TAPESTRY, INC. (TPR) generó un flujo de caja operativo de 1.217 M USD y un free cash flow de 1.094 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 4,6 % menos que el ejercicio anterior.
TAPESTRY, INC. (TPR) generó un flujo de caja operativo de 1.217 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 123 M USD, el free cash flow fue de 1.094 M USD, un 4,6 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 597 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 299 M USD en dividendos y destinó 1.719 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -5.018 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 2,3 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 783M | 623M | 735M | 881M | 1.039M | 1.034M | 781M | 402M | 461M | 591M | 398M | 643M | -652M | 834M | 856M | 936M | 816M | 183M |
| Depreciación y amortización | 101M | 123M | 127M | 125M | 133M | 163M | 189M | 241M | 219M | 219M | 271M | 270M | 829M | 221M | 195M | 182M | 174M | 163M |
| Deterioro de activos | — | 1,50M | — | 0,00M | 0,00M | 16,6M | 35,5M | 0,00M | 0,00M | 14,2M | 9,10M | 7,40M | 814M | 60,9M | 4,00M | 7,20M | 6,30M | 855M |
| Stock-based compensation | 67,0M | 67,5M | 81,4M | 95,8M | 108M | 121M | 95,1M | 88,9M | 86,8M | 73,6M | 81,3M | 84,8M | 53,1M | 64,1M | 72,2M | 78,8M | 85,9M | 87,3M |
| Impuestos diferidos | -16,9M | 13,7M | -17,1M | 39,7M | 27,6M | -6,50M | -22,8M | 21,5M | -52,3M | 78,0M | -50,9M | 34,5M | -116M | 52,6M | 29,9M | 41,2M | 2,50M | -140M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 0,29M | 0,91M | -0,70M | 2,01M | 0,00M | 25,7M | 108M | 59,7M | 17,7M | 8,50M | 135M | 32,5M | 14,0M | 0,00M | 19,9M | 5,70M | 4,30M | 3,60M |
| Variación del fondo de maniobra | 5,65M | -30,4M | 104M | -61,8M | -18,0M | 103M | -162M | 169M | 37,3M | -96,5M | 170M | -273M | -80,3M | 230M | -378M | -259M | 168M | -39,3M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -16,4M | 9,52M | -38,1M | -9,79M | -0,22M | -1,20M | -6,50M | -44,7M | -10,5M | -33,9M | -3,10M | -8,00M | -2,30M | -21,4M | 53,1M | -17,0M | -1,30M | 43,2M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | -38,6M | -67,0M | -41,5M | -32,4M | — | — | — | -12,6M | — | -452M | -118M | — | — | — | 60,7M |
| Flujo de caja operativo | 923M | 809M | 991M | 1.033M | 1.222M | 1.414M | 985M | 937M | 759M | 854M | 998M | 792M | 407M | 1.324M | 853M | 975M | 1.256M | 1.217M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -12,37 % | 22,46 % | 4,28 % | 18,24 % | 15,74 % | -30,31 % | -4,87 % | -19,07 % | 12,55 % | 16,83 % | -20,56 % | -48,64 % | 225,23 % | -35,54 % | 14,30 % | 28,75 % | -3,11 % |
| Capex | -175M | -137M | -81,1M | -148M | -184M | -241M | -220M | -199M | -396M | -283M | -267M | -274M | -205M | -116M | -93,9M | -184M | -109M | -123M |
| Free Cash Flow | 749M | 672M | 910M | 886M | 1.037M | 1.173M | 766M | 738M | 362M | 571M | 730M | 518M | 202M | 1.208M | 759M | 791M | 1.147M | 1.094M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -10,22 % | 35,36 % | -2,66 % | 17,15 % | 13,03 % | -34,69 % | -3,62 % | -50,93 % | 57,56 % | 27,93 % | -29,02 % | -61,10 % | 499,06 % | -37,13 % | 4,17 % | 44,97 % | -4,60 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -175M | -137M | -81,1M | -148M | -184M | -241M | -220M | -199M | -396M | -283M | -267M | -274M | -205M | -116M | -93,9M | -184M | -109M | -123M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 126M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | — | -24,4M | -1,20M | — | -53,2M | -53,3M | -3,80M | -520M | -25,6M | 0,00M | -2.376M | -43,5M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | 620M | — | -99,9M | 97,7M | 2,26M | -171M | -397M | 256M | -239M | 67,7M | 478M | -257M | 250M | 1,10M | -160M | 148M | -1.037M | 1.037M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | -9,56M | 0,00M | -93,9M | -87,2M | -150M | -149M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | -103M | 0,00M | 0,00M | -24,1M | -11,1M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 682M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 23,9M | 0,00M | 41,9M | 104M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | 445M | -265M | -182M | -59,6M | -259M | -571M | -708M | -613M | -810M | 593M | -2.165M | -574M | 44,3M | -91,0M | -254M | 5,70M | -1.042M | 914M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | — | — | 0,00B | 0,00B | 0,45B | 1,24B | 0,00B | 1,00B | 1,10B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 1,00B | 0,00B | 6,09B | 3,26B |
| Amortización de deuda | -0,24M | -0,29M | -0,68M | -0,75M | -0,80M | -22,3M | -311M | -481M | -15,0M | -285M | -1.101M | -0,70M | -0,80M | -12,3M | -901M | -32,3M | -470M | -8.165M |
| Emisión de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | -1.337M | -454M | -1.150M | -1.098M | -700M | -400M | -525M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -100M | -300M | 0,00M | -1.600M | -704M | 0,00M | -1.719M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | -8,31M | -18,6M | -33,9M | -34,3M | -40,3M | -15,6M | -15,5M | -21,5M | -31,5M | -27,0M | -14,9M | -7,50M | -30,6M | -55,6M | -32,7M | -36,5M |
| Dividendos pagados | — | — | -94,3M | -178M | -260M | -340M | -377M | -372M | -375M | -378M | -384M | -391M | -380M | 0,00M | -264M | -283M | -321M | -299M |
| Otras actividades de financiación | 107M | 14,0M | 233M | 420M | 253M | 107M | 54,1M | 20,5M | 20,1M | 56,8M | 166M | 32,8M | 702M | -646M | 19,3M | 38,8M | -51,0M | -221M |
| Flujo de caja de financiación | -1.230M | -440M | -1.020M | -875M | -742M | -689M | -748M | 389M | -385M | 370M | -251M | -486M | 5,90M | -666M | -1.778M | -1.036M | 5.214M | -7.175M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 923M | 809M | 991M | 1.033M | 1.222M | 1.414M | 985M | 937M | 759M | 854M | 998M | 792M | 407M | 1.324M | 853M | 975M | 1.256M | 1.217M |
| Flujo de caja de inversión | 445M | -265M | -182M | -59,6M | -259M | -571M | -708M | -613M | -810M | 593M | -2.165M | -574M | 44,3M | -91,0M | -254M | 5,70M | -1.042M | 914M |
| Flujo de caja de financiación | -1.230M | -440M | -1.020M | -875M | -742M | -689M | -748M | 389M | -385M | 370M | -251M | -486M | 5,90M | -666M | -1.778M | -1.036M | 5.214M | -7.175M |
| Efecto del tipo de cambio | 3,41M | -2,88M | 7,37M | 4,80M | -2,95M | -8,80M | -0,50M | -13,9M | 3,50M | -2,40M | -11,5M | -6,80M | -0,10M | 14,7M | -39,4M | -8,70M | -12,2M | 26,3M |
| Variación neta de caja | 142M | 101M | -204M | 103M | 217M | 146M | -471M | 700M | -433M | 1.814M | -1.430M | -274M | 457M | 581M | -1.218M | -63,7M | 5.416M | -5.018M |
| Impuestos pagados en caja | -464M | -336M | -364M | -364M | -439M | -445M | -384M | -180M | -159M | -159M | -16,4M | -184M | -87,2M | -252M | -180M | -232M | -200M | -190M |
| Intereses pagados en caja | -1,17M | -2,01M | -1,50M | -1,23M | -1,79M | -1,30M | -1,30M | -1,40M | -33,7M | -35,4M | -63,0M | -64,1M | -68,1M | -69,7M | -67,8M | -82,6M | -263M | -395M |
Cifras en USD
