DOLLAR GENERAL CORP (DG) generó un flujo de caja operativo de 3,63 B USD y un free cash flow de 2.393 M USD en el ejercicio fiscal 2026, un 41,9 % más que el ejercicio anterior.
DOLLAR GENERAL CORP (DG) generó un flujo de caja operativo de 3,63 B USD en el ejercicio fiscal 2026. Tras un capex de 1.241 M USD, el free cash flow fue de 2.393 M USD, un 41,9 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 158 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 520 M USD en dividendos. La variación neta de caja del ejercicio fue de 206 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 11,5 %. La serie cubre 17 ejercicios, de 2010 a 2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: enero
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 0,34B | 0,63B | 0,77B | 0,95B | 1,03B | 1,07B | 1,17B | 1,25B | 1,54B | 1,59B | 1,71B | 2,66B | 2,40B | 2,42B | 1,66B | 1,13B | 1,51B |
| Depreciación y amortización | 201M | 243M | 265M | 294M | 327M | 342M | 352M | 379M | 403M | 454M | 500M | 569M | 636M | 718M | 840M | 964M | 1.037M |
| Deterioro de activos | 5,00M | 1,70M | 1,00M | 2,70M | 0,50M | 1,90M | 5,90M | 6,30M | 7,80M | 4,10M | 3,60M | 2,70M | 2,60M | 2,10M | 6,70M | 227M | 57,1M |
| Stock-based compensation | 17,3M | 16,0M | 15,3M | 21,7M | 21,0M | 37,3M | 38,5M | 37,0M | 34,3M | 40,9M | 48,6M | 68,6M | 78,2M | 72,7M | 51,9M | 58,7M | 91,5M |
| Impuestos diferidos | 17,2M | 54,8M | 15,6M | 8,13M | -30,0M | -10,6M | 12,1M | 12,4M | -138M | 52,3M | 55,4M | 35,0M | 114M | 236M | 73,8M | -30,4M | -64,7M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | 86,1M | 70,8M | 142M | 163M | 48,3M | 114M | 126M | 74,4M | 454M | 429M | 414M | 729M | 51,3M | -260M | -26,6M | 279M | 172M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 6,70M | -13,5M | -54,2M | -6,77M | -179M | -8,55M | -7,80M | -155M | -11,1M | -42,9M | -8,29M | -11,6M | -191M | -531M | -89,0M | 373M | 829M |
| Resto operativo sin asignar | — | -176M | -100M | -304M | — | -214M | -300M | — | -488M | -383M | -488M | -172M | -225M | -670M | -126M | — | — |
| Flujo de caja operativo | 0,67B | 0,82B | 1,05B | 1,13B | 1,21B | 1,33B | 1,39B | 1,61B | 1,80B | 2,14B | 2,24B | 3,88B | 2,87B | 1,98B | 2,39B | 3,00B | 3,63B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 22,57 % | 27,38 % | 7,70 % | 7,22 % | 9,38 % | 4,88 % | 15,33 % | 12,28 % | 18,95 % | 4,41 % | 73,20 % | -26,07 % | -30,75 % | 20,52 % | 25,26 % | 21,31 % |
| Capex | -251M | -420M | -515M | -572M | -538M | -374M | -505M | -560M | -646M | -734M | -785M | -1.028M | -1.070M | -1.561M | -1.700M | -1.310M | -1.241M |
| Free Cash Flow | 422M | 404M | 536M | 560M | 675M | 953M | 887M | 1.045M | 1.156M | 1.409M | 1.453M | 2.848M | 1.795M | 424M | 692M | 1.686M | 2.393M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -4,21 % | 32,48 % | 4,51 % | 20,52 % | 41,25 % | -6,93 % | 17,80 % | 10,62 % | 21,94 % | 3,12 % | 96,00 % | -36,97 % | -76,38 % | 63,12 % | 143,82 % | 41,94 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -251M | -420M | -515M | -572M | -538M | -374M | -505M | -560M | -646M | -734M | -785M | -1.028M | -1.070M | -1.561M | -1.700M | -1.310M | -1.241M |
| Venta de PP&E | 2,70M | 1,45M | 1,03M | 1,76M | 288M | 2,27M | 1,42M | 9,36M | 1,43M | 2,78M | 2,36M | 3,05M | 4,90M | 5,24M | 6,20M | 3,56M | 3,97M |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Flujo de caja de inversión | -248M | -419M | -514M | -570M | -250M | -372M | -503M | -551M | -645M | -732M | -782M | -1.025M | -1.066M | -1.555M | -1.694M | -1.306M | -1.237M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | 1,16B | 2,79B | 3,47B | 1,02B | 2,53B | 2,07B | 0,54B | 0,44B | 0,06B | 1,37B | 0,05B | 3,74B | 0,50B | 0,00B | 0,00B |
| Amortización de deuda | -784M | -131M | -1.885M | -2.663M | -3.424M | -1.101M | -2.286M | -1.838M | -753M | -577M | -1,47M | -305M | -6,40M | -911M | -520M | -770M | -1.677M |
| Emisión de acciones | 443.753k | 631k | 177k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | — | — | -187M | -671M | -620M | -800M | -1.300M | -990M | -580M | -1.007M | -1.200M | -2.466M | -2.550M | -2.748M | 0,00M | 0,00M | — |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -240M | — | — | — | — | — | -258M | -281M | -283M | -307M | -328M | -356M | -392M | -494M | -518M | -519M | -520M |
| Otras actividades de financiación | -0,54M | 0,18M | 5,71M | 1,08M | -24,6M | -2,37M | -0,06M | 11,1M | -1,49M | 11,2M | 20,4M | 42,9M | 62,0M | 17,0M | -0,73M | -5,23M | 5,29M |
| Flujo de caja de financiación | -0,58B | -0,13B | -0,91B | -0,55B | -0,60B | -0,88B | -1,31B | -1,02B | -1,08B | -1,44B | -1,45B | -1,71B | -2,83B | -0,39B | -0,54B | -1,29B | -2,19B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 0,67B | 0,82B | 1,05B | 1,13B | 1,21B | 1,33B | 1,39B | 1,61B | 1,80B | 2,14B | 2,24B | 3,88B | 2,87B | 1,98B | 2,39B | 3,00B | 3,63B |
| Flujo de caja de inversión | -248M | -419M | -514M | -570M | -250M | -372M | -503M | -551M | -645M | -732M | -782M | -1.025M | -1.066M | -1.555M | -1.694M | -1.306M | -1.237M |
| Flujo de caja de financiación | -0,58B | -0,13B | -0,91B | -0,55B | -0,60B | -0,88B | -1,31B | -1,02B | -1,08B | -1,44B | -1,45B | -1,71B | -2,83B | -0,39B | -0,54B | -1,29B | -2,19B |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de caja | -156M | 275M | -371M | 14,7M | 365M | 74,3M | -422M | 30,0M | 79,5M | -32,0M | 4,83M | 1.136M | -1.032M | 36,7M | 156M | 395M | 206M |
| Impuestos pagados en caja | -188M | -314M | -382M | -422M | -647M | -631M | -697M | -680M | -661M | -313M | -457M | -722M | -568M | -501M | -360M | -355M | -321M |
| Intereses pagados en caja | -328M | -245M | -209M | -122M | -73,5M | -82,4M | -76,4M | -93,0M | -88,7M | -98,0M | -100M | -128M | -160M | -195M | -352M | -337M | -290M |
Cifras en USD
