REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. (REGN) generó un flujo de caja operativo de 4,98 B USD y un free cash flow de 4,08 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 11,3 % más que el ejercicio anterior.
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. (REGN) generó un flujo de caja operativo de 4,98 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 898 M USD, el free cash flow fue de 4,08 B USD, un 11,3 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 91 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 370 M USD en dividendos y destinó 3,44 B USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 635 M USD. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | -0,08B | -0,07B | -0,10B | -0,22B | 0,75B | 0,41B | 0,34B | 0,64B | 0,90B | 1,20B | 2,44B | 2,12B | 3,51B | 8,08B | 4,34B | 3,95B | 4,41B | 4,50B |
| Depreciación y amortización | 11,3M | 14,2M | 19,7M | 31,1M | 36,9M | 41,2M | 52,7M | 74,9M | 105M | 142M | 148M | 210M | 236M | 286M | 341M | 421M | 483M | 544M |
| Deterioro de activos | — | — | 0,00M | 0,00M | 2,80M | 0,50M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stock-based compensation | — | 31,3M | 39,9M | 56,1M | 94,2M | 215M | 322M | 459M | 560M | 507M | 427M | 464M | 432M | 602M | 725M | 885M | 983M | 994M |
| Impuestos diferidos | — | — | — | 0,00M | -340M | 62,2M | -45,5M | -130M | -360M | 319M | -140M | -131M | 75,6M | -147M | -746M | -838M | -757M | -785M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | 1.310k | -56,0k | 293k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Variación del fondo de maniobra | -50,3M | -62,4M | 132M | -68,9M | -684M | -327M | -146M | -73,8M | -13,2M | -903M | -756M | -800M | -1.623M | -2.783M | -105M | -693M | -1.353M | -204M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 27,7M | 14,9M | 11,4M | 61,8M | 65,2M | 183M | 231M | 365M | 299M | 43,4M | 70,9M | 570M | -16,1M | 1.048M | 461M | 0,10M | 653M | -73,8M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 865M | — | — |
| Flujo de caja operativo | -0,09B | -0,07B | 0,10B | -0,14B | -0,07B | 0,59B | 0,75B | 1,33B | 1,49B | 1,31B | 2,20B | 2,43B | 2,62B | 7,08B | 5,01B | 4,59B | 4,42B | 4,98B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -21,50 % | -241,88 % | -242,79 % | -47,34 % | -888,84 % | 27,84 % | 76,86 % | 11,66 % | -12,03 % | 67,94 % | 10,70 % | 7,74 % | 170,47 % | -29,18 % | -8,39 % | -3,78 % | 12,63 % |
| Capex | -34,9M | -97,3M | -99,7M | -57,2M | -49,3M | -156M | -333M | -678M | -512M | -273M | -383M | -430M | -615M | -552M | -590M | -719M | -756M | -898M |
| Free Cash Flow | -0,12B | -0,17B | -0,00B | -0,20B | -0,12B | 0,43B | 0,42B | 0,65B | 0,97B | 1,03B | 1,81B | 2,00B | 2,00B | 6,53B | 4,42B | 3,88B | 3,66B | 4,08B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 34,94 % | -99,72 % | 42.490,79 % | -37,68 % | -448,74 % | -2,97 % | 55,65 % | 49,19 % | 6,21 % | 75,16 % | 10,40 % | 0,15 % | 225,90 % | -32,23 % | -12,42 % | -5,44 % | 11,35 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -34,9M | -97,3M | -99,7M | -57,2M | -49,3M | -156M | -333M | -678M | -512M | -273M | -383M | -430M | -615M | -552M | -590M | -719M | -756M | -898M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 20,1M | 0,00M |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | -230M | -54,9M | -16,5M | -3,30M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | 65,7M | 95,1M | -331M | 186M | -31,7M | -199M | -87,8M | -230M | -535M | -733M | -1.070M | -1.598M | 544M | -4.833M | -1.937M | -2.204M | -1.590M | 588M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -10,0M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | -0,05M | 0,05M | -5,94M | -0,28M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -1.027M | -208M | -126M | -315M |
| Flujo de caja de inversión | 30,8M | -2,15M | -437M | 128M | -81,1M | -355M | -421M | -908M | -1.047M | -1.005M | -1.463M | -2.028M | -70,6M | -5.385M | -3.785M | -3.185M | -2.468M | -629M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00B | 0,00B | 3,48B | 0,00B | 0,00B | — | — | — |
| Amortización de deuda | 0,00M | 0,00M | -1,03M | -1,67M | -2,20M | -2,02M | -222M | -1,35M | -32,8M | -39,8M | 0,00M | 0,00M | -1.500M | 0,00M | 0,00M | — | — | — |
| Emisión de acciones | 7,95M | 8,60M | 201M | 43,6M | 63,5M | 57,4M | 126M | 206M | 127M | 240M | 115M | 212M | 2.575M | 1.672M | 1.520M | 1.146M | 1.465M | 636M |
| Recompra de acciones | — | — | — | — | — | — | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | -0,00B | -0,28B | -5,85B | -1,65B | -2,08B | -2,24B | -2,60B | -3,44B |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | -3,80M | -25,1M | -163M | -195M | -268M | -161M | -143M | -302M | -187M | -188M | -681M | -1.033M | -446M | -701M | -1.029M | -532M |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -370M |
| Otras actividades de financiación | -201M | 22,8M | 47,5M | 367M | 4,31M | 212M | 145M | -307M | -651M | 76,9M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -33,4M | -10,3M |
| Flujo de caja de financiación | -193M | 31,4M | 243M | 384M | -97,6M | 72,2M | -219M | -263M | -701M | -24,4M | -77,1M | -252M | -1.971M | -1.006M | -1.009M | -1.790M | -2.201M | -3.715M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | -0,09B | -0,07B | 0,10B | -0,14B | -0,07B | 0,59B | 0,75B | 1,33B | 1,49B | 1,31B | 2,20B | 2,43B | 2,62B | 7,08B | 5,01B | 4,59B | 4,42B | 4,98B |
| Flujo de caja de inversión | 30,8M | -2,15M | -437M | 128M | -81,1M | -355M | -421M | -908M | -1.047M | -1.005M | -1.463M | -2.028M | -70,6M | -5.385M | -3.785M | -3.185M | -2.468M | -629M |
| Flujo de caja de financiación | -193M | 31,4M | 243M | 384M | -97,6M | 72,2M | -219M | -263M | -701M | -24,4M | -77,1M | -252M | -1.971M | -1.006M | -1.009M | -1.790M | -2.201M | -3.715M |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00k | 0,00k | -400k | -700k | 300k |
| Variación neta de caja | -251M | -40,7M | -94,5M | 371M | -253M | 305M | 113M | 160M | -261M | 278M | 655M | 150M | 577M | 691M | 221M | -382M | -249M | 635M |
| Impuestos pagados en caja | -3,08M | 0,00M | 0,00M | — | 0,00M | -1,06M | -59,8M | -276M | -481M | -755M | -206M | -342M | -188M | -1.218M | -1.502M | -870M | -743M | -1.253M |
| Intereses pagados en caja | -9,35M | -2,53M | -12,7M | -14,7M | -21,9M | -23,2M | -20,3M | -10,6M | -5,50M | -18,7M | -22,3M | -25,0M | -23,2M | -55,8M | -53,7M | -73,1M | -52,6M | -41,6M |
Cifras en USD
