ROCKWELL AUTOMATION, INC (ROK) generó un flujo de caja operativo de 1,54 B USD y un free cash flow de 1.358 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 112,5 % más que el ejercicio anterior.
ROCKWELL AUTOMATION, INC (ROK) generó un flujo de caja operativo de 1,54 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 186 M USD, el free cash flow fue de 1.358 M USD, un 112,5 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 156 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 591 M USD en dividendos y destinó 425 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -3,00 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 8,2 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: septiembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 1.488M | 578M | 221M | 464M | 698M | 737M | 756M | 827M | 828M | 730M | 826M | 536M | 696M | 1.023M | 1.358M | 932M | 1.387M | 953M | 869M |
| Depreciación y amortización | 118M | 137M | 134M | 127M | 131M | 139M | 145M | 153M | 163M | 172M | 169M | 165M | 152M | 173M | 190M | 239M | 250M | 317M | 325M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 158M | 0,00M | 161M |
| Stock-based compensation | 29,0M | 32,5M | 27,8M | 36,3M | 39,5M | 43,5M | 41,1M | 42,5M | 41,5M | 40,5M | 38,5M | 38,5M | 43,1M | 46,1M | 51,7M | 68,1M | 88,0M | 100M | 85,0M |
| Impuestos diferidos | -43,7M | -16,1M | 14,7M | 57,5M | 46,5M | 82,2M | -6,50M | -7,20M | -29,3M | -70,5M | 33,8M | 171M | -29,0M | -65,7M | -184M | -33,6M | -100M | -68,0M | -114M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -60,8M | -90,0M | 369M | -154M | -397M | 137M | -279M | 0,00M | 3,00M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 15,6M | 1,00M | -1,00M | 0,00M |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | 144M | -110M | -30,3M | 94,7M | -10,0M | 44,6M | -4,40M | 35,5M | -19,1M | -44,2M | 197M | 65,1M | -23,5M | 24,1M | 261M | -97,0M | 90,0M | -421M | 315M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -1.276M | -29,9M | 159M | -287M | -265M | -328M | 76,1M | -16,8M | 205M | 120M | -169M | 416M | -25,1M | 73,8M | -18,1M | -438M | -221M | -16,0M | -100M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 0,46B | 0,59B | 0,53B | 0,49B | 0,64B | 0,72B | 1,01B | 1,03B | 1,19B | 0,95B | 1,03B | 1,30B | 1,18B | 1,12B | 1,26B | 0,82B | 1,37B | 0,86B | 1,54B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 28,77 % | -10,99 % | -6,22 % | 29,79 % | 12,12 % | 40,42 % | 2,53 % | 14,94 % | -20,24 % | 9,15 % | 25,73 % | -9,08 % | -5,20 % | 12,54 % | -34,73 % | 66,93 % | -37,12 % | 78,70 % |
| Capex | -131M | -151M | -98,0M | -99,4M | -120M | -140M | -146M | -141M | -123M | -117M | -142M | -126M | -133M | -114M | -120M | -141M | -161M | -225M | -186M |
| Free Cash Flow | 328M | 440M | 428M | 394M | 520M | 578M | 862M | 892M | 1.065M | 830M | 892M | 1.175M | 1.049M | 1.007M | 1.141M | 682M | 1.214M | 639M | 1.358M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 34,17 % | -2,71 % | -7,97 % | 32,05 % | 11,17 % | 49,04 % | 3,56 % | 19,33 % | -22,01 % | 7,45 % | 31,63 % | -10,67 % | -4,06 % | 13,32 % | -40,21 % | 77,93 % | -47,34 % | 112,52 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -131M | -151M | -98,0M | -99,4M | -120M | -140M | -146M | -141M | -123M | -117M | -142M | -126M | -133M | -114M | -120M | -141M | -161M | -225M | -186M |
| Venta de PP&E | — | 7,70M | 4,00M | 6,30M | — | — | 0,50M | 0,40M | 2,10M | 0,40M | 1,10M | 0,50M | 4,50M | 14,9M | 0,40M | 0,60M | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -250M | -111M | -30,7M | — | -45,9M | -16,2M | -84,8M | -81,5M | -21,2M | -139M | -1,10M | -9,90M | -20,7M | -551M | -2.489M | -16,6M | -168M | -749M | 0,00M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 94,0M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | 0,00M | -350M | -22,2M | -258M | -105M | -184M | — | -1.297M | -5,10M | -10,7M | -13,6M | -59,8M | -27,0M | -10,0M | -14,0M |
| Inversiones a largo plazo | -3,20M | -2,90M | -4,10M | — | 0,00M | 0,00M | -4,10M | -3,40M | 0,00M | 0,00M | — | 0,00M | 0,00M | 4,70M | -4,20M | -0,50M | 0,00M | 2,00M | -16,0M |
| Resto de inversión sin asignar | 1.776M | 36,3M | -3,60M | 4,10M | 5,10M | 2,60M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -469M | 1.261M | 379M | 37,9M | -0,40M | 210M | 1.210M | 0,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | 1.392M | -221M | -132M | -89,0M | -161M | -503M | -257M | -483M | -247M | -440M | -517M | -170M | 225M | -618M | -2.627M | -7,80M | 854M | -982M | -216M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | -46,0M | 420M | -100M | — | 0,00M | 157M | 22,0M | 146M | -325M | 449M | -98,2M | 201M | 437M | 0,00M | 1.762M | 40,8M | -257M | 655M | -120M |
| Amortización de deuda | -14,7M | -351M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | -250M | 0,00M | -302M | -1,80M | -8,80M | -606M | -10,0M | -309M |
| Emisión de acciones | 64,9M | 13,2M | 11,3M | 35,2M | 174M | 49,0M | 172M | 109M | 60,3M | 36,2M | 182M | 81,8M | 47,4M | 214M | 155M | 57,9M | 89,0M | 39,0M | 101M |
| Recompra de acciones | -1.519M | -359M | -53,5M | -119M | -299M | -259M | -403M | -486M | -598M | -508M | -343M | -1.482M | -1.009M | -264M | -300M | -301M | -312M | -595M | -425M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -185M | -170M | -165M | -174M | -211M | -247M | -276M | -321M | -350M | -378M | -391M | -441M | -460M | -473M | -497M | -519M | -542M | -571M | -591M |
| Otras actividades de financiación | 25,9M | 4,20M | -0,70M | 15,8M | 37,8M | 18,1M | 30,1M | 29,9M | 605M | 3,30M | 0,00M | 1,80M | -1,10M | 25,6M | 180M | -203M | -48,0M | -21,0M | 9,00M |
| Flujo de caja de financiación | -1.674M | -443M | -307M | -241M | -298M | -283M | -455M | -522M | -608M | -398M | -650M | -1.889M | -986M | -799M | 1.298M | -934M | -1.676M | -503M | -1.335M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 0,46B | 0,59B | 0,53B | 0,49B | 0,64B | 0,72B | 1,01B | 1,03B | 1,19B | 0,95B | 1,03B | 1,30B | 1,18B | 1,12B | 1,26B | 0,82B | 1,37B | 0,86B | 1,54B |
| Flujo de caja de inversión | 1.392M | -221M | -132M | -89,0M | -161M | -503M | -257M | -483M | -247M | -440M | -517M | -170M | 225M | -618M | -2.627M | -7,80M | 854M | -982M | -216M |
| Flujo de caja de financiación | -1.674M | -443M | -307M | -241M | -298M | -283M | -455M | -522M | -608M | -398M | -650M | -1.889M | -986M | -799M | 1.298M | -934M | -1.676M | -503M | -1.335M |
| Efecto del tipo de cambio | 38,8M | 30,7M | -24,5M | 6,80M | -5,80M | -16,8M | 0,60M | -37,7M | -96,7M | -10,5M | 16,8M | -32,8M | -21,5M | 8,40M | 16,8M | -52,6M | 20,0M | 12,0M | 4,00M |
| Variación neta de caja | 216M | -42,0M | 61,6M | 170M | 176M | -85,0M | 297M | -9,60M | 236M | 99,1M | -116M | -792M | 400M | -288M | -51,0M | -172M | 572M | -609M | -3,00M |
| Impuestos pagados en caja | — | -266M | -115M | -101M | -119M | -168M | -204M | -324M | -313M | -300M | -212M | -223M | -293M | -188M | -329M | -340M | -345M | -479M | -356M |
| Intereses pagados en caja | — | -63,4M | -62,8M | -59,4M | -60,1M | -59,0M | -59,7M | -58,1M | -60,8M | -69,2M | -74,2M | -75,5M | -97,5M | -102M | -91,8M | -120M | -133M | -153M | -157M |
Cifras en USD
