American Water Works Company, Inc. (AWK) generó un flujo de caja operativo de 2,06 B USD y un free cash flow de -1.067 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 31,6 % más que el ejercicio anterior.
American Water Works Company, Inc. (AWK) generó un flujo de caja operativo de 2,06 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 3,13 B USD, el free cash flow fue de -1.067 M USD, un 31,6 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un -96 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 633 M USD en dividendos. La variación neta de caja del ejercicio fue de -1,00 M USD. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | -562M | -233M | 268M | 310M | 358M | 369M | 423M | 476M | 468M | 426M | 567M | 621M | 709M | 1.263M | 820M | 944M | 1.051M | 1.111M |
| Depreciación y amortización | 313M | 238M | 250M | 269M | 315M | 374M | 392M | 405M | 439M | 464M | 509M | 522M | 532M | 559M | 552M | 617M | 690M | 776M |
| Deterioro de activos | 750M | 428M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | 0,00M | 0,00M | 57,0M | 0,00M | 0,00M | — | — | 0,00M | — | — |
| Stock-based compensation | 4,53M | 7,60M | 10,3M | 10,0M | 11,5M | 12,5M | 13,0M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Impuestos diferidos | 95,6M | 134M | 153M | 195M | 200M | 251M | 256M | 312M | 295M | 462M | 195M | 208M | 207M | 230M | 80,0M | 208M | 156M | 135M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44,0M | 0,00M | -747M | -19,0M | 0,00M | 0,00M | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 67,6M | 126M | 108M | 91,4M | 114M | 105M | 61,0M | 93,0M | 81,0M | 86,0M | 56,0M | 45,0M | 20,0M | -4,00M | -23,0M | 18,0M | 28,0M | 49,0M |
| Variación del fondo de maniobra | 9,98M | -34,6M | 41,1M | 39,9M | -3,63M | 5,96M | -22,9M | — | — | — | — | — | 41,0M | 5,00M | -229M | -15,0M | -163M | -118M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -126M | -69,9M | -54,8M | -107M | -1,33M | -0,73M | -17,7M | -91,0M | 6,00M | 11,0M | 2,00M | -57,0M | -83,0M | 23,0M | -7,00M | 27,0M | 283M | 30,0M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | -38,1M | -220M | -6,96M | — | — | — | — | — | — | 112M | -66,0M | 75,0M | — | 76,0M |
| Flujo de caja operativo | 0,55B | 0,60B | 0,77B | 0,81B | 0,96B | 0,90B | 1,10B | 1,20B | 1,29B | 1,45B | 1,39B | 1,38B | 1,43B | 1,44B | 1,11B | 1,87B | 2,05B | 2,06B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 7,97 % | 29,99 % | 4,31 % | 18,21 % | -6,24 % | 22,43 % | 8,93 % | 7,87 % | 12,41 % | -4,35 % | -0,22 % | 3,11 % | 1,05 % | -23,11 % | 69,13 % | 9,12 % | 0,68 % |
| Capex | -1,01B | -0,79B | -0,77B | -0,92B | -0,93B | -0,98B | -0,96B | -1,16B | -1,31B | -1,43B | -1,59B | -1,65B | -1,82B | -1,76B | -2,30B | -2,58B | -2,86B | -3,13B |
| Free Cash Flow | -457M | -189M | 9,30M | -117M | 27,0M | -84,3M | 141M | 35,0M | -22,0M | 15,0M | -200M | -271M | -396M | -323M | -1.189M | -701M | -811M | -1.067M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -58,59 % | -104,92 % | -1.353,10 % | -123,20 % | -411,77 % | -267,36 % | -75,18 % | -162,86 % | -168,18 % | -1.433,33 % | 35,50 % | 46,13 % | -18,43 % | 268,11 % | -41,04 % | 15,69 % | 31,57 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -1,01B | -0,79B | -0,77B | -0,92B | -0,93B | -0,98B | -0,96B | -1,16B | -1,31B | -1,43B | -1,59B | -1,65B | -1,82B | -1,76B | -2,30B | -2,58B | -2,86B | -3,13B |
| Venta de PP&E | 12,6M | 1,24M | 0,24M | 9,97M | 562M | 1,00M | 14,0M | 5,00M | 9,00M | 15,0M | 35,0M | 48,0M | 2,00M | 472M | 608M | 0,00M | 0,00M | — |
| Adquisiciones de negocios | -12,5M | -18,1M | -1,64M | -7,22M | -44,6M | -24,0M | -9,00M | -197M | -204M | -177M | -398M | -235M | -135M | -135M | -315M | -81,0M | -417M | -71,0M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 46,0M | 63,0M |
| Inversiones a largo plazo | -2,62M | -1,25M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | -22,3M | 99,8M | 20,3M | 9,71M | 29,0M | -49,7M | -63,0M | -107M | -84,0M | -76,0M | -87,0M | -104M | -106M | -109M | -123M | -159M | -152M | -175M |
| Flujo de caja de inversión | -1,03B | -0,70B | -0,75B | -0,91B | -0,38B | -1,05B | -1,01B | -1,46B | -1,59B | -1,67B | -2,04B | -1,95B | -2,06B | -1,54B | -2,13B | -2,82B | -3,38B | -3,31B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 539M | 191M | 362M | 316M | 104M | 543M | 577M | 805M | 774M | 1.450M | 1.418M | 1.352M | 1.329M | 920M | 1.413M | 268M | 2.137M | 2.490M |
| Amortización de deuda | -242M | -178M | -273M | -70,0M | -472M | -496M | -496M | -192M | -144M | -896M | -526M | -495M | -342M | -372M | -15,0M | -282M | -475M | -664M |
| Emisión de acciones | 0,00M | 242M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 183M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 1.688M | 0,00M | 0,00M |
| Recompra de acciones | — | — | — | — | — | — | — | -126M | -65,0M | -54,0M | -45,0M | -36,0M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | -13,0M | -11,0M | -8,00M | -11,0M | -17,0M | -18,0M | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -64,1M | -137M | -150M | -158M | -213M | -149M | -216M | -239M | -261M | -289M | -319M | -353M | -389M | -428M | -467M | -532M | -585M | -633M |
| Otras actividades de financiación | 244M | 2,41M | 24,1M | 17,5M | 18,0M | 262M | 48,0M | 42,0M | 37,0M | 7,00M | 23,0M | 37,0M | 539M | -447M | 69,0M | 46,0M | 33,0M | 56,0M |
| Flujo de caja de financiación | 478M | 120M | -37,3M | 105M | -563M | 160M | -87,0M | 290M | 328M | 207M | 726M | 494M | 1.120M | -345M | 1.000M | 1.188M | 1.110M | 1.249M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 0,55B | 0,60B | 0,77B | 0,81B | 0,96B | 0,90B | 1,10B | 1,20B | 1,29B | 1,45B | 1,39B | 1,38B | 1,43B | 1,44B | 1,11B | 1,87B | 2,05B | 2,06B |
| Flujo de caja de inversión | -1,03B | -0,70B | -0,75B | -0,91B | -0,38B | -1,05B | -1,01B | -1,46B | -1,59B | -1,67B | -2,04B | -1,95B | -2,06B | -1,54B | -2,13B | -2,82B | -3,38B | -3,31B |
| Flujo de caja de financiación | 478M | 120M | -37,3M | 105M | -563M | 160M | -87,0M | 290M | 328M | 207M | 726M | 494M | 1.120M | -345M | 1.000M | 1.188M | 1.110M | 1.249M |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de caja | -3,94M | 12,7M | -9,14M | 1,10M | 10,2M | 3,00M | -4,00M | 26,0M | 27,0M | -16,0M | 76,0M | -68,0M | 485M | -440M | -19,0M | 247M | -224M | -1,00M |
| Impuestos pagados en caja | 22,2M | -11,2M | 30,1M | -14,3M | -5,35M | -8,00M | -16,0M | -12,0M | -16,0M | -30,0M | -38,0M | -12,0M | -7,00M | -1,00M | -335M | 0,00M | 5,00M | -190M |
| Intereses pagados en caja | -295M | -304M | -329M | -332M | -329M | -318M | -301M | -309M | -327M | -338M | -332M | -383M | -382M | -389M | -414M | -445M | -483M | -568M |
Cifras en USD
