PTC INC. (PTC) generó un flujo de caja operativo de 868 M USD y un free cash flow de 857 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 16,5 % más que el ejercicio anterior.
PTC INC. (PTC) generó un flujo de caja operativo de 868 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 11,0 M USD, el free cash flow fue de 857 M USD, un 16,5 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 117 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa destinó 300 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -81,5 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 9,0 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: septiembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 79,7M | 31,5M | 24,4M | 85,4M | -35,4M | 144M | 160M | 47,6M | -54,5M | 6,24M | 52,0M | -27,5M | 131M | 477M | 313M | 246M | 376M | 734M |
| Depreciación y amortización | 60,0M | 26,3M | 28,2M | 62,4M | 66,5M | 76,6M | 77,3M | 84,4M | 86,6M | 86,7M | 60,8M | 80,9M | 89,6M | 102M | 113M | 122M | 122M | 124M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,50M | 0,00M | 0,00M | — | 0,00M | 15,6M |
| Stock-based compensation | 44,4M | 43,3M | 48,9M | 45,4M | 51,3M | 48,8M | 50,9M | 50,2M | 66,0M | 76,7M | 82,9M | 86,4M | 115M | 177M | 175M | 206M | 223M | 216M |
| Impuestos diferidos | -2,74M | -55,4M | 22,0M | -35,1M | 105M | -39,7M | -19,9M | -49,4M | -44,2M | -28,3M | -56,6M | 1,71M | -24,6M | -158M | 43,0M | 16,7M | -39,0M | -26,3M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -68,8M | 2,05M | 0,00M | 0,00M | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 2.397k | 1.604k | 1.243k | 51,0k | 258k | 213k | -800k | 200k | 300k | 1.500k | 500k | 300k | 0,00k | 200k | 500k | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | 53,7M | 22,4M | -1,53M | -6,87M | 52,8M | 11,9M | 65,1M | -32,6M | 141M | -16,3M | 69,2M | 60,6M | 4,54M | -44,2M | -170M | -22,6M | 104M | 18,6M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -15,2M | -0,03M | 33,5M | -72,7M | -22,3M | -16,8M | -28,2M | 79,5M | -12,1M | 8,63M | 38,9M | 4,15M | -82,0M | -117M | -41,1M | 4,07M | -36,4M | -214M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78,5M | — | — | — | 38,3M | — | — |
| Flujo de caja operativo | 222M | 69,7M | 157M | 78,7M | 218M | 225M | 305M | 180M | 183M | 135M | 248M | 285M | 234M | 369M | 435M | 611M | 750M | 868M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -68,65 % | 124,82 % | -49,76 % | 176,98 % | 3,08 % | 35,55 % | -40,93 % | 1,87 % | -26,22 % | 83,24 % | 15,09 % | -18,00 % | 57,74 % | 18,04 % | 40,32 % | 22,77 % | 15,70 % |
| Capex | -25,4M | -30,1M | -26,7M | -27,8M | -31,4M | -29,3M | -25,3M | -30,6M | -26,2M | -25,4M | -36,0M | -64,4M | -20,2M | -24,7M | -19,5M | -23,8M | -14,4M | -11,0M |
| Free Cash Flow | 197M | 39,6M | 130M | 50,9M | 187M | 195M | 279M | 149M | 157M | 110M | 212M | 221M | 214M | 344M | 416M | 587M | 736M | 857M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -79,88 % | 228,16 % | -60,84 % | 266,66 % | 4,71 % | 42,96 % | -46,55 % | 5,22 % | -30,12 % | 92,89 % | 4,26 % | -3,23 % | 61,08 % | 20,85 % | 41,17 % | 25,31 % | 16,46 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -25,4M | -30,1M | -26,7M | -27,8M | -31,4M | -29,3M | -25,3M | -30,6M | -26,2M | -25,4M | -36,0M | -64,4M | -20,2M | -24,7M | -19,5M | -23,8M | -14,4M | -11,0M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -262M | -32,8M | -2,72M | -280M | -0,22M | -246M | -324M | -98,4M | -166M | -4,96M | -3,00M | -86,7M | -483M | -718M | -283M | -828M | -93,5M | -6,53M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -11,0M | -0,56M | 15,2M | -1,00M | -7,50M | — | — | 71,8M | -7,60M | -13,1M | -20,8M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,72M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -4,00M | -7,50M | -11,1M | -4,55M | -3,04M | -13,1M | -7,89M | 0,00M |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -44,6M | -0,94M | -5,17M | 16,1M | -11,2M | 59,4M | 32,5M | 6,62M | 3,99M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | -287M | -62,9M | -29,5M | -308M | -31,6M | -274M | -349M | -140M | -237M | -16,1M | -49,2M | -150M | -526M | -688M | -201M | -866M | -125M | -38,3M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 220M | — | 0,00M | 250M | 230M | 0,00M | 1.386M | 185M | 670M | 150M | 250M | 205M | 1.455M | 600M | 264M | 1.540M | 1.085M | 860M |
| Amortización de deuda | -132M | — | -50,8M | -50,0M | -60,0M | -112M | -1.033M | -129M | -580M | -190M | -320M | -180M | -1.110M | -168M | -355M | -1.198M | -1.039M | -1.413M |
| Emisión de acciones | 12,7M | 5,14M | 15,3M | 24,8M | 21,2M | 4,88M | 0,88M | 0,04M | 0,02M | 10,8M | 1.016M | 13,0M | 18,4M | 21,6M | 21,2M | 21,7M | 25,7M | 26,1M |
| Recompra de acciones | -27,3M | -14,2M | -62,5M | -54,9M | -35,0M | -74,9M | -225M | -64,9M | 0,00M | -51,0M | -1.100M | -115M | 0,00M | -30,0M | -125M | 0,00M | 0,00M | -300M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | -4,39M | -20,3M | -22,5M | -21,0M | -15,0M | -26,9M | -29,2M | -20,9M | -26,7M | -45,4M | -44,4M | -33,7M | -53,0M | -69,0M | -82,4M | -102M | -80,2M |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | -11,1M | -19,0M | -2,34M | 3,11M | -0,63M | 0,33M | 2,50M | -4,30M | -17,5M | -11,2M | -11,1M | -1,58M | -32,1M | 0,00M | 0,00M | -13,4M | -620M | -1,41M |
| Flujo de caja de financiación | 62,5M | -32,5M | -121M | 150M | 135M | -197M | 105M | -42,2M | 51,6M | -118M | -211M | -123M | 297M | 370M | -264M | 268M | -651M | -909M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 222M | 69,7M | 157M | 78,7M | 218M | 225M | 305M | 180M | 183M | 135M | 248M | 285M | 234M | 369M | 435M | 611M | 750M | 868M |
| Flujo de caja de inversión | -287M | -62,9M | -29,5M | -308M | -31,6M | -274M | -349M | -140M | -237M | -16,1M | -49,2M | -150M | -526M | -688M | -201M | -866M | -125M | -38,3M |
| Flujo de caja de financiación | 62,5M | -32,5M | -121M | 150M | 135M | -197M | 105M | -42,2M | 51,6M | -118M | -211M | -123M | 297M | 370M | -264M | 268M | -651M | -909M |
| Efecto del tipo de cambio | -4,00M | 3,83M | -1,33M | 6,35M | 0,66M | -1,34M | -9,36M | -17,9M | 6,81M | 1,07M | -7,81M | -2,57M | 0,03M | -0,13M | -24,2M | 2,85M | 3,22M | -2,37M |
| Variación neta de caja | -6,33M | -21,8M | 5,13M | -72,4M | 322M | -248M | 51,7M | -20,2M | 4,52M | 2,04M | -20,1M | 9,60M | 5,27M | 51,1M | -54,2M | 15,9M | -22,3M | -81,5M |
| Impuestos pagados en caja | — | -55,6M | -34,3M | -28,1M | -53,0M | -35,4M | -25,5M | -30,1M | -25,5M | -35,4M | -22,6M | -38,9M | -52,6M | -56,0M | -55,0M | -65,9M | -68,6M | -122M |
| Intereses pagados en caja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cifras en USD
