VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA (VRTX) generó un flujo de caja operativo de 3.631 M USD y un free cash flow de 3.194 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 504,1 % menos que el ejercicio anterior.
VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA (VRTX) generó un flujo de caja operativo de 3.631 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 438 M USD, el free cash flow fue de 3.194 M USD, un 504,1 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 81 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa destinó 2.017 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 516 M USD. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | -460M | -642M | -755M | 29,6M | -107M | -445M | -739M | -556M | -112M | 263M | 2.097M | 1.177M | 2.712M | 2.342M | 3.322M | 3.620M | -536M | 3.953M |
| Depreciación y amortización | 30,4M | 28,3M | 27,9M | 28,9M | 35,7M | 47,3M | 62,3M | 60,0M | 60,8M | 61,4M | 72,4M | 107M | 110M | 126M | 148M | 170M | 181M | 176M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | 0,00M | 7,59M | 1,69M | 2,52M | 0,00M | 1,95M | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 379M |
| Stock-based compensation | 58,0M | 86,7M | 91,1M | 118M | 114M | 127M | 178M | 231M | 241M | 293M | 325M | 361M | 430M | 441M | 491M | 581M | 699M | 686M |
| Impuestos diferidos | — | — | 0,00M | -11,1M | 0,00M | -128M | 0,28M | 0,30M | 16,9M | -127M | -1.512M | 167M | 277M | -155M | -276M | -537M | -349M | -511M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,56M | -143M | -136M | -17,1M | 149M | 7,50M | 9,50M | 11,3M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | 135M | 54,0M | -70,6M | -294M | -49,4M | -53,8M | -25,3M | -158M | 0,58M | 172M | 367M | -66,1M | -54,4M | -411M | -202M | -695M | -728M | -1.082M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 10,4M | 45,6M | 0,03M | 272M | 274M | 384M | 0,00M | 55,3M | 29,3M | 181M | -33,6M | -16,9M | -78,7M | 317M | 497M | 42,6M | 231M | 19,0M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | 70,7M | — | — | — | -51,1M | — | — | — | -43,0M | -16,1M | -5,20M | — | — | 349M | — | — |
| Flujo de caja operativo | -226M | -428M | -635M | 144M | 268M | -60,7M | -573M | -365M | 236M | 845M | 1.270M | 1.569M | 3.254M | 2.644M | 4.130M | 3.537M | -493M | 3.631M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 88,79 % | 48,61 % | -122,62 % | 86,34 % | -122,65 % | 844,70 % | -36,24 % | -164,61 % | 257,87 % | 50,34 % | 23,54 % | 107,32 % | -18,75 % | 56,23 % | -14,35 % | -113,93 % | -837,19 % |
| Capex | -32,2M | -23,5M | -38,1M | -34,6M | -71,1M | -51,4M | -51,2M | -45,3M | -56,6M | -99,4M | -95,4M | -75,4M | -260M | -235M | -205M | -200M | -298M | -438M |
| Free Cash Flow | -259M | -451M | -673M | 109M | 197M | -112M | -624M | -411M | 180M | 746M | 1.175M | 1.494M | 2.994M | 2.409M | 3.925M | 3.337M | -790M | 3.194M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 74,39 % | 49,31 % | -116,20 % | 80,23 % | -156,97 % | 457,13 % | -34,21 % | -143,71 % | 315,24 % | 57,59 % | 27,16 % | 100,39 % | -19,55 % | 62,97 % | -14,99 % | -123,68 % | -504,13 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -32,2M | -23,5M | -38,1M | -34,6M | -71,1M | -51,4M | -51,2M | -45,3M | -56,6M | -99,4M | -95,4M | -75,4M | -260M | -235M | -205M | -200M | -298M | -438M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | — | -87,4M | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -1.154M | 0,00M | 0,00M | -296M | 0,00M | 0,00M | — |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -432M | -61,3M | -59,1M | -28,9M | 227M | -2.852M | -3.231M | -483M |
| Inversiones a largo plazo | -0,70M | 0,68M | -0,96M | -60,2M | -0,83M | 1,70M | -10,2M | -102M | -0,06M | 1,06M | 0,08M | 0,00M | — | 0,00M | -47,8M | -89,0M | -54,0M | -24,7M |
| Resto de inversión sin asignar | -328M | -398M | 46,3M | 307M | -354M | -62,9M | 143M | 416M | 108M | -385M | 325M | 55,6M | 418M | -77,0M | 0,00M | 0,00M | -188M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | -361M | -509M | 7,30M | 212M | -426M | -113M | 82,0M | 269M | 51,2M | -483M | -202M | -1.235M | 99,4M | -341M | -321M | -3.142M | -3.770M | -945M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 279M | — | — | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,3M | 0,00M | 1,80M | — | — |
| Amortización de deuda | -20,0M | — | — | -155M | -2,62M | -16,2M | -21,4M | -20,0M | -17,6M | -18,8M | -33,4M | -39,2M | -42,3M | -47,0M | -85,5M | -44,9M | -33,6M | -5,40M |
| Emisión de acciones | 330M | 801M | — | — | — | — | — | 166M | 48,5M | 323M | 263M | 318M | 228M | 64,2M | 145M | 80,8M | 50,0M | 55,6M |
| Recompra de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -350M | -186M | -539M | -1.425M | 0,00M | -428M | -1.177M | -2.017M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | -6,00M | -200M | -136M | -172M | -226M | -405M | -370M |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | 32,0M | 198M | 425M | 30,8M | 175M | 265M | 571M | 43,3M | 102M | -236M | 48,8M | 40,2M | 48,2M | 37,8M | 45,2M | 53,8M | 70,8M | 75,8M |
| Flujo de caja de financiación | 621M | 999M | 425M | -124M | 172M | 248M | 549M | 189M | 133M | 68,4M | -71,2M | 127M | -505M | -1.478M | -67,7M | -562M | -1.495M | -2.261M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | -226M | -428M | -635M | 144M | 268M | -60,7M | -573M | -365M | 236M | 845M | 1.270M | 1.569M | 3.254M | 2.644M | 4.130M | 3.537M | -493M | 3.631M |
| Flujo de caja de inversión | -361M | -509M | 7,30M | 212M | -426M | -113M | 82,0M | 269M | 51,2M | -483M | -202M | -1.235M | 99,4M | -341M | -321M | -3.142M | -3.770M | -945M |
| Flujo de caja de financiación | 621M | 999M | 425M | -124M | 172M | 248M | 549M | 189M | 133M | 68,4M | -71,2M | 127M | -505M | -1.478M | -67,7M | -562M | -1.495M | -2.261M |
| Efecto del tipo de cambio | -0,15M | -5,15M | -0,38M | 0,21M | -0,14M | 4,71M | -2,18M | -2,83M | -4,67M | 5,80M | -6,18M | 1,60M | 20,6M | -13,4M | -29,2M | 26,9M | -42,6M | 90,9M |
| Variación neta de caja | 33,5M | 57,5M | -203M | 232M | 14,1M | 79,9M | 56,0M | 89,5M | 416M | 436M | 991M | 462M | 2.868M | 811M | 3.712M | -140M | -5.800M | 516M |
| Impuestos pagados en caja | — | — | 0,00M | 0,00M | -9,32M | -2,84M | -1,21M | -1,81M | 2,58M | -6,41M | -12,4M | -24,7M | -192M | -476M | -1.058M | -1.677M | -1.082M | -1.567M |
| Intereses pagados en caja | -6,68M | -10,2M | -0,76M | -13,5M | -13,4M | -13,5M | -69,0M | -85,6M | -83,7M | -68,7M | -66,5M | -55,6M | -54,5M | -56,3M | -52,3M | -43,1M | -30,5M | -12,4M |
Cifras en USD
