Solventum Corp (SOLV) generó un flujo de caja operativo de 0,37 B USD y un free cash flow de -0,01 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 101,2 % menos que el ejercicio anterior.
Solventum Corp (SOLV) generó un flujo de caja operativo de 0,37 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 379 M USD, el free cash flow fue de -0,01 B USD, un 101,2 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un -1 % del beneficio neto del ejercicio. La variación neta de caja del ejercicio fue de 116 M USD. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 1,34B | 1,35B | 0,48B | 1,56B |
| Depreciación y amortización | 550M | 529M | 530M | 463M |
| Deterioro de activos | — | — | — | 0,00 |
| Stock-based compensation | 37,0M | 39,0M | 112M | 161M |
| Impuestos diferidos | -141M | -142M | -155M | -120M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | 0,00M | -56,0M | 0,00M | -1.549M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -89,0M | -1,00M | 177M | -1,00M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -21,0M | 200M | 42,0M | -141M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 1,68B | 1,92B | 1,19B | 0,37B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 14,06 % | -38,12 % | -68,86 % |
| Capex | -251M | -290M | -380M | -379M |
| Free Cash Flow | 1,43B | 1,63B | 0,81B | -0,01B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 13,80 % | -50,46 % | -101,24 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Capex | -251M | -290M | -380M | -379M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -696M |
| Desinversiones | 0,00B | 0,06B | 0,00B | 3,89B |
| Compra/venta de inversiones | 0,00 | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | -2,00M | 0,00M | 0,00M | -18,0M |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Flujo de caja de inversión | -253M | -230M | -380M | 2.797M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,00B | 0,00B | 8,30B | 0,00B |
| Amortización de deuda | 0,00B | 0,00B | -0,30B | -3,07B |
| Emisión de acciones | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | — | — | — | — |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | -1,46B | -1,55B | -8,24B | 0,01B |
| Flujo de caja de financiación | -1,46B | -1,55B | -0,24B | -3,06B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 1,68B | 1,92B | 1,19B | 0,37B |
| Flujo de caja de inversión | -253M | -230M | -380M | 2.797M |
| Flujo de caja de financiación | -1,46B | -1,55B | -0,24B | -3,06B |
| Efecto del tipo de cambio | 4,00M | 0,00M | 3,00M | 7,00M |
| Variación neta de caja | -30,0M | 133M | 568M | 116M |
| Impuestos pagados en caja | 0,00M | 0,00M | -244M | -181M |
| Intereses pagados en caja | 0,00M | 0,00M | -287M | -442M |
Cifras en USD
