Trane Technologies plc (TT) generó un flujo de caja operativo de 3,19 B USD y un free cash flow de 2,81 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 1,3 % más que el ejercicio anterior.
Trane Technologies plc (TT) generó un flujo de caja operativo de 3,19 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 383 M USD, el free cash flow fue de 2,81 B USD, un 1,3 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 96 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 837 M USD en dividendos y destinó 1,48 B USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 173 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 7,4 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 3,97B | -2,62B | 0,45B | 0,64B | 0,34B | 1,02B | 0,62B | 0,93B | 0,66B | 1,48B | 1,30B | 1,34B | 1,41B | 0,85B | 1,42B | 1,76B | 2,02B | 2,57B | 2,92B |
| Depreciación y amortización | 139M | 423M | 415M | 415M | 332M | 324M | 328M | 328M | 360M | 349M | 349M | 278M | 284M | 289M | 294M | 319M | 344M | 375M | 372M |
| Deterioro de activos | 0,00B | 3,71B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | — | — | — | — | — | — | — |
| Stock-based compensation | 31,0M | 27,9M | 68,3M | 73,5M | 42,6M | 49,8M | 71,8M | — | — | — | 70,8M | 78,8M | 66,4M | 69,5M | 66,5M | 56,3M | 64,3M | 82,9M | 86,6M |
| Impuestos diferidos | 147M | -331M | -36,9M | 82,6M | -171M | -47,9M | 29,4M | -23,4M | 108M | -33,8M | -117M | -97,8M | -20,6M | 22,2M | -25,2M | 67,8M | -53,5M | -129M | 114M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 44,3M | 0,00M | 30,3M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | 57,1M | 41,3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,7M | -15,1M | -5,00M | -31,2M |
| Variación del fondo de maniobra | -313M | -1.154M | 304M | -487M | -246M | -350M | -187M | -101M | -226M | 84,5M | -34,6M | -159M | 7,50M | 338M | 22,3M | -205M | 37,3M | 420M | -220M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -3.069M | 297M | 475M | -72,4M | 886M | 157M | 230M | -192M | -18,1M | -354M | -47,2M | -29,3M | 171M | -1,50M | -36,4M | -512M | -10,8M | -165M | -44,6M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -136M | -156M | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 0,90B | 0,35B | 1,73B | 0,70B | 1,19B | 1,20B | 1,09B | 0,97B | 0,89B | 1,52B | 1,52B | 1,41B | 1,92B | 1,44B | 1,59B | 1,50B | 2,39B | 3,15B | 3,19B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -61,35 % | 397,88 % | -59,91 % | 70,66 % | 0,72 % | -8,69 % | -10,84 % | -8,71 % | 71,31 % | 0,11 % | -7,59 % | 36,35 % | -25,24 % | 10,68 % | -5,31 % | 58,88 % | 31,64 % | 1,55 % |
| Capex | -120M | -305M | -204M | -180M | -217M | -243M | -242M | -234M | -250M | -183M | -221M | -285M | -205M | -146M | -223M | -292M | -301M | -371M | -383M |
| Free Cash Flow | 0,78B | 0,04B | 1,53B | 0,52B | 0,97B | 0,95B | 0,85B | 0,74B | 0,64B | 1,34B | 1,30B | 1,12B | 1,71B | 1,29B | 1,37B | 1,21B | 2,09B | 2,78B | 2,81B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -94,45 % | 3.426,50 % | -66,29 % | 87,96 % | -1,79 % | -10,82 % | -12,90 % | -13,64 % | 109,64 % | -2,76 % | -13,75 % | 52,62 % | -24,81 % | 5,94 % | -11,21 % | 72,32 % | 32,85 % | 1,32 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -120M | -305M | -204M | -180M | -217M | -243M | -242M | -234M | -250M | -183M | -221M | -285M | -205M | -146M | -223M | -292M | -301M | -371M | -383M |
| Venta de PP&E | 14,2M | 75,8M | 21,6M | 14,5M | 48,5M | 17,9M | 24,3M | 14,4M | 18,5M | 9,50M | 1,50M | 9,70M | 2,20M | 0,10M | 15,1M | 9,70M | 9,20M | 4,70M | 20,6M |
| Adquisiciones de negocios | -25,7M | -7.107M | 0,00M | -14,0M | -1,90M | 0,00M | 0,00M | -10,2M | -962M | -9,20M | -158M | -286M | -83,4M | -183M | -269M | -235M | -863M | -180M | -276M |
| Desinversiones | 6.154M | 52,9M | 0,00M | 0,00M | 400M | 52,7M | 4,70M | 2,00M | 0,00M | 423M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversiones a largo plazo | 28,6M | -31,2M | -0,60M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | -2,70M | -1,20M | 4,80M | 1,20M | -68,6M | -23,0M | -17,9M | -16,7M | -1,60M |
| Resto de inversión sin asignar | -57,0M | 7,86M | 0,40M | 0,40M | -22,3M | 26,0M | -2,20M | 30,3M | 0,00M | 0,00M | 5,40M | -67,5M | -1.498M | -48,5M | 0,00M | -0,60M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | 5.995M | -7.307M | -183M | -179M | 208M | -147M | -215M | -197M | -1.193M | 240M | -375M | -629M | -1.780M | -376M | -546M | -540M | -1.172M | -563M | -640M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | -29,9M | 1.616M | -46,0M | 96,0M | 39,1M | 5,50M | 1.557M | 1.208M | 30,3M | -151M | -4,00M | 1.141M | 1.498M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 697M | 499M | 0,00M |
| Amortización de deuda | -142M | -385M | -211M | -525M | -91,9M | -419M | -1.265M | -508M | -23,9M | 0,00M | -7,70M | -1.123M | -7,50M | -308M | -433M | -9,60M | -755M | -508M | -159M |
| Emisión de acciones | 160M | 18,5M | 27,2M | 145M | 109M | 173M | 273M | 113M | 61,3M | 62,9M | 76,7M | 43,1M | 72,5M | 64,5M | 78,3M | 2,60M | 79,3M | 46,9M | 12,6M |
| Recompra de acciones | -2,00B | -0,00B | 0,00B | 0,00B | -1,16B | -0,84B | -1,21B | -1,37B | -0,25B | -0,25B | -1,02B | -0,90B | -0,75B | -0,25B | -1,10B | -1,20B | -0,67B | -1,28B | -1,48B |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -210M | -213M | -161M | -90,7M | -137M | -192M | -246M | -265M | -303M | -349M | -430M | -480M | -510M | -507M | -561M | -620M | -684M | -758M | -837M |
| Otras actividades de financiación | -347M | 1.725M | -818M | -29,5M | -7,80M | -30,8M | 1.241M | -33,2M | -41,9M | -40,4M | -50,5M | -59,8M | -32,2M | 1.885M | -112M | -24,8M | -19,3M | -20,2M | -30,7M |
| Flujo de caja de financiación | -2,57B | 2,76B | -1,21B | -0,40B | -1,25B | -1,30B | 0,35B | -0,86B | -0,53B | -0,73B | -1,43B | -1,38B | 0,27B | 0,88B | -2,13B | -1,85B | -1,35B | -2,02B | -2,50B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 0,90B | 0,35B | 1,73B | 0,70B | 1,19B | 1,20B | 1,09B | 0,97B | 0,89B | 1,52B | 1,52B | 1,41B | 1,92B | 1,44B | 1,59B | 1,50B | 2,39B | 3,15B | 3,19B |
| Flujo de caja de inversión | 5.995M | -7.307M | -183M | -179M | 208M | -147M | -215M | -197M | -1.193M | 240M | -375M | -629M | -1.780M | -376M | -546M | -540M | -1.172M | -563M | -640M |
| Flujo de caja de financiación | -2,57B | 2,76B | -1,21B | -0,40B | -1,25B | -1,30B | 0,35B | -0,86B | -0,53B | -0,73B | -1,43B | -1,38B | 0,27B | 0,88B | -2,13B | -1,85B | -1,35B | -2,02B | -2,50B |
| Efecto del tipo de cambio | 51,8M | 12,3M | -17,3M | 24,5M | -1,50M | -23,6M | 6,10M | -149M | -136M | -57,2M | 118M | -45,6M | -9,80M | 68,2M | -45,7M | -50,1M | 7,70M | -67,3M | 115M |
| Variación neta de caja | 4.380M | -4.186M | 327M | 138M | 146M | -279M | 1.229M | -232M | -968M | 978M | -165M | -646M | 400M | 2.011M | -1.131M | -939M | -125M | 495M | 173M |
| Impuestos pagados en caja | -470M | -1.058M | -71,5M | -117M | -190M | -251M | -162M | -160M | -409M | -334M | -287M | -375M | -425M | -152M | -357M | -321M | -526M | -717M | -647M |
| Intereses pagados en caja | -95,3M | -81,7M | -210M | -226M | -231M | -224M | -238M | -194M | -172M | -209M | -210M | -201M | -221M | -244M | -235M | -218M | -217M | -233M | -222M |
Cifras en USD
