5,17B | 0,00B | 22,1B | 14,4B | 14,4B | 18,3B | 11,4B | 9,75B |
| Amortización de deuda | 0,90B | -1,24B | -1,21B | -1,09B | -1,31B | -0,30B | -0,86B | -1,15B | -0,30B | -0,16B | -1,95B | -2,32B | 0,00B | -4,71B | -10,1B | -15,7B | -15,9B | -13,8B | -5,37B |
| Emisión de acciones | 175M | 225M | 219M | 303M | 662M | 751M | 1.045M | 802M | 780M | 822M | 395M | 200M | 85,0M | 1.304M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 1.128M | 0,00M |
| Recompra de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -496M | -546M | -590M | -662M | -704M | -746M | -782M | -828M | -856M | -921M | -1.021M | 0,00M | 0,00M | — | — | 0,00M | 0,00M | -86,0M | -317M |
| Otras actividades de financiación | -2.618M | -397M | 112M | -474M | -363M | -409M | -41,0M | 289M | -27,0M | -44,0M | -107M | -20,0M | 1.379M | 7.286M | 32,0M | 8.450M | 2.080M | 5.048M | -709M |
| Flujo de caja de financiación | -0,01B | 0,76B | 0,61B | 0,42B | 0,47B | -0,47B | 1,58B | 0,88B | 1,40B | 1,17B | -0,06B | 3,03B | 1,46B | 25,9B | 4,32B | 7,13B | 4,40B | 3,62B | 3,36B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 2,56B | 2,76B | 3,04B | 3,21B | 3,74B | 4,88B | 3,43B | 3,69B | 3,78B | 4,41B | 5,98B | 4,75B | 4,82B | -19,1B | 2,26B | 3,72B | 4,75B | 8,04B | 8,72B |
| Flujo de caja de inversión | -2,67B | -3,65B | -3,34B | -3,86B | -3,99B | -4,53B | -5,11B | -4,71B | -5,21B | -5,75B | -5,65B | -6,56B | -6,38B | -7,75B | -6,91B | -10,2B | -9,16B | -11,4B | -12,3B |
| Flujo de caja de financiación | -0,01B | 0,76B | 0,61B | 0,42B | 0,47B | -0,47B | 1,58B | 0,88B | 1,40B | 1,17B | -0,06B | 3,03B | 1,46B | 25,9B | 4,32B | 7,13B | 4,40B | 3,62B | 3,36B |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de caja | -111M | -126M | 308M | -236M | 222M | -112M | -105M | -145M | -28,0M | -173M | 272M | 1.219M | -98,0M | -950M | -320M | 640M | -15,0M | 281M | -241M |
| Impuestos pagados en caja | 537M | 112M | -359M | -135M | -42,0M | 114M | -41,0M | 501M | 77,0M | -231M | -162M | 49,0M | 0,00M | 0,00M | 99,0M | 0,00M | 0,00M | — | — |
| Intereses pagados en caja | 514M | -523M | -612M | -627M | -647M | -594M | -623M | -633M | -684M | -726M | -790M | -786M | -10,0M | -1.563M | -1.404M | -1.607M | -2.286M | -2.421M | -2.665M |
Cifras en USD
