REVVITY, INC. (RVTY) generó un flujo de caja operativo de 583 M USD y un free cash flow de 509 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 6,0 % menos que el ejercicio anterior.
REVVITY, INC. (RVTY) generó un flujo de caja operativo de 583 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 73,5 M USD, el free cash flow fue de 509 M USD, un 6,0 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 211 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 32,8 M USD en dividendos y destinó 821 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -243 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 6,2 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 126M | 82,1M | 391M | 7,66M | 69,9M | 167M | 158M | 212M | 234M | 293M | 238M | 228M | 728M | 943M | 569M | 693M | 270M | 241M |
| Depreciación y amortización | 77,4M | 26,6M | 89,1M | 111M | 125M | 127M | 110M | 105M | 100M | 105M | 181M | 214M | 202M | 312M | 427M | 432M | 428M | 405M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 7,94M | 3,87M | 0,00M | 0,00M | 22,8M | 4,78M |
| Stock-based compensation | 18,1M | 14,0M | 12,4M | 15,5M | 20,6M | 14,1M | 14,1M | 17,3M | 17,2M | 25,4M | 28,8M | 31,5M | 26,9M | 29,7M | 51,5M | 41,4M | 37,8M | 22,8M |
| Impuestos diferidos | -16,9M | 22,4M | -24,5M | -0,29M | -65,6M | -29,9M | -34,1M | -9,60M | -4,55M | 28,9M | -51,1M | -61,4M | -35,3M | -55,3M | -106M | -124M | -102M | -61,5M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | 21,3M | 3,83M | 75,0M | 35,3M | -18,2M | 77,2M | 9,38M | 14,5M | -10,4M | 11,9M | 26,1M | 14,9M | -28,5M | -23,1M | 49,7M | 26,8M | 59,6M |
| Variación del fondo de maniobra | -11,1M | -44,5M | -32,8M | -24,6M | -60,8M | -29,3M | -28,7M | -34,8M | 18,5M | -20,2M | -116M | 138M | 825M | -142M | -26,3M | -99,5M | 3,09M | -78,9M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 23,9M | 26,9M | -275M | 40,7M | 27,5M | -72,2M | -15,1M | -12,9M | -29,3M | -133M | 18,7M | -212M | -877M | 349M | -212M | -901M | -58,3M | -10,4M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 218M | 149M | 164M | 225M | 152M | 159M | 282M | 287M | 351M | 288M | 311M | 363M | 892M | 1.411M | 680M | 91,3M | 628M | 583M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -31,73 % | 10,44 % | 36,91 % | -32,33 % | 4,22 % | 77,56 % | 1,95 % | 22,12 % | -17,73 % | 7,83 % | 16,86 % | 145,46 % | 58,12 % | -51,81 % | -86,57 % | 588,38 % | -7,22 % |
| Capex | -35,3M | -25,5M | -33,6M | -30,6M | -42,4M | -39,0M | -27,2M | -28,2M | -31,7M | -39,1M | -93,3M | -76,3M | -63,6M | -86,0M | -85,6M | -81,4M | -86,6M | -73,5M |
| Free Cash Flow | 183M | 123M | 131M | 194M | 110M | 120M | 254M | 259M | 319M | 249M | 218M | 287M | 829M | 1.325M | 594M | 9,90M | 542M | 509M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -32,52 % | 6,01 % | 48,75 % | -43,50 % | 8,97 % | 112,73 % | 1,74 % | 23,19 % | -21,81 % | -12,66 % | 31,84 % | 188,55 % | 59,89 % | -55,15 % | -98,33 % | 5.369,01 % | -5,95 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -35,3M | -25,5M | -33,6M | -30,6M | -42,4M | -39,0M | -27,2M | -28,2M | -31,7M | -39,1M | -93,3M | -76,3M | -63,6M | -86,0M | -85,6M | -81,4M | -86,6M | -73,5M |
| Venta de PP&E | — | 0,00M | 11,0M | 0,46M | 0,00M | 52,2M | 2,53M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,99M | -2,09M | 0,00M | 0,00M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 21,0M | 1,10M | 38,0M | 0,55M | 4,28M | 1,57M | 14,5M | 0,15M | 2,50M | 0,30M |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -10,8M | -7,02M | -6,39M | -20,1M | -23,1M | -47,2M | -6,30M | 710M | 0,00M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -5,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -1.222M | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | -100M | -128M | 318M | -880M | -37,9M | -14,4M | -271M | -72,6M | -73,2M | -1.218M | -97,6M | -400M | -425M | -4.005M | -21,5M | 2.625M | 150M | 55,9M |
| Flujo de caja de inversión | -136M | -154M | 295M | -910M | -80,3M | -1,21M | -296M | -101M | -83,9M | -1.267M | -160M | -488M | -504M | -4.113M | -133M | 1.314M | 776M | -17,4M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 626M | 407M | 368M | 1.284M | 395M | 677M | 475M | 451M | 967M | 1.061M | 1.226M | 2.447M | 0,00M | 3.086M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — |
| Amortización de deuda | -633M | -362M | -509M | -763M | -436M | -538M | -356M | -485M | -903M | -236M | -1.264M | -2.223M | 0,00M | -340M | -57,9M | -524M | -711M | 0,00M |
| Emisión de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,1M | 14,1M | — | — | — |
| Recompra de acciones | -75,5M | -14,6M | -72,8M | -110M | -2,10M | -127M | -65,5M | -76,4M | -152M | -3,83M | -57,4M | -6,31M | -6,94M | -73,1M | -80,6M | -389M | -370M | -821M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -33,1M | -32,7M | -33,0M | -31,8M | -31,9M | -31,6M | -31,6M | -31,6M | -30,8M | -30,8M | -31,0M | -31,1M | -31,2M | -32,4M | -35,3M | -35,0M | -34,5M | -32,8M |
| Otras actividades de financiación | 14,5M | 4,78M | 28,2M | 18,2M | 30,7M | -134M | 9,08M | 34,9M | 3,40M | -8,12M | -53,1M | -337M | -165M | 275M | -502M | 0,54M | -12,7M | -3,91M |
| Flujo de caja de financiación | -101M | 2,41M | -218M | 397M | -44,2M | -154M | 30,9M | -107M | -115M | 782M | -179M | -150M | -203M | 2.942M | -662M | -947M | -1.128M | -858M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 218M | 149M | 164M | 225M | 152M | 159M | 282M | 287M | 351M | 288M | 311M | 363M | 892M | 1.411M | 680M | 91,3M | 628M | 583M |
| Flujo de caja de inversión | -136M | -154M | 295M | -910M | -80,3M | -1,21M | -296M | -101M | -83,9M | -1.267M | -160M | -488M | -504M | -4.113M | -133M | 1.314M | 776M | -17,4M |
| Flujo de caja de financiación | -101M | 2,41M | -218M | 397M | -44,2M | -154M | 30,9M | -107M | -115M | 782M | -179M | -150M | -203M | 2.942M | -662M | -947M | -1.128M | -858M |
| Efecto del tipo de cambio | -5,32M | 3,33M | -0,66M | 10,0M | 1,40M | -1,42M | -15,1M | -16,0M | -13,4M | 21,7M | -8,00M | -0,45M | 25,9M | -22,9M | -33,7M | -14,0M | -26,1M | 48,5M |
| Variación neta de caja | -24,2M | 0,60M | 240M | -278M | 29,1M | 1,80M | 1,58M | 63,1M | 138M | -174M | -36,1M | -275M | 211M | 217M | -149M | 444M | 250M | -243M |
| Impuestos pagados en caja | -38,4M | -35,4M | -32,9M | -41,6M | -53,3M | -36,7M | -40,6M | -49,3M | -43,5M | -77,6M | -59,8M | -77,1M | -162M | -365M | -323M | -360M | -155M | -131M |
| Intereses pagados en caja | -20,2M | -12,4M | -12,2M | -12,2M | -40,4M | -39,9M | -30,3M | -31,7M | -30,7M | -35,8M | -56,5M | -82,7M | -42,1M | -54,1M | -97,9M | -94,0M | -91,1M | -86,2M |
Cifras en USD
