TRIMBLE INC. (TRMB) generó un flujo de caja operativo de 386 M USD y un free cash flow de 361 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 27,5 % menos que el ejercicio anterior.
TRIMBLE INC. (TRMB) generó un flujo de caja operativo de 386 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 25,3 M USD, el free cash flow fue de 361 M USD, un 27,5 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 85 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa destinó 863 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -494 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 4,9 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 141M | 63,4M | 104M | 151M | 191M | 219M | 214M | 121M | 132M | 118M | 283M | 514M | 390M | 493M | 450M | 311M | 1.504M | 424M |
| Depreciación y amortización | 41,4M | 49,1M | 50,9M | 106M | 149M | 108M | 109M | 107M | 99,2M | 97,6M | 112M | 113M | 105M | 92,2M | 119M | 181M | 194M | 195M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stock-based compensation | 16,2M | 18,7M | 23,1M | 28,5M | 32,7M | 36,5M | 43,4M | 50,1M | 52,6M | 64,8M | 76,9M | 75,0M | 83,0M | 123M | 120M | 145M | 159M | 147M |
| Impuestos diferidos | -17,4M | -7,47M | -14,9M | -26,3M | -1,37M | -15,0M | -1,70M | 0,90M | 0,40M | 1,40M | -47,6M | -220M | -52,9M | -26,9M | -40,0M | -105M | 27,0M | 2,30M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | -0,07M | -2,55M | 0,30M | -7,26M | 1,40M | 2,90M | -3,90M | -3,50M | -6,40M | — | -12,4M | -12,2M | -41,4M | -99,0M | -9,20M | -1.688M | -3,00M |
| Resultado por puesta en equivalencia | -8,21M | -0,73M | -11,8M | -15,3M | -24,7M | -20,7M | -12,4M | -17,9M | -17,6M | -29,5M | -28,7M | -35,8M | -39,4M | -37,7M | -31,1M | -28,1M | 48,1M | 0,20M |
| Provisiones y reestructuración | 2,71M | 4,14M | 2,32M | 1,91M | 2,03M | 8,70M | 5,90M | 14,7M | 16,3M | 11,7M | 12,1M | 34,4M | 7,10M | 2,60M | 7,70M | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -13,9M | 40,3M | -45,0M | -29,0M | 30,1M | 10,8M | -15,5M | -22,7M | 24,0M | 173M | -64,3M | 10,8M | 23,6M | -16,1M | -321M | -8,00M | 203M | -472M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 13,8M | 27,2M | 1,43M | 24,4M | -31,2M | 0,70M | 61,7M | 108M | 127M | -1,50M | 144M | 106M | 168M | 163M | 186M | 109M | 83,9M | 93,5M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | 16,8M | — | — | 64,9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 176M | 195M | 124M | 242M | 341M | 415M | 407M | 357M | 431M | 430M | 487M | 585M | 672M | 751M | 391M | 597M | 531M | 386M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 10,54 % | -36,27 % | 94,81 % | 41,00 % | 21,70 % | -1,82 % | -12,30 % | 20,76 % | -0,32 % | 13,27 % | 20,20 % | 14,87 % | 11,68 % | -47,87 % | 52,63 % | -11,00 % | -27,32 % |
| Capex | -16,2M | -12,7M | -23,1M | -23,3M | -54,1M | -70,9M | -47,3M | -43,9M | -26,0M | -43,7M | -67,6M | -69,0M | -56,8M | -46,1M | -43,2M | -42,0M | -33,6M | -25,3M |
| Free Cash Flow | 160M | 182M | 101M | 218M | 287M | 344M | 360M | 313M | 405M | 386M | 419M | 516M | 615M | 704M | 348M | 555M | 498M | 361M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 13,79 % | -44,54 % | 116,41 % | 31,27 % | 19,92 % | 4,67 % | -12,98 % | 29,38 % | -4,71 % | 8,58 % | 23,12 % | 19,22 % | 14,50 % | -50,60 % | 59,51 % | -10,32 % | -27,50 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -16,2M | -12,7M | -23,1M | -23,3M | -54,1M | -70,9M | -47,3M | -43,9M | -26,0M | -43,7M | -67,6M | -69,0M | -56,8M | -46,1M | -43,2M | -42,0M | -33,6M | -25,3M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400k | 400k | 20.800k | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -115M | -52,0M | -136M | -760M | -728M | -259M | -308M | -156M | -23,7M | -280M | -1.764M | -221M | -202M | -236M | -374M | -2.089M | -22,0M | -4,40M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 12,1M | 14,4M | 20,1M | — | 0,50M | 27,5M | 67,3M | 215M | 17,0M | 1.923M | 4,40M |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -111M | -68,2M | 179M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | -5,21M | -27,1M | -10,2M | -7,88M | 4,72M | -5,20M | -21,0M | -4,40M | 11,9M | 20,9M | 2,50M | 13,6M | -0,60M | 11,4M | -25,0M | 45,8M | -6,70M | -2,90M |
| Resto de inversión sin asignar | 9,85M | 7,90M | 13,3M | 17,3M | 13,2M | 10,1M | 32,2M | 20,1M | -12,6M | -20,1M | 0,00M | 0,00M | -0,40M | -20,8M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -8,80M |
| Flujo de caja de inversión | -127M | -83,9M | -156M | -774M | -764M | -325M | -344M | -172M | -147M | -371M | -1.650M | -275M | -232M | -204M | -226M | -2.068M | 1.861M | -37,0M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | — | — | 1.199M | 408M | 876M | 555M | 355M | 786M | 2.976M | 1.195M | 1.174M | 199M | 815M | 3.847M | 521M | 577M |
| Amortización de deuda | -60,3M | -0,18M | -0,50M | -331M | -857M | -567M | -900M | -555M | -465M | -495M | -1.925M | -1.323M | -1.486M | -450M | -590M | -2.293M | -2.199M | -577M |
| Emisión de acciones | 22,8M | 14,9M | 52,0M | 45,9M | 59,2M | 47,7M | 56,1M | 29,7M | 67,5M | 73,8M | 40,2M | 29,1M | 10,0M | 15,1M | 13,6M | 6,70M | 6,50M | 0,60M |
| Recompra de acciones | -126M | — | -73,9M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -97,8M | -234M | -120M | -285M | -93,0M | -180M | -81,6M | -180M | -395M | -100M | -175M | -863M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | 157M | 1,45M | 2,17M | 749M | 25,3M | 13,5M | 14,1M | 0,00M | -15,0M | -12,6M | -9,10M | -14,4M | -16,5M | -31,8M | -42,5M | -29,4M | -17,5M | -5,60M |
| Flujo de caja de financiación | -6,44M | 16,1M | -20,2M | 464M | 426M | -98,4M | -51,5M | -205M | -177M | 66,5M | 989M | -293M | -400M | -448M | -199M | 1.432M | -1.864M | -868M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 176M | 195M | 124M | 242M | 341M | 415M | 407M | 357M | 431M | 430M | 487M | 585M | 672M | 751M | 391M | 597M | 531M | 386M |
| Flujo de caja de inversión | -127M | -83,9M | -156M | -774M | -764M | -325M | -344M | -172M | -147M | -371M | -1.650M | -275M | -232M | -204M | -226M | -2.068M | 1.861M | -37,0M |
| Flujo de caja de financiación | -6,44M | 16,1M | -20,2M | 464M | 426M | -98,4M | -51,5M | -205M | -177M | 66,5M | 989M | -293M | -400M | -448M | -199M | 1.432M | -1.864M | -868M |
| Efecto del tipo de cambio | -3,61M | 4,49M | -0,55M | 1,60M | 0,33M | -2,00M | -10,8M | -11,7M | -6,80M | 17,4M | -12,5M | -0,40M | 8,60M | -11,3M | -20,6M | 7,40M | -19,4M | 24,8M |
| Variación neta de caja | 39,3M | 131M | -53,1M | -66,2M | 3,15M | -10,5M | 0,71M | -32,0M | 100M | 142M | -186M | 16,7M | 48,5M | 88,0M | -54,7M | -32,1M | 509M | -494M |
| Impuestos pagados en caja | — | -26,7M | -63,9M | -13,9M | -20,2M | -42,6M | -66,1M | -54,0M | -57,4M | -46,6M | -62,3M | -63,1M | -59,0M | -98,3M | -197M | -168M | -228M | -428M |
| Intereses pagados en caja | — | -1,81M | -1,75M | -8,64M | -17,8M | -19,0M | -15,6M | -26,5M | -27,3M | -28,4M | -69,3M | -79,2M | -71,8M | -61,8M | -73,1M | -134M | -140M | -81,5M |
Cifras en USD
