ROLLINS INC (ROL) generó un flujo de caja operativo de 678 M USD y un free cash flow de 650 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 12,1 % más que el ejercicio anterior.
ROLLINS INC (ROL) generó un flujo de caja operativo de 678 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 28,1 M USD, el free cash flow fue de 650 M USD, un 12,1 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 123 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 328 M USD en dividendos y destinó 217 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 10,4 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 13,5 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 68,9M | 84,0M | 90,0M | 101M | 111M | 123M | 138M | 152M | 167M | 179M | 232M | 203M | 267M | 357M | 369M | 435M | 466M | 527M |
| Depreciación y amortización | 33,4M | 15,9M | 36,4M | 37,5M | 38,6M | 39,6M | 43,5M | 44,6M | 50,9M | 56,6M | 66,8M | 81,1M | 79,3M | 86,6M | 91,3M | 108M | 135M | 159M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stock-based compensation | 4,39M | 5,80M | 7,54M | 7,56M | 9,49M | 10,4M | 10,6M | 12,1M | 12,4M | 12,4M | 13,7M | 14,2M | 20,9M | 14,9M | 21,2M | 24,6M | 30,0M | 39,7M |
| Impuestos diferidos | 4,46M | 0,43M | 2,08M | 0,78M | -1,87M | 0,36M | 8,44M | 3,49M | -3,25M | 18,6M | 7,63M | -7,23M | 0,85M | 3,42M | 1,60M | -7,64M | -10,3M | 19,2M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | -166k | 2.942k | 123k | 405k | -468k | -165k | -618k | -1.953k | -777k | -242k | -875k | -581k | 1.599k | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -15,5M | 0,00M | 0,00M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 8,98M | 9,64M | 8,64M | 8,88M | 11,1M | 10,4M | 11,2M | 10,1M | 11,3M | 10,5M | 13,6M | 15,1M | 17,5M | 15,3M | 19,4M | 32,1M | 34,0M | 35,9M |
| Variación del fondo de maniobra | -15,3M | -14,5M | -26,1M | -4,43M | -16,6M | -14,8M | -23,1M | -11,0M | -15,2M | -11,8M | -15,1M | -30,9M | -9,37M | -7,86M | -24,1M | -43,4M | -47,8M | -35,4M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -14,0M | 6,66M | 0,84M | 0,76M | -9,65M | -6,50M | 6,43M | -13,1M | 3,75M | -29,8M | -18,0M | 44,5M | 58,2M | -67,1M | -12,1M | 0,00M | 0,00M | -66,8M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | 4,54M | 2,47M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5,18M | -0,05M | — |
| Flujo de caja operativo | 90,7M | 111M | 124M | 155M | 142M | 163M | 194M | 196M | 227M | 235M | 299M | 320M | 436M | 402M | 466M | 528M | 608M | 678M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 22,15 % | 11,91 % | 24,66 % | -8,23 % | 14,62 % | 19,35 % | 1,14 % | 15,36 % | 3,90 % | 27,20 % | 6,74 % | 36,36 % | -7,80 % | 15,96 % | 13,40 % | 15,01 % | 11,59 % |
| Capex | -14,8M | -15,7M | -13,0M | -18,7M | -19,0M | -18,6M | -28,7M | -39,5M | -33,1M | -24,7M | -27,2M | -27,1M | -23,2M | -27,2M | -30,6M | -32,5M | -27,6M | -28,1M |
| Free Cash Flow | 75,9M | 95,1M | 111M | 136M | 123M | 144M | 165M | 157M | 193M | 211M | 272M | 292M | 413M | 375M | 435M | 496M | 580M | 650M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 25,26 % | 16,73 % | 22,50 % | -9,64 % | 17,22 % | 14,84 % | -5,17 % | 23,32 % | 8,92 % | 29,20 % | 7,42 % | 41,08 % | -9,20 % | 16,20 % | 13,92 % | 16,98 % | 12,06 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -14,8M | -15,7M | -13,0M | -18,7M | -19,0M | -18,6M | -28,7M | -39,5M | -33,1M | -24,7M | -27,2M | -27,1M | -23,2M | -27,2M | -30,6M | -32,5M | -27,6M | -28,1M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -152M | -11,0M | -34,8M | -11,4M | -25,0M | -12,6M | -63,3M | -33,5M | -46,3M | -130M | -76,8M | -431M | -148M | -146M | -119M | -367M | -157M | -310M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 15,9M | 0,00M | 0,00M |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,84M | 0,75M | -0,11M | 1,08M | -1,97M | 4,74M | 3,43M |
| Resto de inversión sin asignar | 0,47M | 0,14M | 0,16M | 0,91M | 1,38M | 0,47M | 2,60M | 3,02M | 2,55M | 0,69M | 2,57M | 1,76M | 7,70M | 74,4M | 14,6M | 12,5M | 4,07M | 7,48M |
| Flujo de caja de inversión | -167M | -26,6M | -47,6M | -29,2M | -42,7M | -30,8M | -89,5M | -69,9M | -76,8M | -154M | -101M | -455M | -162M | -99,0M | -134M | -373M | -176M | -327M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 190M | 135M | 207M | 43,0M | 1.070M | 476M | 618M |
| Amortización de deuda | -0,83M | -0,47M | -0,22M | -0,04M | — | — | — | — | — | — | — | -149M | -224M | -255M | -395M | -632M | -572M | -408M |
| Emisión de acciones | 326k | 493k | 255k | 69,0k | — | 6,00k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | -23,2M | -29,1M | -29,7M | -30,2M | -19,9M | -13,7M | -35,5M | -7,41M | -31,1M | -8,25M | -9,54M | -10,0M | -8,28M | -10,7M | -7,07M | -315M | -11,6M | -217M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -25,0M | -27,9M | -35,5M | -41,1M | -64,3M | -65,7M | -75,8M | -91,8M | -109M | -122M | -153M | -154M | -160M | -209M | -212M | -264M | -298M | -328M |
| Otras actividades de financiación | 69,7M | -32,8M | -0,32M | -28,1M | 3,23M | 3,72M | 4,74M | 1,95M | 3,70M | 0,00M | -13,1M | 234M | -24,0M | -22,8M | 235M | -8,06M | -35,1M | -8,47M |
| Flujo de caja de financiación | 21,0M | -89,8M | -65,5M | -99,4M | -81,0M | -75,7M | -107M | -97,2M | -136M | -130M | -175M | 112M | -281M | -290M | -336M | -149M | -441M | -344M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 90,7M | 111M | 124M | 155M | 142M | 163M | 194M | 196M | 227M | 235M | 299M | 320M | 436M | 402M | 466M | 528M | 608M | 678M |
| Flujo de caja de inversión | -167M | -26,6M | -47,6M | -29,2M | -42,7M | -30,8M | -89,5M | -69,9M | -76,8M | -154M | -101M | -455M | -162M | -99,0M | -134M | -373M | -176M | -327M |
| Flujo de caja de financiación | 21,0M | -89,8M | -65,5M | -99,4M | -81,0M | -75,7M | -107M | -97,2M | -136M | -130M | -175M | 112M | -281M | -290M | -336M | -149M | -441M | -344M |
| Efecto del tipo de cambio | -2,62M | 1,26M | 0,50M | -0,70M | 0,57M | -3,09M | -8,00M | -3,00M | -5,10M | 13,3M | -14,2M | 2,64M | 12,1M | -5,86M | -5,73M | 2,43M | -4,91M | 2,55M |
| Variación neta de caja | -57,6M | -4,21M | 11,4M | 25,4M | 18,8M | 53,1M | -9,84M | 26,2M | 8,21M | -35,7M | 8,44M | -21,2M | 4,20M | 6,82M | -9,96M | 8,48M | -14,2M | 10,4M |
| Impuestos pagados en caja | -41,6M | -46,4M | -60,1M | -52,0M | -63,0M | -69,4M | -74,5M | -82,7M | -88,8M | -90,7M | -77,4M | -75,8M | -81,2M | -120M | -120M | -159M | -146M | -163M |
| Intereses pagados en caja | -1,03M | -1,03M | -0,25M | -0,12M | — | — | — | 0,00M | -0,01M | 0,00M | -0,03M | -6,45M | -5,06M | -1,31M | -4,16M | -19,2M | -32,6M | -20,2M |
Cifras en USD
