AEHR TEST SYSTEMS (AEHR) generó un flujo de caja operativo de -3,31 M USD y un free cash flow de -5,38 M USD en el ejercicio fiscal 2026, un 56,6 % menos que el ejercicio anterior.
AEHR TEST SYSTEMS (AEHR) generó un flujo de caja operativo de -3,31 M USD en el ejercicio fiscal 2026. Tras un capex de 2.066 k USD, el free cash flow fue de -5,38 M USD, un 56,6 % menos que el ejercicio anterior. La variación neta de caja del ejercicio fue de 90,0 M USD. La serie cubre 17 ejercicios, de 2010 a 2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | -0,48M | -3,39M | -3,39M | -3,42M | 0,42M | -6,65M | -6,79M | -5,65M | 0,53M | -5,24M | -2,80M | -2,03M | 9,45M | 14,6M | 33,2M | -3,91M | -7,13M |
| Depreciación y amortización | 690k | 573k | 491k | 322k | 141k | 135k | 203k | 271k | 417k | 431k | 384k | 310k | 400k | 500k | 700k | 2.200k | 2.700k |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00k | 0,00k | 584k | 0,00k |
| Stock-based compensation | 1.733k | 947k | 709k | 601k | 829k | 997k | 1.016k | 999k | 996k | 905k | 910k | 1.101k | 3.006k | 2.748k | 2.518k | 5.162k | 6.761k |
| Impuestos diferidos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -20,8M | -0,42M | -4,72M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | -301k | -1,00k | -1,00k | 0,00k | 41,0k | — | — | — | — | — | -45,0k | 0,00k | 0,00k | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00k | 0,00k | -2.186k | 0,00k | 17,0k | -17,0k | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 59,0k | 15,0k | 16,0k | 0,00k | 15,0k | -30,0k | -13,0k | 53,0k | -58,0k | -3,00k | 220k | 0,00k | 0,00k | 24,0k | 0,00k | 864k | — |
| Variación del fondo de maniobra | -1,66M | 1,16M | 2,86M | -0,20M | 2,08M | -2,00M | 0,11M | 4,82M | -1,87M | -1,55M | -3,94M | 4,94M | -9,56M | -7,28M | -14,0M | -11,5M | -0,78M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 3,21M | -3,45M | -5,56M | 2,39M | -4,13M | 5,29M | -0,81M | -4,98M | -1,36M | -0,18M | 3,25M | -4,84M | -1,79M | -0,56M | 0,13M | -0,38M | -0,15M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 3,25M | -4,14M | -4,88M | -0,31M | -0,61M | -2,26M | -6,28M | -4,50M | -1,35M | -5,64M | -2,02M | -2,70M | 1,51M | 10,0M | 1,76M | -7,40M | -3,31M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -227,56 % | 17,70 % | -93,64 % | 95,81 % | 271,66 % | 178,41 % | -28,43 % | -69,94 % | 317,25 % | -64,09 % | 33,45 % | -155,83 % | 563,86 % | -82,46 % | -521,41 % | -55,27 % |
| Capex | -69,0k | -15,0k | -45,0k | -127k | -339k | -118k | -919k | -477k | -572k | -173k | -163k | -227k | -416k | -1.362k | -749k | -4.992k | -2.066k |
| Free Cash Flow | 3,18M | -4,16M | -4,92M | -0,44M | -0,95M | -2,37M | -7,20M | -4,97M | -1,92M | -5,81M | -2,19M | -2,93M | 1,09M | 8,65M | 1,01M | -12,4M | -5,38M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -230,81 % | 18,35 % | -91,12 % | 116,48 % | 150,95 % | 203,29 % | -30,94 % | -61,32 % | 202,13 % | -62,36 % | 33,88 % | -137,30 % | 692,03 % | -88,36 % | -1.330,59 % | -56,62 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -69,0k | -15,0k | -45,0k | -127k | -339k | -118k | -919k | -477k | -572k | -173k | -163k | -227k | -416k | -1.362k | -749k | -4.992k | -2.066k |
| Venta de PP&E | — | — | 0,00k | 0,00k | 50,0k | 0,00k | 0,00k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -11,1M | -1,80M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -33,3M | 18,0M | 0,00M | 0,00M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | 0,00M | 1,38M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 16,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | -69,0k | -15,0k | 1.330k | -127k | -289k | -118k | -919k | -477k | -572k | -173k | -163k | -227k | -416k | -18.656k | 17.251k | -16.067k | -3.867k |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,00M | 0,00M | 1,41M | 0,00M | 0,00M | 3,76M | -0,01M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 1,68M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — |
| Amortización de deuda | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -6,11M | 0,00M | 0,00M | -1,40M | 0,00M | 0,00M | — | — |
| Emisión de acciones | 176k | 343k | 168k | 234k | 715k | 855k | 512k | 704k | 925k | 559k | 503k | 580k | 3.560k | 2.562k | 1.807k | 1.409k | 2.200k |
| Recompra de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -429k | -2.060k | -72,0k | 0,00k | — |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00k | 0,00k | -10,0k | -20,0k | -429k | -2.060k | -1.596k | -784k | -2.384k |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,83M | -0,32M | 1,80M | 2,00M | 21,1M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 1,40M | 24,5M | 8,88M | 0,00M | 0,00M | 97,4M |
| Flujo de caja de financiación | 0,18M | 0,34M | 1,58M | 1,07M | 0,39M | 6,41M | 2,51M | 21,8M | 0,93M | -5,55M | 2,17M | 1,96M | 25,8M | 7,32M | 0,14M | 0,63M | 97,2M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 3,25M | -4,14M | -4,88M | -0,31M | -0,61M | -2,26M | -6,28M | -4,50M | -1,35M | -5,64M | -2,02M | -2,70M | 1,51M | 10,0M | 1,76M | -7,40M | -3,31M |
| Flujo de caja de inversión | -69,0k | -15,0k | 1.330k | -127k | -289k | -118k | -919k | -477k | -572k | -173k | -163k | -227k | -416k | -18.656k | 17.251k | -16.067k | -3.867k |
| Flujo de caja de financiación | 0,18M | 0,34M | 1,58M | 1,07M | 0,39M | 6,41M | 2,51M | 21,8M | 0,93M | -5,55M | 2,17M | 1,96M | 25,8M | 7,32M | 0,14M | 0,63M | 97,2M |
| Efecto del tipo de cambio | 52,0k | 68,0k | 22,0k | -377k | -10,0k | -320k | 106k | 1,00k | 43,0k | -59,0k | 20,0k | 117k | 49,0k | -37,0k | -41,0k | 13,0k | -6,00k |
| Variación neta de caja | 3,41M | -3,75M | -1,95M | 0,25M | -0,52M | 3,72M | -4,59M | 16,9M | -0,96M | -11,4M | 0,01M | -0,85M | 26,9M | -1,36M | 19,1M | -22,8M | 90,0M |
| Impuestos pagados en caja | 0,00k | -51,0k | -62,0k | -64,0k | -44,0k | -26,0k | -47,0k | -18,0k | -37,0k | -37,0k | -42,0k | -15,0k | -4,00k | -21,0k | -90,0k | -100k | -60,0k |
| Intereses pagados en caja | 0,00k | 0,00k | -4,00k | -49,0k | -27,0k | -130k | -302k | -516k | -550k | -610k | 0,00k | -6,00k | -12,0k | -15,0k | 0,00k | 0,00k | 0,00k |
Cifras en USD
