TELEPERFORMANCE (TEP.PA) generó un flujo de caja operativo de 1,61 B EUR y un free cash flow de 1,36 B EUR en el ejercicio fiscal 2025, un 14,6 % menos que el ejercicio anterior.
TELEPERFORMANCE (TEP.PA) generó un flujo de caja operativo de 1,61 B EUR en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 253 M EUR, el free cash flow fue de 1,36 B EUR, un 14,6 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 274 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 248 M EUR en dividendos y destinó 114 M EUR a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -60,0 M EUR. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 11,0 %. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Todos los importes están expresados en EUR y se toman de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa, sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 643M | 592M | 523M | 497M |
| Depreciación y amortización | 631M | 639M | 779M | 739M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — |
| Stock-based compensation | 110M | 105M | 91,0M | 75,0M |
| Impuestos diferidos | 256M | 228M | 346M | 289M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | 1,00M | 3,00M | 3,00M | -5,00M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 11,0M | -22,0M | 45,0M | -13,0M |
| Variación del fondo de maniobra | -172M | 24,0M | 103M | 52,0M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -186M | -194M | -77,0M | -20,0M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 1,29B | 1,38B | 1,81B | 1,61B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 6,26 % | 31,85 % | -10,98 % |
| Capex | -298M | -233M | -219M | -253M |
| Free Cash Flow | 1,00B | 1,14B | 1,59B | 1,36B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 14,66 % | 39,58 % | -14,62 % |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Capex | -298M | -233M | -219M | -253M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -304M | -2.373M | -7,00M | -465M |
| Desinversiones | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | -26,0M |
| Inversiones a largo plazo | -297M | -212M | -214M | -246M |
| Resto de inversión sin asignar | 297M | 231M | 219M | 253M |
| Flujo de caja de inversión | -602M | -2.587M | -221M | -737M |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 1,63B | — | — | — |
| Amortización de deuda | -1,71B | — | — | — |
| Emisión de acciones | 0,00M | 581M | — | — |
| Recompra de acciones | -146M | -366M | -184M | -114M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -194M | -227M | -231M | -248M |
| Otras actividades de financiación | -293M | 1.331M | -988M | -469M |
| Flujo de caja de financiación | -0,72B | 1,32B | -1,40B | -0,83B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 1,29B | 1,38B | 1,81B | 1,61B |
| Flujo de caja de inversión | -602M | -2.587M | -221M | -737M |
| Flujo de caja de financiación | -0,72B | 1,32B | -1,40B | -0,83B |
| Efecto del tipo de cambio | 1,00M | -53,0M | -7,00M | -106M |
| Variación neta de caja | -22,0M | 54,0M | 182M | -60,0M |
| Impuestos pagados en caja | -291M | -349M | -366M | -380M |
| Intereses pagados en caja | -49,0M | -88,0M | -204M | -183M |
Cifras en EUR
