WILLIAMS SONOMA INC (WSM) generó un flujo de caja operativo de 1.315 M USD y un free cash flow de 1.055 M USD en el ejercicio fiscal 2026, un 7,3 % menos que el ejercicio anterior.
WILLIAMS SONOMA INC (WSM) generó un flujo de caja operativo de 1.315 M USD en el ejercicio fiscal 2026. Tras un capex de 259 M USD, el free cash flow fue de 1.055 M USD, un 7,3 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 97 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 316 M USD en dividendos y destinó 854 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -193 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 21,5 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2009 a 2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: enero
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 30,0M | 77,4M | 200M | 237M | 257M | 279M | 309M | 310M | 305M | 260M | 334M | 356M | 681M | 1.126M | 1.128M | 950M | 1.125M | 1.088M |
| Depreciación y amortización | 148M | 152M | 145M | 131M | 134M | 150M | 162M | 168M | 173M | 183M | 189M | 188M | 189M | 196M | 214M | 233M | 230M | 231M |
| Deterioro de activos | 35,4M | 30,5M | 5,45M | 0,84M | 6,07M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Stock-based compensation | 12,1M | 25,0M | 26,6M | 24,3M | 31,0M | 38,8M | 44,6M | 41,4M | 51,1M | 43,0M | 59,8M | 64,2M | 73,2M | 95,2M | 90,3M | 84,8M | 99,0M | 107M |
| Impuestos diferidos | 5,11M | -23,6M | 23,6M | 14,2M | -9,03M | -28,3M | -0,25M | -7,44M | 7,11M | 63,4M | 23,6M | -2,56M | -13,1M | 2,54M | -23,8M | -29,1M | -9,74M | 20,3M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | 2,88M | 8,39M | 2,76M | 2,41M | 4,34M | 3,81M | 1,89M | 10,2M | 1,76M | 32,4M | 1,02M | 25,1M | 21,9M | 5,54M | 7,66M |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -35,4M | 254M | -2,35M | -95,9M | -30,3M | 19,5M | -46,3M | 28,9M | -14,7M | -53,5M | -59,0M | 10,1M | 238M | -99,8M | -321M | 440M | -110M | -159M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 34,8M | 0,00M | 0,00M | -0,02M | 0,00M | 0,00M | -0,60M | -0,15M | -1,25M | 0,14M | 0,58M | -9,96M | 0,26M | 3,99M | -60,2M | -19,2M | 2,60M | 2,56M |
| Resto operativo sin asignar | — | -24,1M | -42,2M | -22,5M | -33,3M | -7,61M | -9,29M | -0,82M | — | 2,15M | 28,2M | — | 74,7M | 45,7M | — | — | 17,6M | 16,7M |
| Flujo de caja operativo | 230M | 491M | 356M | 291M | 364M | 454M | 462M | 544M | 525M | 500M | 586M | 607M | 1.275M | 1.371M | 1.053M | 1.680M | 1.360M | 1.315M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 113,20 % | -27,46 % | -18,16 % | 24,99 % | 24,62 % | 1,75 % | 17,83 % | -3,55 % | -4,77 % | 17,27 % | 3,64 % | 109,92 % | 7,55 % | -23,22 % | 59,60 % | -19,05 % | -3,33 % |
| Capex | -192M | -72,3M | -61,9M | -130M | -205M | -194M | -205M | -203M | -197M | -190M | -190M | -186M | -170M | -227M | -354M | -188M | -222M | -259M |
| Free Cash Flow | 38,4M | 418M | 294M | 161M | 159M | 260M | 257M | 341M | 327M | 310M | 396M | 421M | 1.105M | 1.145M | 699M | 1.492M | 1.139M | 1.055M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 990,46 % | -29,72 % | -45,26 % | -1,40 % | 63,69 % | -1,12 % | 32,77 % | -4,04 % | -5,29 % | 27,71 % | 6,35 % | 162,54 % | 3,56 % | -38,96 % | 113,51 % | -23,67 % | -7,31 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -192M | -72,3M | -61,9M | -130M | -205M | -194M | -205M | -203M | -197M | -190M | -190M | -186M | -170M | -227M | -354M | -188M | -222M | -259M |
| Venta de PP&E | 47,3M | 1,03M | 10,8M | 0,08M | 0,18M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | — | 0,00M | 0,00M | -25,4M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | -80,5M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | 493k | 0,00k | -400k | 232k | -203k | 45,0k | 1.911k | 769k | 439k | 480k | 2.203k | 728k | 629k | 270k | 162k | 201k | 360k | -1.138k |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | 0,00M | -12,5M | -2,30M | -1,39M | 3,28M | 14,3M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | -144M | -71,2M | -64,0M | -158M | -207M | -191M | -189M | -202M | -197M | -270M | -188M | -186M | -169M | -226M | -354M | -188M | -221M | -261M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 90,0M | 200M | 125M | 470M | 60,0M | 100M | 488M | 0,00M | 0,00M | — | — | — |
| Amortización de deuda | -1,62M | -14,7M | -1,59M | -1,63M | -1,80M | -1,72M | -91,8M | -202M | -125M | -170M | -60,0M | -100M | -488M | -300M | 0,00M | 0,00M | — | — |
| Emisión de acciones | 0,46M | 11,9M | 15,7M | 9,61M | 14,6M | 6,61M | 4,08M | 2,65M | 1,53M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | 0,00M | 0,00M | -125M | -194M | -155M | -239M | -224M | -225M | -151M | -196M | -295M | -149M | -150M | -899M | -880M | -313M | -807M | -854M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | -17,9M | -11,7M | -18,6M | -18,1M | -57,0M | -31,8M | -27,1M | -18,1M | -14,4M | -27,8M | -31,7M | -104M | -81,3M | -52,8M | -94,2M | -73,8M |
| Dividendos pagados | -50,5M | -51,1M | -59,2M | -68,9M | -87,8M | -112M | -126M | -128M | -134M | -135M | -140M | -151M | -158M | -188M | -217M | -232M | -280M | -316M |
| Otras actividades de financiación | -0,49M | -1,53M | 9,61M | 7,94M | 12,3M | 8,69M | 25,8M | 14,4M | 4,54M | -2,39M | 0,00M | 0,00M | -3,65M | -0,78M | 0,00M | 0,00M | -2,47M | -8,13M |
| Flujo de caja de financiación | -52,2M | -55,5M | -178M | -259M | -236M | -355M | -379M | -369M | -306M | -51,7M | -450M | -327M | -343M | -1.492M | -1.179M | -598M | -1.184M | -1.252M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 230M | 491M | 356M | 291M | 364M | 454M | 462M | 544M | 525M | 500M | 586M | 607M | 1.275M | 1.371M | 1.053M | 1.680M | 1.360M | 1.315M |
| Flujo de caja de inversión | -144M | -71,2M | -64,0M | -158M | -207M | -191M | -189M | -202M | -197M | -270M | -188M | -186M | -169M | -226M | -354M | -188M | -221M | -261M |
| Flujo de caja de financiación | -52,2M | -55,5M | -178M | -259M | -236M | -355M | -379M | -369M | -306M | -51,7M | -450M | -327M | -343M | -1.492M | -1.179M | -598M | -1.184M | -1.252M |
| Efecto del tipo de cambio | -4,09M | 1,13M | 0,78M | -0,24M | 0,93M | -2,20M | -1,27M | -1,76M | -1,86M | -1,81M | 0,80M | -1,31M | 5,23M | -2,91M | -3,19M | 0,95M | -3,82M | 4,88M |
| Variación neta de caja | 29,9M | 365M | 114M | -126M | -78,2M | -94,4M | -107M | -29,3M | 20,1M | 176M | -51,2M | 93,2M | 768M | -350M | -483M | 895M | -49,0M | -193M |
| Impuestos pagados en caja | -118M | 8,59M | -98,6M | -151M | -131M | -187M | -172M | -134M | -203M | -99,1M | -108M | -113M | -163M | -306M | -401M | -316M | -399M | -330M |
| Intereses pagados en caja | -2,55M | -3,20M | -2,38M | -1,95M | -1,65M | -1,27M | -1,27M | -1,99M | -2,20M | -2,92M | -11,4M | -12,7M | -18,3M | -3,09M | -0,79M | -0,84M | -0,85M | -0,69M |
Cifras en USD
