TE Connectivity plc (TEL) generó un flujo de caja operativo de 4,14 B USD y un free cash flow de 3,20 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 14,5 % más que el ejercicio anterior.
TE Connectivity plc (TEL) generó un flujo de caja operativo de 4,14 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 936 M USD, el free cash flow fue de 3,20 B USD, un 14,5 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 174 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 803 M USD en dividendos y destinó 1.347 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -64,0 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 9,2 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: septiembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | -0,55B | 1,69B | -3,27B | 1,10B | 1,25B | 1,11B | 1,28B | 1,78B | 2,42B | 2,01B | 1,68B | 2,57B | 1,84B | -0,24B | 2,26B | 2,43B | 1,91B | 3,19B | 1,84B |
| Depreciación y amortización | 496M | 506M | 484M | 514M | 564M | 609M | 536M | 551M | 616M | 560M | 611M | 667M | 690M | 711M | 769M | 785M | 794M | 826M | 838M |
| Deterioro de activos | — | 103M | 3.547M | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — | 900M | — | 14,0M | 74,0M | 0,00M | 0,00M |
| Stock-based compensation | — | 55,0M | 50,0M | 61,0M | 71,0M | 68,0M | 71,0M | 77,0M | 89,0M | 87,0M | 95,0M | 95,0M | 75,0M | 74,0M | 94,0M | 119M | 123M | 127M | 149M |
| Impuestos diferidos | 144M | 178M | -574M | 29,0M | 103M | -48,0M | 14,0M | -281M | 40,0M | 136M | -142M | -791M | -218M | 535M | -354M | -147M | -77,0M | -789M | 938M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | 7,00M | 43,0M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | 42,0M | 16,0M | -75,0M | 234M | 38,0M | -118M | 50,0M | -65,0M | -387M | 469M | -359M | -378M | 61,0M | -181M | -533M | -187M | -175M | 20,0M | -120M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 1.397M | -1.556M | 1.155M | -29,0M | -242M | 324M | 99,0M | 20,0M | -126M | -99,0M | 433M | 293M | -30,0M | 194M | 77,0M | -9,00M | 483M | 100M | 492M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | -276M | — | — | — | — | -722M | -1.215M | — | — | — | — | 362M | -535M | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 1,53B | 0,99B | 1,33B | 1,68B | 1,78B | 1,95B | 2,05B | 2,08B | 1,93B | 1,95B | 2,32B | 2,45B | 2,42B | 1,99B | 2,68B | 2,47B | 3,13B | 3,48B | 4,14B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -35,15 % | 34,38 % | 26,34 % | 5,96 % | 9,44 % | 5,08 % | 1,81 % | -7,35 % | 0,88 % | 19,21 % | 5,60 % | -1,18 % | -17,75 % | 34,34 % | -7,77 % | 26,90 % | 11,02 % | 19,04 % |
| Capex | -863M | -610M | -328M | -380M | -574M | -533M | -581M | -635M | -600M | -603M | -679M | -935M | -749M | -560M | -690M | -768M | -732M | -680M | -936M |
| Free Cash Flow | 0,66B | 0,38B | 1,00B | 1,30B | 1,21B | 1,41B | 1,47B | 1,45B | 1,33B | 1,34B | 1,64B | 1,52B | 1,67B | 1,43B | 1,99B | 1,70B | 2,40B | 2,80B | 3,20B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -42,75 % | 164,12 % | 29,77 % | -7,24 % | 17,34 % | 3,61 % | -1,16 % | -8,15 % | 1,05 % | 22,17 % | -7,67 % | 10,36 % | -14,41 % | 38,69 % | -14,40 % | 41,18 % | 16,54 % | 14,52 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -863M | -610M | -328M | -380M | -574M | -533M | -581M | -635M | -600M | -603M | -679M | -935M | -749M | -560M | -690M | -768M | -732M | -680M | -936M |
| Venta de PP&E | 41,0M | 42,0M | 13,0M | 16,0M | 65,0M | 23,0M | 22,0M | 129M | 17,0M | 8,00M | 19,0M | 23,0M | 43,0M | 17,0M | 86,0M | 106M | 4,00M | 16,0M | 11,0M |
| Adquisiciones de negocios | — | -3,00M | — | -38,0M | -731M | -1.384M | -6,00M | -522M | -1.725M | -1.336M | -250M | -153M | -283M | -339M | -423M | -220M | -110M | -339M | -2.628M |
| Desinversiones | — | — | 17,0M | 15,0M | — | — | — | 3,00M | — | 333M | 4,00M | — | — | — | 4,00M | 16,0M | 48,0M | 59,0M | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | -3,00M | -26,0M | -1,00M | 20,0M | -8,00M | -9,00M | 23,0M | -13,0M | 12,0M | 42,0M | 1,00M | -8,00M | 2,00M | 17,0M | -6,00M | -12,0M | 22,0M | -6,00M | -15,0M |
| Resto de inversión sin asignar | -703M | 1.492M | 690M | -75,0M | 205M | 393M | -3,00M | -37,0M | 2.932M | -25,0M | -27,0M | -21,0M | 295M | 0,00M | -8,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | -1.528M | 895M | 391M | -442M | -1.043M | -1.510M | -545M | -1.075M | 636M | -1.581M | -932M | -1.094M | -692M | -865M | -1.037M | -878M | -768M | -950M | -3.568M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 5.676M | 900M | -201M | 100M | 149M | 1.048M | 50,0M | 1.299M | 289M | 682M | 259M | 389M | 695M | 374M | 661M | 958M | 459M | 273M | 1.976M |
| Amortización de deuda | -2.455M | -1.751M | -602M | -100M | -565M | -642M | -714M | -360M | -473M | -501M | — | -708M | -691M | -352M | -708M | -558M | -591M | -352M | -580M |
| Emisión de acciones | 13,0M | 54,0M | 1,00M | 12,0M | 80,0M | 60,0M | 214M | 156M | 103M | 90,0M | 117M | 100M | 85,0M | 55,0M | 167M | 54,0M | 43,0M | 89,0M | 182M |
| Recompra de acciones | — | -1.242M | -152M | -488M | -865M | -185M | -844M | -578M | -1.023M | -2.787M | -614M | -879M | -1.091M | -523M | -831M | -1.412M | -945M | -2.062M | -1.347M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | — | -271M | -294M | -289M | -296M | -332M | -384M | -443M | -502M | -509M | -546M | -588M | -608M | -625M | -647M | -685M | -725M | -760M | -803M |
| Otras actividades de financiación | -2.803M | 571M | -6,00M | -14,0M | -15,0M | -14,0M | 0,00M | -9,00M | -17,0M | -30,0M | -30,0M | -36,0M | -33,0M | -34,0M | -28,0M | -41,0M | -34,0M | -57,0M | -57,0M |
| Flujo de caja de financiación | 0,43B | -1,74B | -1,25B | -0,78B | -1,51B | -0,07B | -1,68B | 0,07B | -1,62B | -3,06B | -0,81B | -1,72B | -1,64B | -1,11B | -1,39B | -1,68B | -1,79B | -2,87B | -0,63B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 1,53B | 0,99B | 1,33B | 1,68B | 1,78B | 1,95B | 2,05B | 2,08B | 1,93B | 1,95B | 2,32B | 2,45B | 2,42B | 1,99B | 2,68B | 2,47B | 3,13B | 3,48B | 4,14B |
| Flujo de caja de inversión | -1.528M | 895M | 391M | -442M | -1.043M | -1.510M | -545M | -1.075M | 636M | -1.581M | -932M | -1.094M | -692M | -865M | -1.037M | -878M | -768M | -950M | -3.568M |
| Flujo de caja de financiación | 0,43B | -1,74B | -1,25B | -0,78B | -1,51B | -0,07B | -1,68B | 0,07B | -1,62B | -3,06B | -0,81B | -1,72B | -1,64B | -1,11B | -1,39B | -1,68B | -1,79B | -2,87B | -0,63B |
| Efecto del tipo de cambio | 46,0M | 1,00M | -31,0M | 11,0M | 5,00M | -1,00M | -9,00M | -19,0M | -71,0M | 7,00M | -4,00M | -5,00M | -8,00M | -4,00M | 5,00M | -21,0M | 2,00M | 0,00M | -6,00M |
| Variación neta de caja | 474M | 146M | 435M | 469M | -771M | 371M | -186M | 1.054M | 872M | -2.682M | 571M | -370M | 79,0M | 18,0M | 258M | -115M | 573M | -342M | -64,0M |
| Impuestos pagados en caja | -446M | -359M | -121M | -156M | -299M | -290M | -299M | -259M | -350M | -806M | -323M | -393M | -338M | -257M | -371M | -421M | -425M | -475M | -276M |
| Intereses pagados en caja | -231M | -100M | -163M | -149M | -162M | -181M | -151M | -118M | -128M | -117M | -128M | -127M | -75,0M | -50,0M | -58,0M | -58,0M | -75,0M | -64,0M | -34,0M |
Cifras en USD
