Phillips 66 (PSX) generó un flujo de caja operativo de 4,96 B USD y un free cash flow de 2,73 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 17,0 % más que el ejercicio anterior.
Phillips 66 (PSX) generó un flujo de caja operativo de 4,96 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 2,23 B USD, el free cash flow fue de 2,73 B USD, un 17,0 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 62 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 1,92 B USD en dividendos y destinó 1,21 B USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -0,62 B USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del -32,6 %. La serie cubre 16 ejercicios, de 2010 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 0,74B | 4,78B | 4,12B | 3,73B | 4,76B | 4,23B | 1,56B | 5,11B | 5,60B | 3,08B | -3,98B | 1,32B | 11,0B | 7,02B | 2,12B | 4,40B |
| Depreciación y amortización | 0,88B | 0,90B | 0,91B | 0,95B | 1,00B | 1,08B | 1,17B | 1,32B | 1,36B | 1,34B | 1,40B | 1,61B | 1,63B | 1,98B | 2,36B | 3,25B |
| Deterioro de activos | 1.699M | 472M | 1.158M | 29,0M | 150M | 7,00M | 5,00M | 24,0M | 8,00M | 861M | 4.252M | 1.498M | 60,0M | 24,0M | 456M | 1.060M |
| Stock-based compensation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Impuestos diferidos | -33,0M | 929M | 221M | 594M | -488M | 529M | 612M | -1.886M | 252M | 183M | 126M | -272M | 1.320M | 840M | -251M | 178M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00B | 0,00B | -3,01B | 0,00B | 0,00B | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | -655M | -634M | -830M | -321M | 839M | 196M | -798M | -462M | 266M | -72,0M | -1.191M | -2.904M | -2.968M | -2.017M | -1.779M | -762M |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | 2,66B | 0,70B | -0,97B | 0,42B | -3,72B | -2,12B | 1,65B | 1,08B | -1,86B | 1,72B | -2,87B | 3,10B | 1,56B | -0,46B | -0,73B | -0,90B |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -3,19B | -0,17B | -0,07B | 0,63B | 0,13B | 1,80B | -1,23B | -1,53B | 1,96B | -0,02B | 4,37B | 0,05B | 1,20B | -0,35B | 2,01B | -2,27B |
| Resto operativo sin asignar | — | -1,97B | -0,24B | — | 0,87B | — | — | — | — | -2,29B | — | 1,63B | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 2,09B | 5,01B | 4,30B | 6,03B | 3,53B | 5,71B | 2,96B | 3,65B | 7,57B | 4,81B | 2,11B | 6,02B | 10,8B | 7,03B | 4,19B | 4,96B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 139,29 % | -14,18 % | 40,29 % | -41,45 % | 61,89 % | -48,14 % | 23,12 % | 107,59 % | -36,51 % | -56,09 % | 185,03 % | 79,71 % | -34,99 % | -40,38 % | 18,40 % |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,89B | -2,16B | -1,86B | -2,23B |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,93B | 4,87B | 2,33B | 2,73B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -45,39 % | -52,15 % | 17,02 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,89B | -2,16B | -1,86B | -2,23B |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,0M | 86,0M | 51,0M | 27,0M | 4,00M | 392M | 1.082M | 3.520M |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -306M | -263M | -625M | -3.498M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | 16,0M | 337M | 0,00M | 48,0M | 238M | -44,0M | -146M | -34,0M | 112M | 31,0M | -130M | 2,00M | -10,0M | 35,0M | -102M | 24,0M |
| Resto de inversión sin asignar | -0,67B | 2,16B | -1,54B | -0,49B | -2,53B | -5,69B | -3,01B | -1,11B | -2,60B | -3,81B | -3,00B | -1,90B | 0,71B | 0,20B | -0,96B | 0,09B |
| Flujo de caja de inversión | -0,65B | 2,49B | -1,54B | -0,44B | -2,30B | -5,74B | -3,16B | -1,15B | -2,47B | -3,69B | -3,08B | -1,87B | -1,49B | -1,79B | -2,46B | -2,10B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,00B | 0,00B | 7,79B | 0,00B | 2,49B | 1,17B | 2,09B | 3,51B | 2,18B | 1,78B | 5,18B | 1,44B | 0,45B | 6,26B | 6,27B | 8,40B |
| Amortización de deuda | -26,0M | -26,0M | -1.210M | -1.020M | -49,0M | — | — | — | — | -21,0M | -17,0M | -21,0M | -32,0M | -19,0M | -28,0M | -30,0M |
| Emisión de acciones | 0,00M | 0,00M | 47,0M | 6,00M | — | — | — | 35,0M | 39,0M | 32,0M | 8,00M | 26,0M | 103M | 123M | 86,0M | 239M |
| Recompra de acciones | 0,00B | 0,00B | -0,36B | -2,25B | -2,28B | -1,51B | -1,04B | -1,59B | -4,65B | -1,65B | -0,44B | 0,00B | -1,51B | -4,01B | -3,45B | -1,21B |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | 0,00B | 0,00B | -0,28B | -0,81B | -1,06B | -1,17B | -1,28B | -1,40B | -1,44B | -1,57B | -1,58B | -1,59B | -1,79B | -1,88B | -1,88B | -1,92B |
| Otras actividades de financiación | -1,41B | -7,47B | -5,29B | 0,39B | -0,46B | -0,60B | 0,06B | -2,67B | -1,31B | -1,09B | -1,36B | -3,33B | -3,61B | -8,56B | -4,30B | -9,01B |
| Flujo de caja de financiación | -1,44B | -7,50B | 0,70B | -3,68B | -1,36B | -2,12B | -0,18B | -2,11B | -5,17B | -2,51B | 1,79B | -3,47B | -6,39B | -8,09B | -3,31B | -3,54B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 2,09B | 5,01B | 4,30B | 6,03B | 3,53B | 5,71B | 2,96B | 3,65B | 7,57B | 4,81B | 2,11B | 6,02B | 10,8B | 7,03B | 4,19B | 4,96B |
| Flujo de caja de inversión | -0,65B | 2,49B | -1,54B | -0,44B | -2,30B | -5,74B | -3,16B | -1,15B | -2,47B | -3,69B | -3,08B | -1,87B | -1,49B | -1,79B | -2,46B | -2,10B |
| Flujo de caja de financiación | -1,44B | -7,50B | 0,70B | -3,68B | -1,36B | -2,12B | -0,18B | -2,11B | -5,17B | -2,51B | 1,79B | -3,47B | -6,39B | -8,09B | -3,31B | -3,54B |
| Efecto del tipo de cambio | 0,00M | 0,00M | 14,0M | 22,0M | -64,0M | 9,00M | 10,0M | 17,0M | -35,0M | -14,0M | 77,0M | -42,0M | 49,0M | 43,0M | -8,00M | 50,0M |
| Variación neta de caja | 0,00B | 0,00B | 3,47B | 1,93B | -0,19B | -2,13B | -0,36B | 0,41B | -0,10B | -1,41B | 0,90B | 0,63B | 2,99B | -2,81B | -1,59B | -0,62B |
| Impuestos pagados en caja | -0,20B | -0,20B | -2,18B | -1,02B | -2,19B | -1,56B | 0,38B | 0,26B | -0,98B | -0,96B | -0,10B | 1,07B | -2,07B | -1,40B | -1,19B | -0,20B |
| Intereses pagados en caja | — | — | -176M | -259M | -238M | -275M | -311M | -421M | -465M | -426M | -478M | -549M | -572M | -816M | -901M | -972M |
Cifras en USD
