Parker-Hannifin Corp (PH) generó un flujo de caja operativo de 3,78 B USD y un free cash flow de 3,34 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 12,0 % más que el ejercicio anterior.
Parker-Hannifin Corp (PH) generó un flujo de caja operativo de 3,78 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 435 M USD, el free cash flow fue de 3,34 B USD, un 12,0 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 95 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 861 M USD en dividendos y destinó 1.766 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 45,0 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 7,1 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 0,95B | 0,51B | 0,55B | 1,05B | 1,15B | 0,95B | 1,04B | 1,01B | 0,81B | 0,98B | 1,06B | 1,52B | 1,20B | 1,75B | 1,32B | 2,08B | 2,84B | 3,53B |
| Depreciación y amortización | 258M | 253M | 245M | 337M | 318M | 332M | 334M | 313M | 298M | 348M | 459M | 431M | 538M | 595M | 571M | 818M | 927M | 907M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | — | — | 140M | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Stock-based compensation | 44,9M | 47,2M | 59,3M | 73,2M | 80,9M | 85,0M | 103M | 96,1M | 71,3M | 80,3M | 119M | 104M | 111M | 121M | 137M | 143M | 155M | 159M |
| Impuestos diferidos | -33,9M | -13,0M | -17,4M | 20,7M | -56,5M | -1,37M | -74,1M | 18,9M | -65,7M | 37,0M | -41,4M | 36,4M | 12,3M | -51,5M | -351M | 92,0M | 32,0M | -304M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | -3,40M | -0,34M | 10,3M | -7,71M | -2,49M | -10,3M | -409M | 4,48M | -11,0M | -43,3M | -4,48M | 9,05M | -1,23M | -109M | -7,12M | -363M | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 14,6M | 0,00M | -6,42M | -10,7M | -41,3M | 19,7M | 5,85M | -2,08M | -12,6M | -5,37M | -371M | -24,0M | -253M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | -23,2M | -25,7M | -42,4M | -50,5M | -93,2M | -75,0M | -41,0M | -76,0M | -124M | -152M | -178M |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | 3,16M | 418M | 193M | -24,2M | -104M | -57,8M | 61,9M | -47,9M | 20,7M | 38,1M | -61,3M | -230M | 383M | 200M | -232M | 159M | -211M | -30,0M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 98,8M | -84,2M | 174M | -281M | 143M | -120M | 191M | -3,52M | 127M | -59,4M | 0,00M | 0,00M | -18,0M | 127M | 1.089M | 543M | -20,0M | -14,0M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95,8M | -57,1M | -79,5M | — | — | — | -168M | -42,0M |
| Flujo de caja operativo | 1,32B | 1,13B | 1,22B | 1,17B | 1,53B | 1,19B | 1,39B | 1,36B | 1,21B | 1,30B | 1,60B | 1,73B | 2,07B | 2,58B | 2,44B | 2,98B | 3,38B | 3,78B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -14,23 % | 7,94 % | -4,26 % | 31,15 % | -22,18 % | 16,54 % | -1,78 % | -11,18 % | 7,42 % | 22,77 % | 8,36 % | 19,70 % | 24,34 % | -5,18 % | 22,04 % | 13,56 % | 11,58 % |
| Capex | -280M | -271M | -129M | -207M | -219M | -266M | -216M | -216M | -149M | -204M | -248M | -195M | -233M | -210M | -230M | -381M | -400M | -435M |
| Free Cash Flow | 1,04B | 0,86B | 1,09B | 0,96B | 1,31B | 0,93B | 1,17B | 1,15B | 1,06B | 1,10B | 1,35B | 1,54B | 1,84B | 2,37B | 2,21B | 2,60B | 2,98B | 3,34B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -17,16 % | 26,93 % | -11,93 % | 36,67 % | -29,47 % | 26,65 % | -2,04 % | -7,52 % | 3,34 % | 23,00 % | 13,79 % | 19,76 % | 28,65 % | -6,48 % | 17,51 % | 14,81 % | 11,96 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -280M | -271M | -129M | -207M | -219M | -266M | -216M | -216M | -149M | -204M | -248M | -195M | -233M | -210M | -230M | -381M | -400M | -435M |
| Venta de PP&E | 30,0M | 29,0M | 11,9M | 32,3M | 20,4M | 25,0M | 14,4M | 19,7M | 18,8M | 14,6M | 81,9M | 46,6M | 26,3M | 141M | 39,4M | 13,0M | 9,00M | 32,0M |
| Adquisiciones de negocios | -921M | -723M | -5,45M | -60,2M | -156M | -621M | -17,6M | -18,6M | -67,6M | -4.069M | 0,00M | -2,04M | -5.076M | 0,00M | 0,00M | -7.146M | 0,00M | 0,00M |
| Desinversiones | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 73,5M | 0,00M | 37,3M | 24,3M | 85,6M | 178M | 19,7M | 0,00M | 0,00M | 3,37M | 473M | 78,0M | 623M |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -625M | -356M | -50,8M | 814M | 3,30M | -107M | 80,7M | 44,6M | 3,91M | 19,0M | 7,11M | 0,00M |
| Inversiones a largo plazo | 0,54M | 3,55M | -23,4M | -9,71M | -21,1M | -21,4M | -4,45M | -46,0M | -40,0M | -4,21M | 8,42M | 19,2M | 178M | 24,7M | -235M | 269M | 15,0M | 4,00M |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 202M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -1.424M | -7,11M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | -1.171M | -961M | -146M | -245M | -376M | -810M | -646M | -579M | -265M | -3.363M | 23,7M | -219M | -5.024M | -0,01M | -419M | -8.177M | -298M | 224M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 779M | 2,37M | 3,29M | 292M | 73,6M | 3,77M | 0,75M | 1.483M | 2,29M | 2.614M | 1,19M | 2.337M | 1.721M | 1,21M | 5.020M | 2.381M | 383M | 387M |
| Amortización de deuda | -63,6M | -20,7M | -67,6M | -358M | -76,8M | -331M | -2,93M | -0,54M | -220M | -381M | -945M | -213M | -740M | -1.213M | -20,7M | -2.346M | -2.390M | -1.746M |
| Emisión de acciones | 33,4M | 3,56M | 10,3M | 25,9M | 10,6M | 32,2M | 8,01M | 3,36M | 0,13M | 2,20M | 3,68M | 2,48M | 2,62M | 4,68M | 2,83M | 3,00M | 4,00M | 4,00M |
| Recompra de acciones | -585M | -448M | -25,0M | -693M | -457M | -258M | -204M | -1.436M | -587M | -338M | -381M | -860M | -216M | -219M | -460M | -297M | -332M | -1.766M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -142M | -162M | -163M | -206M | -241M | -255M | -278M | -340M | -342M | -345M | -365M | -412M | -454M | -475M | -570M | -704M | -782M | -861M |
| Otras actividades de financiación | -20,7M | 350M | -408M | 23,9M | -133M | 1.384M | -482M | -815M | 304M | 230M | 4,12M | 48,8M | 136M | -722M | -56,6M | -8,00M | 2,00M | 5,00M |
| Flujo de caja de financiación | 1,22M | -274M | -650M | -916M | -824M | 576M | -958M | -1.106M | -843M | 1.783M | -1.682M | 902M | 449M | -2.623M | 3.916M | -971M | -3.115M | -3.977M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 1,32B | 1,13B | 1,22B | 1,17B | 1,53B | 1,19B | 1,39B | 1,36B | 1,21B | 1,30B | 1,60B | 1,73B | 2,07B | 2,58B | 2,44B | 2,98B | 3,38B | 3,78B |
| Flujo de caja de inversión | -1.171M | -961M | -146M | -245M | -376M | -810M | -646M | -579M | -265M | -3.363M | 23,7M | -219M | -5.024M | -0,01M | -419M | -8.177M | -298M | 224M |
| Flujo de caja de financiación | 1,22M | -274M | -650M | -916M | -824M | 576M | -958M | -1.106M | -843M | 1.783M | -1.682M | 902M | 449M | -2.623M | 3.916M | -971M | -3.115M | -3.977M |
| Efecto del tipo de cambio | 6,31M | -32,5M | -34,7M | 75,7M | -150M | -14,2M | 48,8M | -111M | -61,7M | -56,7M | -1,15M | -16,3M | -30,5M | 96,0M | -23,8M | -5,00M | -24,0M | 22,0M |
| Variación neta de caja | 153M | -138M | 388M | 81,9M | 181M | 943M | -168M | -433M | 41,1M | -337M | -62,7M | 2.398M | -2.534M | 47,6M | 5.915M | -6.173M | -53,0M | 45,0M |
| Impuestos pagados en caja | -330M | -211M | -127M | -204M | -494M | -312M | -472M | -515M | -250M | -268M | -409M | -455M | -308M | -486M | -549M | -411M | -852M | -927M |
| Intereses pagados en caja | -90,2M | -112M | -105M | -99,2M | -91,7M | -88,1M | -77,1M | -105M | -134M | -132M | -201M | -169M | -308M | -237M | -240M | -465M | -491M | -384M |
Cifras en USD
