CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. (CRL) generó un flujo de caja operativo de 738 M USD y un free cash flow de 518 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 3,4 % más que el ejercicio anterior.
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. (CRL) generó un flujo de caja operativo de 738 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 219 M USD, el free cash flow fue de 518 M USD, un 3,4 % más que el ejercicio anterior. La empresa destinó 361 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 10,4 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 11,3 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | -525M | 114M | -337M | 110M | 97,3M | 103M | 127M | 149M | 155M | 123M | 226M | 252M | 364M | 391M | 486M | 475M | 22,2M | -144M |
| Depreciación y amortización | 86,9M | 90,0M | 93,6M | 85,2M | 81,3M | 96,6M | 96,5M | 94,9M | 127M | 131M | 162M | 198M | 235M | 266M | 304M | 314M | 329M | 357M |
| Deterioro de activos | 700M | 0,00M | 305M | 7,49M | 3,55M | 4,20M | 2,20M | 0,20M | 6,72M | 17,2M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,73M | 5,82M | 41,9M | 267M | 424M |
| Stock-based compensation | 24,2M | 23,7M | 25,5M | 21,7M | 21,9M | 24,5M | 31,0M | 40,1M | 43,6M | 44,0M | 47,3M | 57,3M | 56,3M | 71,5M | 73,6M | 72,0M | 69,9M | 71,1M |
| Impuestos diferidos | 7,87M | 17,0M | -37,6M | -8,67M | 1,31M | -0,53M | 8,83M | 4,31M | 3,15M | 28,0M | -10,3M | -21,5M | 1,58M | -20,3M | -33,1M | -51,3M | -67,2M | -75,4M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -25,0M | -123M | 0,96M | 0,66M | -3,38M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | 0,62M | -5,86M | -1,90M | 3,48M | 7,10M | 10,1M | 18,2M | 11,4M | 27,6M | 40,2M | 26,8M | -97,8M | 12,9M | 24,9M |
| Provisiones y reestructuración | — | 0,41M | 1,54M | 0,43M | 0,95M | 1,30M | 0,50M | 1,80M | — | 0,90M | 2,10M | 3,00M | 6,40M | 1,66M | 6,71M | 18,2M | 14,8M | 6,06M |
| Variación del fondo de maniobra | -32,6M | -28,5M | -5,53M | -14,0M | -28,2M | -22,3M | 3,32M | 13,5M | -28,2M | -9,85M | 11,4M | -0,17M | -34,1M | 24,0M | -216M | -125M | 15,1M | 31,0M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 20,9M | 8,04M | 123M | 3,53M | 29,2M | 6,36M | -16,1M | -2,35M | 0,99M | -28,6M | -15,6M | -2,99M | -7,70M | 11,5M | 89,4M | 36,6M | 70,8M | 46,9M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | -0,36M | — | — | -3,86M | -16,2M | -103M | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 283M | 225M | 169M | 205M | 208M | 207M | 251M | 305M | 315M | 316M | 437M | 481M | 547M | 761M | 620M | 684M | 735M | 738M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -20,40 % | -24,90 % | 21,46 % | 1,27 % | -0,37 % | 21,20 % | 21,47 % | 3,24 % | 0,45 % | 38,30 % | 9,95 % | 13,65 % | 39,19 % | -18,55 % | 10,37 % | 7,41 % | 0,42 % |
| Capex | -199M | -79,9M | -42,9M | -49,1M | -47,5M | -39,2M | -56,9M | -63,3M | -55,3M | -82,4M | -140M | -141M | -167M | -229M | -325M | -319M | -233M | -219M |
| Free Cash Flow | 84,1M | 145M | 126M | 156M | 160M | 168M | 194M | 242M | 260M | 234M | 297M | 340M | 380M | 532M | 295M | 365M | 502M | 518M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 72,67 % | -13,11 % | 23,77 % | 2,71 % | 4,75 % | 15,56 % | 24,51 % | 7,39 % | -9,91 % | 27,16 % | 14,48 % | 11,63 % | 40,00 % | -44,57 % | 23,89 % | 37,29 % | 3,37 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -199M | -79,9M | -42,9M | -49,1M | -47,5M | -39,2M | -56,9M | -63,3M | -55,3M | -82,4M | -140M | -141M | -167M | -229M | -325M | -319M | -233M | -219M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -69,2M | -83,3M | 0,00M | 0,00M | -16,9M | -29,2M | -234M | -248M | -648M | -25,0M | -825M | -516M | -419M | -1.293M | -283M | -195M | -5,48M | 0,00M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 72,5M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 123M | 163M | 0,00M | 0,00M | — |
| Compra/venta de inversiones | 39,0M | -48,5M | 44,9M | 7,05M | 6,62M | -5,98M | -5,65M | -34,2M | -40,2M | -46,2M | -25,1M | -22,3M | -26,7M | -45,6M | -158M | -54,2M | -52,9M | -20,1M |
| Inversiones a largo plazo | 0,05M | 2,62M | 0,95M | 5,45M | 2,79M | 0,31M | -1,15M | -2,22M | 3,69M | -0,52M | -0,81M | -3,89M | -1,07M | 0,26M | -9,35M | -2,29M | 4,55M | 3,36M |
| Resto de inversión sin asignar | -1,22M | 0,26M | 2,81M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 19,7M | 47,7M | 9,13M | 35,8M | 0,94M | 11,4M | 6,53M | 4,55M | 6,67M | 41,7M | 26,5M |
| Flujo de caja de inversión | -230M | -209M | 5,76M | -36,6M | -55,0M | -74,0M | -298M | -328M | -693M | -72,6M | -955M | -682M | -602M | -1.438M | -608M | -563M | -245M | -209M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,04B | 0,24B | 2,76B | 3,36B | 2,23B | 6,95B | 2,95B | 0,78B | 1,08B | 1,23B |
| Amortización de deuda | — | — | — | — | — | — | -0,19B | -0,42B | -0,66B | -0,37B | -2,20B | -3,13B | -2,20B | -6,25B | -2,93B | -0,85B | -1,50B | -1,35B |
| Emisión de acciones | — | — | — | — | 18,4M | 93,8M | 73,7M | 39,4M | 23,2M | 38,9M | 37,7M | 34,5M | 46,6M | 45,7M | 25,1M | 25,6M | 23,9M | 0,71M |
| Recompra de acciones | -115M | -45,9M | -357M | -284M | -64,2M | -166M | -122M | -117M | -12,3M | -107M | -13,8M | -18,1M | -24,0M | -40,7M | -38,7M | -24,2M | -119M | -361M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | 97,7M | -35,1M | 189M | 12,0M | -65,4M | -12,1M | 304M | 488M | -18,2M | -4,86M | -19,8M | -14,6M | -1,60M | -37,4M | -46,4M | -9,34M | -40,5M | -51,4M |
| Flujo de caja de financiación | -17,3M | -81,0M | -168M | -272M | -111M | -84,2M | 61,4M | -7,26M | 381M | -208M | 558M | 232M | 47,2M | 673M | -42,4M | -85,5M | -551M | -537M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 283M | 225M | 169M | 205M | 208M | 207M | 251M | 305M | 315M | 316M | 437M | 481M | 547M | 761M | 620M | 684M | 735M | 738M |
| Flujo de caja de inversión | -230M | -209M | 5,76M | -36,6M | -55,0M | -74,0M | -298M | -328M | -693M | -72,6M | -955M | -682M | -602M | -1.438M | -608M | -563M | -245M | -209M |
| Flujo de caja de financiación | -17,3M | -81,0M | -168M | -272M | -111M | -84,2M | 61,4M | -7,26M | 381M | -208M | 558M | 232M | 47,2M | 673M | -42,4M | -85,5M | -551M | -537M |
| Efecto del tipo de cambio | -17,3M | 3,74M | -10,3M | -7,11M | -1,01M | -2,61M | -10,4M | -12,7M | -3,00M | 11,2M | -9,47M | 11,4M | 0,79M | 17,7M | 25,6M | 8,04M | -17,5M | 18,8M |
| Variación neta de caja | 18,1M | -61,0M | -3,41M | -110M | 40,8M | 46,2M | 4,10M | -42,6M | -0,07M | 46,4M | 31,0M | 42,7M | -6,93M | 13,2M | -5,10M | 43,3M | -78,9M | 10,4M |
| Impuestos pagados en caja | -43,2M | -27,2M | -22,1M | -29,1M | -17,0M | -19,1M | -29,7M | -24,4M | -42,9M | -60,4M | -67,6M | -54,1M | -60,1M | -75,4M | -75,9M | -90,4M | -126M | -120M |
| Intereses pagados en caja | -14,2M | -8,10M | -16,1M | -22,3M | -15,1M | -12,0M | -10,2M | -11,1M | -22,8M | -27,4M | -47,5M | -67,8M | -72,5M | -70,8M | -101M | -132M | -123M | -102M |
Cifras en USD
